キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 428,365 | 174,167 | 189,403 | 165,878 | 42,987 | -2,278,031 | -309,054 | -254,382 | -9,394 | -817,878 | -264,884 |
| 減価償却費 | 79,613 | 100,886 | 161,179 | 172,631 | 223,667 | 297,174 | 294,079 | 290,893 | 228,303 | 215,834 | 252,997 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 57,399 | 152,878 | 152,878 | 152,878 | 152,878 | 152,878 | 33,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,131 | -606 | 3,868 | 22,450 | 1,783 | -4,985 | 27,120 | 2,906 | 709 | 105 | 3,855 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,447 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,418 | -3,734 | 3,282 | 1,618 | -34 | -9,428 | 549 | -812 | - |
| 受取利息 | -78 | -11 | -9 | -225 | -9,906 | -1,761 | -6,617 | -3,642 | -1,925 | -1,910 | -4,317 |
| 支払利息 | 10,428 | 6,204 | 8,659 | 9,563 | 30,879 | 39,856 | 38,887 | 36,925 | 36,469 | 44,790 | 49,337 |
| 減損損失 | - | - | 131,878 | 20,001 | 18,212 | 116,558 | 32,884 | 102,888 | 64,290 | 718,337 | 291,898 |
| 営業外支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 46,244 | 41,337 | 16,378 | 69 | 4,529 |
| 債務消滅益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,996 | -14,657 | -85,649 | 59,297 | 97,651 | 15,618 | 25,013 | -70,060 | -4,917 | -64,092 | -66,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,886 | 2,033 | 2,244 | -1,616 | 7,995 | 401 | 20,046 | -134 | 2,796 | 339 | 476 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,314 | -16,434 | -33,136 | 28,044 | -5,399 | -23,755 | 35,149 | 579 | -6,010 | -384 | -6,696 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,131 | 2,832 | -6,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088 | 40 | -92 | 6,206 | -2,264 | -4,448 | 30,944 | 31,524 | 8,039 | 19,080 | -40,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,063 | 31,563 | -101,597 | -10,664 | -160,741 | -10,504 | -93,583 | 35,627 | -33,894 | 22,501 | 27,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,310 | -5,387 | 16,749 | -2,353 | -11,673 | 36,939 | -45,581 | -5,974 | 18,413 | -13,812 | -1,160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,319 | 3,343 | 25,328 | -1,235 | -24,319 | -7,095 | -48,324 | -6,717 | 11,807 | 68,803 | -84,649 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -49,233 | 66,780 | 96 | -5,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,505 | -62,288 | 15,164 | 49,667 | -14,481 | 33,381 | 23,505 | -56,841 | -30 | -24,520 | -2,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -5,187 | 12,681 | 4,835 | 56,051 | 3,324 | -20,407 |
| その他 | 998 | -549 | -31,131 | -33,892 | -7,377 | 11,182 | 31,549 | 15,337 | 783 | -9,923 | 9,779 |
| 小計 | 461,339 | 252,866 | 196,668 | 492,364 | 385,423 | -1,660,078 | 244,077 | 186,043 | 584,554 | 315,657 | 175,639 |
| 利息の受取額 | 78 | 11 | 9 | -622 | 1,920 | 1,247 | 1,510 | 1,815 | 3,442 | 1,910 | 4,317 |
| 利息の支払額 | -10,431 | -6,184 | -8,190 | -7,682 | -31,276 | -39,811 | -38,535 | -37,277 | -36,469 | -44,790 | -49,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 13,561 | -109,335 | -123,737 | 56,762 | -53,601 | 5,061 | -4,779 | -3,643 | -3,942 |
| 営業外支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -46,244 | -41,337 | -16,378 | -69 | -4,529 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -16,082 | -127,221 | -229,317 | -239,889 | -27,657 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 127,221 | 229,317 | 239,889 | 27,657 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 33,300 | 32,330 | -10,002 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -88,927 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,091 | 3,226 | 4,127 | 2,051 | 3,567 | - | -16,189 | -792 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -44,716 | -66,700 | - | -122,621 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | - | 359,289 | 284,620 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -38,561 | 5,409 | - | - | - |
| 臨時休業等に関する支出 | - | - | - | - | - | - | -359,289 | -284,620 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 138,653 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,633 | -4,646 | 10,160 | 10,293 | 979 | -6,981 | - | - | - | - | - |
| 無形資産償却額 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -34,459 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 47,386 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金収入 | - | - | - | - | -16,000 | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | 13,753 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -18,998 | -123,897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上補填金 | - | 53,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上補填金の支払額 | - | -53,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -840 | 991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 2,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約金の支払額 | -2,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -67,986 | -214,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,603 | -21,725 | 202,048 | 374,724 | 232,328 | -1,514,658 | -22,765 | 69,575 | 558,027 | 269,064 | 122,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,335 | -140,490 | -252,009 | -51,188 | -140,730 | -330,557 | -126,219 | -15,561 | -33,124 | -47,444 | -125,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,610 | -162,075 | -126,275 | -114,799 | -106,025 | -232,174 | -223,513 | -90,065 | -73,046 | -67,857 | -82,298 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,750 | 30,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -65,812 | - | -46,880 | -1,215 | -77,118 |
| 敷金の差入による支出 | -36,601 | -52,481 | -72,328 | -51,518 | -103,943 | -23,615 | -13,245 | - | -18,424 | -12,535 | -29,415 |
| 敷金の回収による収入 | - | 4,693 | 70 | 4,570 | 42,999 | 29,315 | 125,660 | 45 | 104,961 | - | 54,802 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 96,844 | 50,000 | 110,000 | - | 130,000 | 2,400 | - | - |
| その他 | - | 10 | -972 | - | -23,235 | -7,855 | 1,688 | 0 | 766 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 17,792 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 166,500 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 103,500 | - | - | 29,250 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 7,591 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -973,288 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -166,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -145,640 | -111,017 | -371,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -237,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 63,810 | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 18,998 | 72,186 | 46,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,547 | -331,345 | -524,968 | -180,359 | -1,861,415 | -447,294 | -134,942 | 71,460 | 8,402 | -99,053 | -259,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 100,000 | 150,000 | -70,000 | 325,000 | -5,000 | 180,432 | -10,496 | -26,860 | -137,940 | -49,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,982 | -190,460 | -297,817 | -356,225 | -487,605 | -688,093 | -220,553 | -169,502 | -159,453 | -345,286 | -120,970 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | - | -450 | -1,800 | -15,819 | -20,020 | -19,874 | -17,992 | -7,361 | -6,647 | -2,010 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 28,381 | 12,462 | 15,673 | 673,984 | 621,010 | 402 | 402 | 4,261 | - |
| 株式の発行による収入 | 387,636 | - | - | - | - | 166,632 | 299,991 | 149,989 | - | - | 2,049,872 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 | -36,000 | -40,000 | -90,000 | -40,000 | -40,000 | -20,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 41,568 | 34,517 | 18,854 | 16,858 | 14,316 | 19,500 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,600 | - | - | - | 1,825 | 1,200 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 685,660 | 300,000 | 848,824 | 1,700,000 | 1,380,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 200,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,932 | -3,096 | -2,447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -8 | -1,417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -285,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,544 | 333,622 | 374,765 | 464,114 | 1,462,107 | 1,483,643 | 841,707 | -67,599 | -193,273 | -485,613 | 1,876,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | 0 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,601 | -19,448 | 51,845 | 658,479 | -166,979 | -478,309 | 683,999 | 73,406 | 373,156 | -315,603 | 1,739,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,969 | 497,520 | 549,366 | 1,207,846 | 1,040,866 | 562,556 | 1,246,556 | 1,319,962 | 1,691,554 | 1,375,950 | 3,115,059 |