キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 348,509 | 503,503 | 354,804 | 293,663 | -45,730 | -402,911 | 60,737 | 267,862 | 526,617 | 759,352 |
| 減価償却費 | 72,190 | 79,939 | 99,085 | 94,896 | 85,236 | 88,492 | 31,509 | 41,656 | 42,191 | 50,799 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 29,690 | 5,635 | 3,769 | 4,925 | 2,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | 539 | -474 | -19 | -4 | -592 | 1,002 | -1,012 | -1,221 | 780 |
| 貸倒損失 | - | - | 7 | - | - | - | 141 | 935 | 1,233 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,390 | 140,050 | 56,337 | 29,533 | 60,143 | 29,163 | 57,058 | 162,929 | 31,796 | -51,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 10,640 | -16,840 | - | - | - | - | 8,550 | 6,450 | -15,000 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,170 | 13,923 | 10,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,805 | -477 | -915 | -1,389 | -1,265 | -1,073 | -9,324 | -827 | -752 | -3,735 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,090 | 6,195 |
| 受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,113 |
| 助成金収入 | -500 | -1,500 | - | - | - | -1,271 | -158 | -200 | -905 | - |
| 支払利息 | 3,267 | 4,005 | 3,983 | 2,695 | 1,444 | 790 | 509 | 368 | 226 | 102 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 31,450 | 233,694 | - | 39,558 | 13,695 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4,741 | 3,887 | 8,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,116 | -73,074 | 61,169 | 114,562 | 71,319 | -23,634 | -436,140 | -26,702 | 17,444 | -31,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -9,695 | 9,209 | 6,109 | 9,337 | -1,978 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -8,019 | -4,421 | -6,088 | -7,487 | 626 | 23,164 | -21,585 | 4,954 | -8,375 | 3,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,952 | -2,864 | -5,839 | -23,404 | -17,210 | 13,178 | -69,267 | -11,277 | -44,227 | -57,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,084 | -11,370 | 74,783 | -23,149 | -23,557 | 107,955 | 397,178 | 8,733 | 113,088 | -27,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,781 | 10,617 | -12,284 | -23,070 | 1,521 | 101,925 | 470,293 | -103,161 | 50,208 | -31,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,074 | 79,179 | -22,714 | 17,541 | -64,291 | 43,659 | 28,720 | 51,290 | -7,435 | 56,967 |
| その他 | - | - | - | - | 2,075 | -117 | -238 | -428 | - | 912 |
| 小計 | 426,440 | 734,766 | 598,647 | 462,207 | 176,598 | 187,417 | 525,281 | 465,021 | 765,016 | 678,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 469 | 915 | 1,327 | 1,248 | 1,054 | 9,301 | 867 | 758 | 3,148 |
| 助成金の受取額 | 500 | 1,500 | - | - | - | 1,271 | 158 | 200 | 905 | - |
| 利息の支払額 | -3,267 | -4,004 | -3,983 | -2,695 | -1,363 | -1,863 | -475 | -376 | -240 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -168,612 | -178,624 | -267,150 | -80,348 | -57,666 | -19,682 | -23,495 | -70,534 | -174,306 | -180,427 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - | - | - |
| 雑収入 | - | - | - | - | -159 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,349 | - | 13,633 | 717 | 74,999 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -12,882 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,296 | 554,106 | 328,429 | 380,491 | 118,816 | 168,199 | 510,769 | 395,178 | 592,133 | 500,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -23,330 | -749 | -1,995 | -7,798 | -9,201 | -3,861 | -8,369 | -3,000 | -2,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,817 | -22,916 | -42,219 | -35,385 | -129,531 | -24,223 | -59,685 | -137,939 | -85,968 | -89,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -14,351 | - | -75,000 | -60,000 | - | -100,000 | -25,000 | -25,000 | -75,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,284 | 747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -84,604 | - | - | - | -232,617 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 49,500 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 23,718 | - | 4,491 | - | - | 19,015 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -30,673 | -6,082 | - | - | - | -7,532 | - | - | - | - |
| 親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 9,528 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 3,322 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 441 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -15,800 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 25,800 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -32,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,224 | -114,881 | -38,476 | -93,258 | -187,359 | -106,544 | -54,046 | -171,308 | -111,683 | -399,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -57,751 | -69,652 | -79,781 | -67,380 | -50,820 | -25,809 | -11,577 | -9,295 | -7,198 | -5,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -143 | - | - | - | -39,829 | -85 | - | -191 | -81,432 |
| 自己株式の処分による収入 | 177,212 | - | 1,820 | 4,200 | 2,380 | - | 560 | 14,980 | 28,560 | 93,353 |
| 配当金の支払額 | -68,160 | -93,400 | -159,617 | -126,451 | -98,928 | -68 | -68 | -3,587 | -92,383 | -182,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -105,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 998,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,436 | -163,196 | -237,579 | -189,631 | -147,368 | -170,707 | -11,171 | 2,097 | -71,214 | -176,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,957 | 276,028 | 52,373 | 97,601 | -215,911 | -109,053 | 445,552 | 225,966 | 409,235 | -74,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,096,115 | 2,372,143 | 2,424,516 | 2,522,118 | 2,306,206 | 2,197,153 | 2,642,705 | 2,868,671 | 3,277,907 | 3,203,457 |