キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 670,943 | 170,887 | 709,134 | 695,487 | 749,534 | 694,525 | 841,287 | 695,212 | 629,029 | 762,878 | 1,043,591 |
| 減価償却費 | 214,340 | 249,717 | 279,165 | 269,382 | 294,011 | 286,283 | 255,361 | 229,490 | 242,690 | 257,445 | 272,903 |
| 減損損失 | 13,396 | 419,479 | 17,964 | 12,927 | 21,723 | 93,545 | 11,280 | 3,224 | 2,837 | 2,043 | 8,859 |
| のれん償却額 | 16,186 | 20,720 | 167 | 287 | 167 | 167 | 1,317 | 2,082 | 2,241 | 2,048 | 3,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,070 | -1,670 | -348 | -699 | -244 | -560 | -1,527 | -1,387 | -934 | -67,309 | -44,948 |
| 負ののれん発生益 | -849 | - | -568 | - | -48 | - | - | - | - | -481 | -8,808 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -82,988 | -57,790 | -29,180 | -28,628 | -58,343 | -42,203 | -16,412 | 7,778 | -36,474 | -58,919 | 4,837 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -2,750,098 | -2,187,268 | -2,397,936 | -2,716,748 | -2,767,383 | -2,895,445 | -2,864,265 | -3,015,234 | -3,005,427 | -1,747,260 | -2,112,204 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 132 | 25 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 137 | 679 | 2,765 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 178,004 | 152,679 | 117,792 | 111,806 | 109,236 | 65,465 | 73,113 | 62,067 | 55,899 | 96,990 | 143,579 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 157 | 599 | -1,491 | 170 | 3,480 | 2 | -1,403 | -106 | -1,158 | -155 | 35 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 | - | 597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,647 | -1,826 | 25,138 | -4,728 | -517 | 3,779 | 504 | -1,543 | -2,167 | 4,420 | -12,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | -497 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,671 | -10,585 | -30,736 | -26,564 | -21,065 | -18,844 | 7,055 | -16,740 | -157,125 | -17,746 | -327,709 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 809 | 30 | -233 | -70 | -20 | -3 | 0 | -95 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -49 | -31 | 186 | 36 | 256 | 525 | 411 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | - | 2,096 | 84,018 | 2,218 | -8,008 | -6,494 | -15,016 | -4,158 | -3,704 | -8,416 | -2,926 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 70,100 | 6,444 | 128,031 | -19,251 | -39,152 | 46,477 | 67,789 | -82,645 | -16,161 | -43,869 | -110,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310,307 | -1,227,083 | -1,153,170 | -1,086,614 | -1,054,672 | -1,011,942 | -996,273 | -959,368 | -880,922 | -864,230 | -846,640 |
| 支払利息 | 8,910 | 9,267 | 6,409 | 7,536 | 15,743 | 13,287 | 10,830 | 17,609 | 15,084 | 24,979 | 44,392 |
| 資金運用収益 | -1,731,217 | -1,567,512 | -1,502,747 | -1,357,775 | -1,317,799 | -1,198,391 | -1,369,735 | -1,243,685 | -1,397,149 | -1,750,104 | -2,269,863 |
| 資金調達費用 | 374,414 | 348,720 | 331,781 | 347,157 | 346,634 | 241,154 | 226,652 | 458,165 | 698,339 | 812,186 | 982,526 |
| 有価証券関係損益（△） | -15,366 | 50,948 | 62,931 | 50,858 | -14,671 | 236,608 | 219,842 | 142,927 | 335,057 | 95,952 | 271,599 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -138,807 | -139,465 | -146,122 | -156,619 | -124,399 | -360,343 | -401,224 | -397,198 | -1,178,290 | -650,686 | -621,360 |
| 為替差損益（△は益） | 275,323 | -76,337 | 14,473 | -578,515 | -85,265 | -469,687 | -1,105,269 | -1,337,823 | -1,952,134 | -444,619 | -1,071,763 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,324 | 4,760 | -83,462 | 1,089 | 1,667 | -4,081 | -17,070 | -13,795 | 3,019 | -3,448 | 211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,670 |
| 貸出金の純増（△）減 | 240,481 | -1,523,548 | -2,083,094 | 846,288 | 334,007 | 268,257 | 248,159 | -1,163,957 | -1,245,258 | 3,793,439 | -1,244,748 |
| 貯金の純増減（△） | 392,991 | 1,914,130 | 484,716 | 1,136,799 | 1,752,024 | 6,606,901 | 3,746,412 | 689,707 | -1,547,818 | -2,735,472 | -3,485,523 |
| 譲渡性預け金の純増（△）減 | 620,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | 65,000 | - | -10,000 |
| 借用金の純増減（△） | - | - | 2,400 | 1,500 | 6,200 | 3,907,400 | 1,686,100 | -3,971,000 | 352,300 | 525,200 | 309,300 |
| コールローン等の純増（△）減 | 923,288 | 433,886 | -36,222 | -8,300,349 | -2,023,847 | -386,825 | -1,257,041 | 140 | 455,898 | 1,069,817 | 633,336 |
| コールマネー等の純増減（△） | 577,058 | 429,316 | 978,911 | 9,584,086 | 3,286,253 | 30,856 | 4,575,165 | -1,145,024 | 5,726,004 | 2,942,412 | -4,467,570 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -446,640 | 570,736 | 117,829 | -11,338,666 | -254,073 | -714,840 | 9,894 | 427,434 | 431,926 | -369,120 | 429,038 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 24,003 | -53,318 | -8,840 | 7,090 | -67,072 | 66,622 | -133,076 | 88,980 | -56,389 | 47,070 | -44,537 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 72 | 68 | -97 | 318 | -117 | 3 | 182 | 714 | -138 | -348 | 15 |
| 資金運用による収入 | 1,875,027 | 1,616,246 | 1,556,245 | 1,372,572 | 1,379,252 | 1,276,210 | 1,337,037 | 1,195,051 | 1,366,232 | 1,723,342 | 2,172,435 |
| 資金調達による支出 | -234,726 | -449,749 | -823,888 | -781,463 | -405,217 | -429,822 | -343,003 | -411,768 | -670,306 | -790,724 | -875,393 |
| その他 | -103,441 | -47,529 | -234,571 | -302,883 | -394,281 | -154,631 | -417,008 | 1,129,687 | -1,446,019 | -471,942 | 359,055 |
| 小計 | 113,476 | -1,678,052 | -2,968,166 | -4,190,883 | -447,319 | 6,228,960 | 4,376,984 | -8,865,361 | -2,964,610 | 2,137,244 | -10,877,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378,609 | 1,316,965 | 1,179,552 | 1,170,653 | 1,173,683 | 1,066,455 | 1,039,134 | 997,428 | 892,621 | 921,175 | 881,802 |
| 利息の支払額 | -8,482 | -8,833 | -5,589 | -6,574 | -15,597 | -13,043 | -11,308 | -17,794 | -15,301 | -22,230 | -43,268 |
| 契約者配当金の支払額 | -316,246 | -316,351 | -267,178 | -220,769 | -185,042 | -159,817 | -155,691 | -146,714 | -129,463 | -114,060 | -101,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -308,743 | -277,031 | -367,228 | -221,512 | -168,644 | -274,815 | -124,552 | -148,773 | -133,915 | -204,660 |
| その他 | - | 3,892 | 1,018 | 5,001 | 1,638 | 11,245 | 9,864 | 5,767 | 6,481 | 6,655 | 7,648 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 450,855 | -795,676 | 494,752 | 8,224,153 | -112,491 | 112,491 | - | -250,241 | 250,241 | - | - |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29,722 | -26,870 | -2,851 | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | - | 40,324 | 151,156 | -163,451 | -28,029 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 253 | 473 | 306 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -382,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 3,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,989 | -991,123 | -2,337,394 | -3,609,800 | 305,850 | 6,965,155 | 4,984,168 | -8,151,226 | -2,359,045 | 2,794,869 | -10,338,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コールローンの取得による支出 | -36,244,900 | -26,495,000 | -8,090,000 | -8,535,000 | -8,110,000 | -7,660,000 | -7,600,000 | -7,380,000 | -7,340,000 | -7,399,999 | -7,319,575 |
| コールローンの償還による収入 | 36,330,328 | 26,705,000 | 7,975,000 | 8,650,000 | 7,880,000 | 7,910,000 | 7,690,000 | 7,380,000 | 7,340,000 | 7,409,999 | 7,319,575 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,096,833 | 735,373 | 337,571 | 442,278 | 132,431 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,570,899 | 1,169,788 | 164,312 | 611,922 | 78,972 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,508,852 | -1,616,999 | -429,999 | -1,319,999 | -1,524,997 | -1,434,928 | -384,982 | -119,988 | -19,995 | -39,958 | -39,924 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,474,034 | 2,018,804 | 281,242 | 1,141,145 | 1,561,185 | 1,476,386 | 621,790 | 111,808 | 41,682 | 41,787 | 41,464 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,499,406 | -29,585,329 | -29,433,620 | -26,180,484 | -25,138,744 | -33,050,485 | -44,871,665 | -47,557,119 | -44,988,211 | -30,968,329 | -26,913,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,117,962 | 4,108,365 | 4,623,202 | 4,011,552 | 3,605,937 | 5,705,239 | 7,159,507 | 19,019,006 | 7,868,266 | 4,920,288 | 3,195,723 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,128,938 | 30,029,745 | 26,568,676 | 26,578,983 | 22,959,251 | 28,137,974 | 38,079,332 | 38,666,999 | 28,411,241 | 29,091,381 | 24,661,407 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,250,400 | -229,645 | -726,363 | -810,563 | -2,303,911 | -1,167,348 | -1,136,176 | -1,024,238 | -1,115,426 | -776,490 | -1,276,724 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 626,748 | 54,947 | 78,158 | 943,016 | 658,806 | 780,139 | 885,997 | 655,650 | 1,925,834 | 1,082,208 | 975,585 |
| 貸付けによる支出 | -1,172,737 | -1,065,652 | -911,162 | -891,512 | -718,926 | -571,239 | -435,102 | -421,335 | -444,874 | -485,228 | -507,243 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,171,636 | 1,982,971 | 1,343,823 | 1,731,609 | 1,842,218 | 1,269,999 | 1,146,131 | 1,067,457 | 769,394 | 1,236,498 | 902,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,182 | -239,415 | -204,687 | -221,079 | -133,811 | -172,376 | -140,274 | -230,999 | -203,785 | -210,079 | -159,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,277 | 4,140 | 122,726 | 10,069 | 12,995 | 18,540 | 45,991 | 30,623 | 7,696 | 22,176 | 13,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,021 | -87,467 | -82,949 | -83,146 | -80,053 | -54,472 | -63,516 | -92,214 | -116,185 | -96,188 | -100,568 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -964 | - | - | - | - | - | - | -6,688 | -4,460 | -56,943 | -4,009 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 44 | - | - | 5,455 | 7 | - | - | 23 | 6,091 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -575,521 | - | -425 | - | - | - | -23,721 | -121 | -1,395 | -4,486 | -67,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,210 | - | - | 30 | 487 | - | 4,990 | - | 3 | - | 237 |
| その他 | - | -12,815 | -13,588 | -101,204 | 56,504 | -76,837 | -273,431 | -415,158 | -350,302 | -142,514 | -262,080 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -10,013 | 1,240,587 | -1,225,519 | -240,736 | 867,329 | 297,328 | -2,350,772 | -2,236,696 | - | - | - |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -287,734 | -512,131 | 224,499 | 504,020 | -399,508 | 606,623 | 2,585,087 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -65 | - | -656 | - | - | -30 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 611 | - | - | 266 | 649 | - | - | - | - | - |
| その他 | -275,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,612,051 | 6,300,698 | 99,012 | 5,186,043 | 1,040,484 | 2,015,201 | 1,413,220 | 9,352,146 | -7,718,612 | 4,684,413 | 669,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 53,235 | 123,633 | 103,644 | 86,054 | 307,250 | 186,728 | 89,187 | 97,980 | 116,256 | 245,499 | 88,618 |
| 借入金の返済による支出 | -39,730 | -80,643 | -64,360 | -47,715 | -261,759 | -204,584 | -98,193 | -276,511 | -125,440 | -113,081 | -74,852 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 99,398 | - | 198,798 | - | 34,887 | 125,320 | 123,623 | - |
| 社債の償還による支出 | -23,483 | -33,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -730,964 | -1,042 | -99,999 | - | - | - | -345,450 | -205,355 | -299,999 | -350,000 | -251,115 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -956 | -449 | -542 | -7,881 | -295 | -548 | -52,322 | -57,289 | -6,021 | -90,384 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 0 | 25 | 54 | 82 | 71 | 52 | 55 | 48 | 53 | 40 |
| 配当金の支払額 | -50,100 | -205,626 | -203,633 | -230,383 | -202,271 | -101,257 | -202,176 | -182,997 | -255,684 | -157,628 | -146,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -493 | -25,293 | -25,589 | -25,150 | -34,184 | -18,125 | -45,894 | -41,858 | -91,028 | -93,743 | -131,519 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | - | -132 | -4 | -1 | -1 | -1 | - | - | -90 | -14,611 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 730,964 | - | - | 8,647 | 322,539 | 12 | 1,189 | 1,191,910 | - | 587,842 | 31,954 |
| その他 | - | -1,443 | -1,545 | -1,613 | -24,770 | -10,766 | -19,205 | -16,147 | -18,441 | -20,556 | -25,023 |
| その他 | -1,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,051 | -225,199 | -292,041 | -111,256 | 99,003 | 50,578 | -621,040 | 549,640 | -606,258 | 215,896 | -622,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,343 | -1,425 | -944 | 774 | -1,770 | 3,161 | 4,920 | 11,693 | 6,449 | 73 | 2,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,335,646 | 5,082,949 | -2,531,367 | 1,465,761 | 1,443,568 | 9,034,097 | 5,781,269 | 1,762,254 | -10,677,466 | 7,695,252 | -10,289,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,141,158 | 53,225,675 | 50,694,528 | 52,160,289 | 53,603,857 | 62,637,954 | 68,419,223 | 70,181,478 | 59,504,011 | 67,199,263 | 56,910,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 1,567 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |