キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,656,116 | 1,830,202 | 2,516,496 | 1,650,012 | -2,619,282 | 1,014,462 | 2,847,808 | 2,075,393 | -100 | 1,491 | 1,688 |
| 減価償却費 | 1,432,890 | 1,407,166 | 1,597,485 | 1,729,577 | 1,674,955 | 968,873 | 971,746 | 1,130,489 | 1,166 | 1,177 | 1,177 |
| 減損損失 | - | - | - | 848,624 | 3,314,067 | 730,296 | 159,926 | 297,924 | 393 | 107 | 517 |
| のれん償却額 | 89,092 | 75,794 | 74,709 | 78,105 | 75,337 | - | - | 24,556 | 49 | 49 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,460 | 102,677 | 87,388 | 75,973 | 76,693 | 56,245 | 61,324 | 47,045 | -317 | 46 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | 31,534 | 17,562 | -25,311 | -200,539 | 2,582 | 128,343 | -21,996 | -77 | 11 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,733 | -14,733 | - | - | 17,183 | -17,183 | - | 5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,731 | 24,610 | -100,701 | 14,952 | -15,650 | -34,938 | -16,968 | 11,905 | -12 | 18 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,895 | -35,010 | -46,484 | -32,848 | -43,899 | -42,908 | -53,047 | -61,334 | -77 | -74 | -83 |
| 支払利息 | 91,642 | 88,766 | 105,206 | 132,903 | 162,781 | 107,414 | 53,909 | 62,091 | 42 | 38 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 337,742 | 229,903 | -194,625 | 112,812 | 47,441 | -43,289 | 699 | 73,682 | -227 | 32 | -170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,787 | 44,121 | 118,839 | 48,509 | 18,192 | 13,341 | -81 | 20,717 | -82 | 14 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,234 | -1,670,929 | -212,246 | 440,384 | 776,758 | 433,563 | -286,768 | 463,624 | 948 | 77 | -462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,319 | -279,440 | -537,732 | -444,187 | 342,800 | 276,749 | -417,353 | 82,994 | 900 | -153 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,775 | 615,906 | 204,737 | -298,548 | -295,536 | -250,751 | 25,882 | -565,596 | -315 | -247 | -420 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -440,650 | 251,329 | 365,139 | -393,240 | -235,936 | 280,654 | 168,135 | -276,227 | -293 | 150 | 25 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -27,533 | -33 | -26 | -21 |
| その他 | -154,080 | -355,608 | 25,647 | 41,553 | 47,004 | 100,979 | 26,783 | -58,898 | -113 | 4 | 79 |
| 小計 | 3,645,714 | 2,361,025 | 4,132,385 | 3,961,130 | 3,125,186 | 3,370,106 | 3,666,982 | 3,261,652 | 1,847 | 2,722 | 2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,895 | 35,010 | 46,484 | 32,848 | 43,899 | 42,908 | 53,047 | 61,334 | 77 | - | 83 |
| 利息の支払額 | -90,624 | -85,497 | -92,776 | -113,059 | -167,668 | -122,869 | -66,319 | -53,802 | -53 | -41 | -34 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 27,533 | 33 | 26 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -401,504 | -525,424 | -692,386 | -695,460 | -511,111 | -497,718 | -732,778 | -736,335 | -628 | -509 | -790 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | - | - | 96,229 | -3,410 | - | -92,819 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -179,533 | -20,542 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 179,533 | 20,542 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 29,183 | - | - | - | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | -29,183 | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187,480 | 1,785,113 | 3,393,707 | 3,185,458 | 2,490,305 | 2,942,775 | 2,941,474 | 2,560,382 | 1,276 | 2,271 | 1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -10,495 | -70,983 | 18,378 | 39,436 | -106,212 | -17,212 | 147,090 | -27 | -17 | -162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001,094 | -2,519,479 | -2,165,493 | -3,071,291 | -1,770,329 | -502,981 | -999,260 | -1,138,726 | -866 | -1,019 | -1,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,760 | 11,040 | 10,440 | 31,706 | 7,482 | 9,879 | 10,997 | 12,454 | 253 | 10 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,912 | -306,299 | -113,172 | -217,947 | -83,024 | -80,647 | -73,376 | -148,124 | -47 | -117 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,268 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,605 | - | - | - | - | 14,201 | - | - | - | 5 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,950 | 37,751 | 5,460 | 5,460 | 5,509 | 8,519 | 9,948 | 7,409 | 6 | 4 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -37,247 | -32,543 | - | - | -3,750 | -13,830 | -4,650 | -4,000 | -2 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -457,472 | - | - | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -50,164 | -9,253 | -17 | -45 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,157 | 43,625 | 20 | 36 | 47 |
| その他 | -57,177 | 37,122 | -1,807 | -20,082 | 16,109 | 555 | - | 361 | 0 | 0 | -6 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 12,827 | - | 312 | - | 315 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,115 | -2,770,078 | -2,335,557 | -3,253,464 | -1,788,565 | -670,198 | -1,099,559 | -1,546,635 | -680 | -2,415 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -922,336 | 556,308 | -307,850 | 586,259 | -1,404,566 | -338,342 | -411,874 | -667,745 | -1,302 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,595 | -542,040 | -848,229 | -635,914 | -593,736 | -1,220,016 | -1,326,368 | -798,683 | -1,312 | -1,355 | -923 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -43,690 | -86,063 | -77,501 | -80,111 | -81,889 | -83,705 | -71 | -8 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -98,341 | -52,643 | -94,166 | -140,316 | -143 | -152 | -129 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 93,605 | 918,135 | - | 1,269 | - |
| 配当金の支払額 | -304,183 | -281,280 | -290,470 | -444,129 | -141,323 | -43,619 | -131,013 | -346,194 | -562 | -470 | -519 |
| その他 | -679 | -679 | -679 | -2,768 | 36 | 9 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,985 | 1,550,000 | 428,640 | 658,500 | 1,500,000 | 50,000 | 345,060 | 367,170 | 3,400 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -10 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,750 | - | - | - | - |
| 割賦取引による収入 | - | - | 323,538 | 115,382 | 43,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -82,590 | - | -117,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,808 | 1,199,717 | -738,741 | 74,100 | -772,433 | -1,684,722 | -1,600,888 | -756,340 | -2 | 181 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,240 | -180,785 | 100,143 | -178,928 | -79,868 | 8,185 | 466,019 | 286,252 | 196 | 408 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,684 | 33,967 | 419,551 | -172,833 | -150,561 | 596,040 | 707,045 | 543,659 | 791 | 446 | -54 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,235,970 | 3,269,937 | 3,689,489 | 3,516,656 | 3,366,094 | 3,962,135 | 4,669,180 | 5,212,840 | 6,003 | 6,450 | 6,433 |