キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,430,421 | -1,890,051 | 1,343,071 | -9,437,125 | -571,791 | 87,218 | -168,482 | -85,464 | 527,871 | -27,872 | 260,540 |
| 減価償却費 | 502,226 | 837,050 | 1,300,269 | 748,171 | 128,681 | 87,447 | 108,860 | 100,210 | 186,434 | 222,455 | 217,649 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | 66,996 | - | - | - | - | - | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 17,316 | 33,923 | -15,669 | - | - | - | - | - | -33,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -432 | -2,180 | -2,319 | -1,099 | -315 | -512 | -609 | -149 | -559 | -1,504 |
| 助成金収入 | -23,438 | -99,111 | -24,260 | -18,436 | -25,178 | -2,912 | -7,975 | -80,000 | -2,661 | -21 | -42 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,188,465 | -12,920 | -1,177 |
| 支払利息 | 45,931 | 41,284 | 86,744 | 90,006 | 55,775 | 19,941 | 18,424 | 16,853 | 39,965 | 41,854 | 45,725 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 66,685 | 6,000 | 6,000 | 1,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -388,023 | 150,811 | 15,208 | - | -399 | - | -207,097 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 25,779 | 73 | 5,514 | 21,348 | 0 | 0 | 25 |
| 減損損失 | - | 83,381 | - | 5,176,438 | 74,957 | 18,331 | 449,097 | 34,913 | 45,053 | 8,968 | 20,361 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | 37,502 | 95,006 | 56,416 | 201 | 13,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,418 | -565,753 | -268,160 | 634,612 | 673,511 | -299,605 | 214,327 | -5,246 | 97,719 | 55,728 | 67,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,389 | -525,205 | -895,344 | 1,528,137 | 368,981 | -349,990 | 24,183 | 211,777 | -202,916 | -28,547 | 276,764 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 318,227 | 270,486 | -98,433 | 75,384 | 106,980 | -228,971 | 213,023 | 28,201 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 28,317 | -29,864 | 43,212 | 305 | -2,831 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -220,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,702 | -88,859 | -35,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,526 | 161,719 | 222,703 | -550,630 | -27,794 | 461,931 | -80,330 | -318,675 | 7,298 | -152,099 | -39,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,037 | -19,220 | 68,292 | -71,686 | -23,929 | 16,275 | 18,003 | -25,800 | 7,836 | -59,963 | 41,676 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,332 | 12,365 | 29,792 | -39,740 | -1,866 | 2,013 | 4,415 | -4,490 | 22,702 | -134 | 2,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,200 | 28,241 | 53,031 | 4,444 | -85,851 | 12,904 | 12,572 | 9,146 | 8,382 | -14,544 | -3,830 |
| その他 | -209,080 | -138,819 | 233,748 | -23,907 | -80,990 | -24,584 | 36,964 | -65,487 | 21,657 | -33,813 | 33,997 |
| 小計 | 1,851,164 | -1,879,550 | 2,736,437 | -2,035,129 | 402,277 | 556,231 | 364,298 | 17,647 | -438,043 | 129,202 | 465,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 432 | 1,874 | 2,081 | 770 | 315 | 512 | 609 | 149 | 559 | 1,504 |
| 利息の支払額 | -45,808 | -41,404 | -85,481 | -89,870 | -57,094 | -19,703 | -18,244 | -15,819 | -40,894 | -41,978 | -45,720 |
| 助成金の受取額 | 23,438 | 99,111 | 7,260 | 30,896 | 29,718 | 2,912 | 7,975 | 80,000 | 2,661 | 21 | 42 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,188,465 | 12,920 | 1,177 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -37,762 | -97,108 | -58,507 | 0 | -10,731 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | -61,593 | -5,403 | - | - | - | - | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,392 | -193,632 | -35,973 | -126,185 | -108,359 | -5,946 | -141,551 | -67,322 | -11,408 | 22,674 | -17,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 265 | 22,608 | 2,392 | - | - | 402 | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -303,688 | 303,688 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 328,976 | -316,736 | 121,980 | 477,517 | -683,251 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 559,764 | -333,324 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -19,235 | - | -2,392 | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | 236,756 | -86,270 | -162,680 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,658 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 49,150 | - | - | 11,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 194 | -23,018 | -137,840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | -8,683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,602 | 2,939 | 5,011 | 1,654 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 26,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理に伴う支出 | - | - | -26,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | -39,360 | -29,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融組成費用 | - | - | 121,105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸収入原価 | 28,149 | 19,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,381 | 195,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸料の受取額 | 34,547 | 31,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -49,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 27,863 | 13,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 8,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,344 | 25,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 49,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,543 | -1,983,733 | 2,598,031 | -2,206,855 | 228,328 | 530,798 | 175,227 | -81,994 | 642,825 | 123,398 | 394,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606,720 | -2,527,545 | -1,791,184 | -781,043 | -91,526 | -118,412 | -491,725 | -448,224 | -1,772,365 | -43,523 | -14,801 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,070 | -331 | -685 | -1,283 | -23,994 | -43 | -5,014 | -18,589 | - | - | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,045 | -17,331 | -1,439 | -4,758 | -4,717 | -4,702 | -2,000 | -12,890 | -850 | -1,715 | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,684,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,522 | 0 | 3,096 | 849 | 1,878,229 | 923 | 168 | 24,120 | 1,327 | - | - |
| その他 | - | - | -20 | -10 | - | 20 | 10 | - | 510 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -63,346 | - | -15 | -15,093 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | - | - | - | - | -159,306 | -21,791 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | 90,000 | 100,000 | 443,051 | 300 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 304,658 | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,998 | -61,212 | -6,000 | -101,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823,312 | -2,605,741 | -1,796,232 | -692,586 | 1,994,644 | 161,529 | -520,068 | -470,677 | -1,771,377 | -45,238 | 1,669,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 896,336 | -340,000 | 1,299,795 | -1,837,523 | -465,539 | -48,079 | 1,891,348 | - | - | -2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,426 | -971,697 | -1,230,092 | -1,021,453 | -203,397 | -968,141 | -283,686 | -2,577,770 | -174,993 | -233,317 | -233,317 |
| リース債務の返済による支出 | -117,181 | -79,351 | -486,443 | -506,378 | -1,253,176 | -32,928 | -30,224 | -23,272 | -32,567 | -24,082 | -25,350 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -68,702 | -6,000 | -6,000 | 183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,059,968 | 1,530,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 160,752 | - | - | 400,000 | 800,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 1,112,264 | - | - | - | - | - | 23,100 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,378,631 | 2,051,616 | 1,459,544 | 503,005 | 2,433,493 | -69 | 590,485 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -41,932 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -105,772 | -4,931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -8,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,559 | 3,384,971 | 2,009,498 | 1,270,036 | -699,851 | -1,466,679 | 228,494 | -378,397 | 609,538 | -263,399 | -2,298,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,651 | -6,620 | -12,632 | -20,881 | -4,477 | 5,743 | 21,119 | -1,798 | 15,211 | -1,254 | 9,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,138 | -1,211,123 | 2,798,664 | -1,650,286 | 1,518,643 | -768,607 | -95,227 | -932,867 | -503,801 | -186,494 | -225,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,339,930 | 1,128,806 | 3,927,471 | 2,277,185 | 3,795,828 | 3,027,221 | 2,931,993 | 1,999,126 | 1,495,324 | 1,308,830 | 1,083,629 |