キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 312,135 | 340,431 | 373,069 | 155,546 | -37,460 | -708,874 | -590,481 | -191,151 | -256,341 | -387,542 |
| 減価償却費 | 64,058 | 64,751 | 73,067 | 114,893 | 129,859 | 149,425 | 78,738 | 66,727 | 57,899 | 9,582 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 17,965 | 267,670 | - | - | - | 102,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,935 | -4,654 | -31,460 | -3,446 | -2,900 | -632 | 888 | 1,513 | 160,911 | -48,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,328 | 4,151 | 1,763 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -116 | 278 | 967 | 338 | -559 | 145 | 7,390 | -8,126 | -785 | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -17 | -41 | -97 | -141 | -231 | -107 | -2,636 | -7,290 | -6,058 |
| 支払利息 | 5,698 | 3,800 | 2,708 | 2,103 | 1,719 | 6,497 | 7,489 | 12,300 | 7,567 | 8,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -21,145 | -2,138 | -1,617 | -2,851 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,643 | -64,179 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 20,761 |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,910 | 9,975 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -431,846 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | 137,543 | - | - | 246,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,809 | -23,660 | -215,180 | 5,579 | -10,553 | -63,969 | 99,728 | -363,124 | 142,945 | 363,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 | 496 | -40,158 | -12,727 | 9 | -43,550 | 21,891 | 46,525 | 11,948 | 40,810 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -112,089 | -22,678 | - | - | - | 81,999 | -1,342 | -8,377 | -47,673 | 88,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -142,401 | 189,799 | 57,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 159,096 | -70,062 | -28,134 | 22,911 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | 17,751 | 32,911 | 7,132 | 5,524 | -15,058 | 3,310 | 32,486 | 28,624 | -136,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,276 | 17,097 | 82,058 | -45,526 | 38,892 | 132,996 | -192,450 | 256,399 | -61,094 | -57,335 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 146,604 | -290,672 | -26,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 122,428 | 49,325 | -12,910 | -25,236 |
| その他 | -1,607 | -327 | 58,749 | 29,327 | 18,987 | 15,589 | -32,699 | 42,826 | 11,352 | -12,842 |
| 小計 | 259,895 | 392,013 | 336,691 | 292,698 | 161,341 | 149,368 | -292,001 | -51,826 | -32,206 | -137,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 17 | 41 | 97 | 141 | 231 | 107 | 74 | 9,852 | 3,950 |
| 利息の支払額 | -5,900 | -3,759 | -2,649 | -2,071 | -1,553 | -6,496 | -7,707 | -12,427 | -7,259 | -8,369 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -137,543 | - | - | -246,327 |
| 法人税等の支払額 | -57,662 | -156,502 | -114,942 | -130,023 | -32,695 | -2,502 | -381 | -2,763 | -3,331 | -13,629 |
| のれん償却額 | - | - | - | 39,574 | - | 182,071 | 182,022 | 45,505 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -13,804 | -2,788 | -978 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,637 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -42,357 | -1,020 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,804 | 2,788 | 978 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 9,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,314 | -556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,341 | -699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,483 | 231,769 | 219,141 | 160,700 | 127,233 | 154,405 | -434,737 | -65,965 | -32,944 | -402,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,192 | -6,558 | -57,125 | -133,595 | -97,425 | -16,030 | -44,440 | -3,397 | -2,518 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,490 | 30 | 47 | 2,065 | 28 | 20 | 29,971 | 2,621 | 1,662 | 3,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -8,023 | -8,983 | -9,428 | -19,591 | -24,200 | -8,023 | -32,180 | -11,130 | -3,640 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -15,000 | -200 | -900 | -6,884 | -606 | -450 | -4,010 | -450 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 15,000 | 179 | 502 | 6,969 | 1,288 | 500 | 2,273 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,341 | -14,306 | -9,135 | -30,801 | -2,407 | -3,758 | -31,015 | -31,083 | -22,092 | -7,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 430 | 399 | 4,308 | 12,009 | 1,380 | 5,143 | 7,782 | 13,486 | 1,495 | 76,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454,045 |
| その他 | -21 | 37 | -166 | -2,625 | -18 | -1,001 | -40,391 | -59,721 | 50 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,359 | 2,336 | 2,285 | 2,008 | 1,343 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 42,859 | 1,530 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -536,499 | - | -100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 59,381 | 117,500 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -110,000 | -1 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -3,126 | -3,110 | -1,900 | -2,250 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -66,687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,122 | -93,256 | -71,055 | -164,163 | -119,205 | -685,856 | -42,819 | -247,968 | -16,770 | 523,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 86,600 | -46,600 | 60,000 | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 145,000 | 25,000 | - | - | 700,000 | 200,000 | - | - | 48,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,948 | -114,446 | -95,483 | -72,168 | -53,943 | -106,659 | -183,019 | -186,792 | -186,752 | -204,516 |
| 株式の発行による収入 | 335,530 | - | - | - | - | - | 70,980 | 199,984 | 334,961 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -419 | -282 | - | -22,690 | - | - | -32 | - |
| 配当金の支払額 | -4,800 | -18,723 | -29,202 | -40,676 | -40,620 | -16 | -9 | - | - | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -53,838 | -51,170 | -52,301 | -69,692 | -48,591 | -68,848 | -89,270 | -81,109 | -68,962 | -51,841 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 180,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,880 | - | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,824 | -39,340 | -142,806 | -182,819 | -143,155 | 588,384 | 132,080 | -7,917 | -20,785 | -105,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,185 | 99,172 | 5,280 | -186,282 | -135,126 | 56,934 | -345,476 | -321,851 | -70,500 | 15,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 927,263 | 1,026,435 | 1,031,715 | 864,861 | 729,735 | 786,669 | 441,193 | 119,341 | 48,841 | 64,427 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 19,428 | - | - | - | - | - | - |