キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 502,296 | 301,601 | -361,347 | 480,490 | -359,205 | 365,414 | 259,223 | 601,953 | 942,259 | 1,062,663 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 36,191 | 35,129 | 30,387 | 21,062 | 21,846 | 25,066 | 29,049 | 32,553 | 36,297 | 39,829 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,148 | - |
| 固定資産除却損 | 32 | 713 | 4 | 2,385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2,381 | 5,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,550 | -186,248 | 32,300 | -206,775 | 109,303 | -257,052 | -273,001 | -529,840 | -482,039 | -335,060 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -22,251 | 4,277 | -11,151 | -1,129 | -16,861 | -25,334 | -33,672 | 4,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,906 | 25,576 | -12,262 | -26,012 | -569 | 11,361 | 28,922 | 26,597 | -3,019 | 13,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,724 | 17,521 | -19,042 | 7,825 | -1,271 | 10,357 | -3,625 | 69,475 | -12,467 | -980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,338 | -19,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -372 | 14,675 | 103,894 | -114,145 | 763 | -1,229 | 35,666 | -18,851 | -7,376 | -3,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | 38,111 | 81,373 | 13,150 | -1,984 | -15,391 | 8,718 | 28,262 | 22,741 | 24,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 16,093 | -105,594 | 112,826 | 11,567 | -6,364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -40,470 | 8,714 | -22,620 | 32,601 | -128,821 | 228,010 | -34,717 | -19,703 |
| その他 | -38,366 | -14,264 | -15,520 | -7,064 | 19,669 | 1,390 | 75,939 | 70,192 | 14,299 | 7,441 |
| 小計 | 228,954 | 220,792 | -73,202 | 305,000 | 202,005 | 184,087 | -62,783 | 595,894 | 380,064 | 825,584 |
| 利息の受取額 | 151 | 17 | 22 | 14 | 16 | 23 | 21 | 31 | 532 | 2,077 |
| 利息の支払額 | - | -135 | -559 | -1,239 | -3,670 | -5,279 | -3,630 | -3,364 | -4,335 | -5,130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 66,441 | -42,072 | -83,807 | 24,493 | -99,554 | -219,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,924 | -1,561 | -6,462 | 7,381 | 9,875 | -3,395 | -46,996 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 74,579 | 48 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 364,714 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 78,153 | 78,153 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3,385 | - | - | - | - | - |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 75,935 | 12,839 | 4,661 | -2,132 | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | 30,896 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 127,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | -86,397 | 16,183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -188,868 | -196,152 | -216,513 | -201,246 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,237 | 24,522 | -290,252 | 102,529 | 264,793 | 136,758 | -150,200 | 617,055 | 276,707 | 602,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | - | - | - | - | -2,500 | - | - | -97,712 | -4,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,096 | -1,816 | -11,488 | -13,569 | -18,795 | -13,812 | -12,065 | -14,109 | -20,517 | -9,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,692 | -6,335 | -16,526 | -7,283 | -10,413 | -14,297 | -27,578 | -29,395 | -31,090 | -48,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,251 | -6,189 | -742 | -927 | -1,342 | -5,213 | -3,592 | -8,011 | -11,201 | -2,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 8,457 | 6,983 | 291 | 3,000 | 598 | 1,375 | 2,217 | 4,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 39,097 | 3,673 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | -10,137 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -511,340 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -17,660 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -30,914 | - | 332 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,615 | -45,254 | -30,299 | -514,504 | -26,586 | -32,822 | -42,637 | -50,141 | -158,305 | -60,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | 800,000 | - | - | 600,000 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -25,000 | -135,555 | -286,666 | -286,666 | -317,155 | -308,755 | -281,465 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -28 | -410,091 | -185,964 | - | - | - | -278,545 | -479,308 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 6,500 | 61,460 | 100 | 150 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 317,392 | 42,690 | 147,030 | 33,965 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -449,296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 58,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,381 | -306,606 | 177,001 | -94,626 | 509,940 | -286,566 | -286,516 | 332,844 | -587,300 | -160,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 196 | -1,197 | 601 | 1,261 | 2,229 | 77 | -2,442 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,003 | -327,338 | -143,354 | -507,798 | 748,749 | -181,368 | -477,125 | 899,836 | -471,340 | 382,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,804,013 | 1,476,675 | 1,364,235 | 856,436 | 1,615,207 | 1,433,838 | 956,713 | 1,856,549 | 1,385,209 | 1,767,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 30,914 | - | 10,021 | - | - | - | - | - |