キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,078,957 | 1,138,953 | 1,084,929 | 1,011,426 | 685,030 | 615,111 | 1,802,591 | 1,160,402 | 731,297 | 1,110,145 |
| 減価償却費 | 318,702 | 380,343 | 331,425 | 314,674 | 324,199 | 269,668 | 285,214 | 251,314 | 271,347 | 270,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,170 | -672 | 7,261 | -6,668 | -43,491 | 12,482 | 18,751 | -27,416 | 886 | -19,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -4,500 | - | 1,500 | 820 | -1,620 | 6,500 | -6,080 | -420 | 300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,291 | -20,291 | 2,000 | 1,000 | -6,000 | -3,000 | 2,000 | - | -2,000 | -1,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,777 | 432 | 16,977 | 18,981 | 13,006 | 15,855 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 22,833 | -117 | 28,296 | 34,977 | 21,864 | 27,435 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -197 | 197 | -29,944 | 2,587 | 3,261 | 2,859 | 3,448 | 3,098 | 3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,601 | -66,730 | -71,080 | -96,599 | -80,339 | -56,797 | -80,389 | -271,884 | -386,590 | -352,444 |
| 支払利息 | 1,422 | 1,107 | 550 | 1,225 | 928 | 430 | 112 | 848 | 782 | 3,291 |
| 為替差損益（△は益） | 214,667 | -104,807 | -15,431 | 153,611 | 9,514 | -179,460 | -1,180,136 | -382,052 | 96,713 | -70,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,551 | -25,872 | 13,758 | -28,991 | 57,162 | -9,213 | -38,723 | -14,507 | 21,125 | -9,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,294 | -1,716 | -1,769 | -1,991 | -17,919 | -1,075 | -2,378 | -1,687 | -3,957 | -1,469 |
| 固定資産除却損 | 8,000 | 506 | - | 482 | 0 | - | 18,698 | 1,686 | 3,113 | 10,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,509 | -113,750 | 88,186 | -2,688 | 104,313 | 810,514 | -237,258 | 419,375 | -561,408 | 417,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,542 | 199,656 | -427,927 | -57,996 | -98,887 | -94,870 | 171,329 | 120,672 | -654,499 | 370,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,427 | 89,783 | -10,231 | 71,420 | -5,465 | -13,774 | -5,423 | 21,743 | -39,280 | 52,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,506 | -8,616 | 90,415 | -50,446 | -60,424 | 4,163 | 19,591 | -53,495 | 173,818 | -170,513 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,460 | -57,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -309,352 | 164,798 | 141,739 | 154,079 | -143,996 | -10,285 | 50,190 | 17,911 | 52,605 | 13,998 |
| その他 | -3,850 | -1,731 | -7,586 | -2,657 | 13,131 | -1,453 | 28,789 | 23,666 | -18,797 | -1,564 |
| 小計 | 1,202,803 | 1,671,085 | 1,140,808 | 1,594,129 | 699,031 | 1,572,805 | 516,395 | 1,488,055 | -141,832 | 1,611,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,110 | 51,942 | 57,468 | 83,179 | 69,871 | 49,934 | 75,299 | 272,705 | 389,343 | 334,563 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,058 | -490 | -1,183 | -820 | -602 | -105 | -743 | -917 | -2,919 |
| 法人税等の支払額 | -807,186 | -154,526 | -417,111 | -329,229 | -294,120 | -121,278 | -204,441 | -830,861 | -199,578 | -200,885 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -391,196 | 170,151 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 43,280 | 6,328 | 8,424 | - | - | - | - |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 18,056 | - | 620 | 10,130 | 877 | 349 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,469 | 147,475 | -147,475 | 39,936 | -32,165 | -7,771 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -52,783 | 227,407 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,104 | -9,258 | 6,666 | -6,666 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産から開発費への振替 | - | 11,487 | 1,268 | 31,563 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24,208 | 15,366 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 29,082 | 29,082 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -104,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 41,559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,460 | 1,567,442 | 780,674 | 1,346,895 | 473,961 | 1,500,859 | 387,147 | 929,157 | 47,014 | 1,742,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,630 | -162,842 | -161,692 | -318,274 | -186,907 | -114,973 | -125,336 | -224,702 | -255,803 | -193,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,958 | 3,387 | 2,775 | 24,388 | 27,011 | 7,493 | 1,272 | 5,214 | 2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,160 | -4,200 | -11,672 | -273 | -1,250 | - | -11,233 | -11,535 | -381 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,993 | -273,847 | -205,796 | -395,730 | -361,192 | -1,395 | -375,284 | -1,693 | -395,028 | -1,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 160,376 | 115,291 | 627,552 | 593,735 | 239,514 | 695,611 | 316,427 | 1,231,862 | 49,662 |
| 有価証券の取得による支出 | -114,138 | - | - | - | - | -53,718 | - | -338,789 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 906,706 | 196,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,215 | -81,676 | -260,482 | -83,950 | 68,772 | 96,437 | 191,251 | -259,022 | 585,863 | -143,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 846,808 | -1,162,409 | 242,530 | 158,750 | -129,400 | -379,000 | - | 409,400 | -103,300 | 23,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,256 | -121,316 | -243,722 | -130,160 | -15,436 | -30,884 | -50,385 | -413,963 | -1,374,862 | -364,539 |
| 配当金の支払額 | -137,504 | -104,672 | -92,626 | -117,105 | -112,220 | -77,618 | -49,455 | -49,085 | -45,917 | -45,457 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 243,660 | - | - | - | - | 181,951 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,047 | -1,388,398 | 149,841 | -88,515 | -257,057 | -487,503 | -99,840 | 128,302 | -1,524,079 | -386,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,299 | 91,895 | 17,499 | -122,280 | -1,160 | 161,425 | 1,202,217 | 390,383 | -34,944 | 66,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,007 | 189,263 | 687,532 | 1,052,149 | 284,515 | 1,271,219 | 1,680,776 | 1,188,819 | -926,145 | 1,279,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,084,989 | 1,274,252 | 1,961,784 | 3,013,934 | 3,298,450 | 4,569,669 | 6,250,446 | 7,439,265 | 6,513,120 | 7,792,139 |