キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 937 | 1,111 | 1,323 | 1,334 | 945 | 690 | 1,166 | 1,835 | 995 | 603 | 885 |
| 減価償却費 | 948 | 1,007 | 1,069 | 1,098 | 1,122 | 1,037 | 953 | 920 | 988 | 1,011 | 1,074 |
| 減損損失 | - | 30 | 129 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 54 | 20 | -88 | 34 | 67 | 38 | -144 | -1 | -54 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 17 | 4 | -6 | -9 | -1 | 62 | -36 | -16 | -6 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 7 | 12 | -12 | -4 | 8 | 17 | 3 | 17 | -23 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -397 | -6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 | -19 | -22 | -23 | -16 | -16 | -20 | -24 | -25 | -27 |
| 補助金収入 | - | - | - | -74 | -93 | -5 | -2 | -10 | -11 | -74 | -4 |
| 支払利息 | 19 | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -14 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -631 | -40 | -1 | -2 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 23 | 25 | 8 | 2 | 1 | 39 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | -415 | -444 | 160 | 707 | 414 | -446 | -80 | 365 | 699 | -55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 320 | -386 | -704 | 418 | 323 | -415 | -468 | 201 | -11 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 276 | 527 | -71 | -593 | -386 | 497 | -176 | -128 | -304 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195 | -32 | 245 | -185 | 176 | -248 | 166 | 42 | -13 | 148 | -463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 17 | 102 | -180 | -65 | -83 | 139 | -25 | -7 | -31 | -29 |
| その他 | 169 | -98 | 91 | 59 | -39 | 57 | -18 | 12 | 11 | 103 | -60 |
| 小計 | 1,696 | 2,342 | 2,710 | 1,330 | 2,642 | 1,316 | 2,183 | 1,245 | 2,268 | 2,039 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 | 16 | 22 | 23 | 16 | 16 | 20 | 23 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 | -11 | -8 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 74 | 93 | 5 | 2 | 10 | 11 | 74 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -78 | -468 | -495 | -207 | -425 | -198 | -498 | -271 | -341 | -128 |
| 法人税等の還付額 | - | 59 | - | 1 | 1 | 19 | 8 | - | 22 | 8 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -179 | - | - | - | - | - |
| 災害保険金収入 | - | - | - | - | - | -375 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - |
| 災害保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -18 | -36 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 18 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 2,289 | 2,234 | 925 | 2,548 | 1,483 | 2,009 | 775 | 2,050 | 1,800 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -195 | -214 | -264 | -448 | -305 | -323 | -380 | -506 | -679 | -793 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203 | 189 | 190 | 267 | 408 | 386 | 254 | 303 | 514 | 541 | 980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 | -14 | -12 | -8 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,782 | -1,608 | -1,186 | -1,418 | -409 | -318 | -1,329 | -1,718 | -620 | -829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 697 | 43 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -88 | -27 | -36 | -47 | -22 | -45 | -6 | -125 | -93 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| その他 | - | - | - | - | - | -11 | -2 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 | 0 | - | - | 80 | 0 | 17 | 131 | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -22 | - | 0 | - | 0 | -36 | -13 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,866 | -1,664 | -1,228 | -1,508 | -283 | -468 | -712 | -1,656 | -849 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 385 | 381 | 382 | 30 | 29 | 28 | 29 | 34 | 35 | 27 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -385 | -381 | -382 | -380 | -29 | -28 | -29 | -34 | -35 | -37 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -36 | -23 | -21 | -12 | -16 | -18 | -17 | -17 | -15 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | -129 | 0 | - | - | - | -310 |
| 配当金の支払額 | -384 | -440 | -440 | -459 | -480 | -479 | -435 | -435 | -634 | -634 | -794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -71 | -84 | -61 | -22 | -11 | -2 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -471 | -547 | -892 | -515 | -636 | -456 | -453 | -651 | -659 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -28 | 11 | -25 | 10 | -40 | 56 | 66 | 47 | 86 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211 | -76 | 33 | -1,219 | 534 | 522 | 1,140 | -324 | -209 | 377 | -643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,583 | 6,506 | 6,539 | 5,319 | 5,854 | 6,377 | 7,518 | 7,193 | 6,983 | 7,361 | 6,717 |