キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 214,152 | 230,820 | -1,153,087 | 346,667 | 407,215 | 234,476 | -1,270,424 | 208,703 | 803,072 | 427,532 | 143,659 |
| 減価償却費 | 64,391 | 81,094 | 100,119 | 203,298 | 412,621 | 591,764 | 580,053 | 475,735 | 356,497 | 264,292 | 229,735 |
| のれん償却額 | 6,709 | 37,266 | 70,069 | 21,262 | 22,011 | 22,760 | 21,262 | 7,786 | 6,709 | 5,304 | 31,825 |
| 減損損失 | - | - | 1,138,789 | - | - | 41,109 | 366,392 | 68,455 | 4,327 | 10,297 | 39,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | 2,014 | 9,179 | 37 | 5,979 | -4,582 | 167,106 | -34,006 | -110,058 | -16,802 | 12,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -4,222 | 4,527 | 6,187 | 24,074 | 7,571 | -9,864 | -3,498 | 771 | 163 | -14,230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -538 | -32 | -73 | -186 | -64 | -54 | -63 | -63 | -1,757 | -6,591 |
| 支払利息 | 536 | 2,013 | 3,103 | 2,723 | 2,084 | 6,446 | 13,817 | 12,896 | 10,175 | 12,708 | 26,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 764 | 163,038 | 17,016 | 16,323 | 2,025 | 603 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 8,696 | 5,880 | -799 | -1,535 | -3,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -11,740 | - | -199 | - | - | - | - | - | -304,275 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -369 | -89 | - | - | - | -41,146 | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 6,624 | 3,088 | 3,463 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 303,508 | 255,859 | 120,695 | 189,394 | -146,886 | -45,376 | -36,998 | -107,612 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,629 | -99,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,486 | 2,048 | -6,018 | -21,251 | 22,191 | -4,300 | 9,718 | 2,392 | -2,024 | -8,252 | 44,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,629 | -184 | 16,333 | 29,675 | -52,492 | 5,675 | 0 | -19,874 | -8,946 | -66,781 | -8,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,975 | -23,745 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,058 | 43,169 |
| その他 | -22,990 | -3,769 | -13,667 | 38,160 | 78,534 | 277,283 | -85,453 | -6,528 | 22,217 | -568 | 6,648 |
| 小計 | 218,627 | 314,543 | 151,870 | 828,431 | 1,157,070 | 1,275,564 | 852,585 | 704,752 | 1,187,042 | 174,955 | 314,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 538 | 32 | 73 | 186 | 64 | 54 | 63 | 63 | 1,757 | 6,591 |
| 利息の支払額 | -506 | -2,013 | -3,103 | -2,723 | -2,084 | -6,446 | -13,817 | -12,896 | -10,175 | -14,240 | -25,218 |
| 法人税等の支払額 | -44,835 | -95,132 | -66,843 | -29,064 | -189,210 | -52,457 | -156,163 | -215,866 | -308,726 | -186,598 | -17,850 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 28,285 | 20 | 98,121 | 3,122 | 16,027 | 58,905 | 85,594 | 54,291 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -36,896 | -44,647 | -15,252 | -3,770 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 36,896 | 44,647 | 15,252 | 3,770 | - | - |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 283,090 | -283,090 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 345,528 | 233,763 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,898 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | 207,056 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,020 | -23,741 | -17,446 | -92,414 | -61,910 | -25,243 | -92,126 | 174,698 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -207,056 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入益 | - | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 38,116 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,031 | - | - | -786 | - | -25 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,149 | 39,057 | 130 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -2,400 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -11,513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 3,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -3,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務委託料追加払引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,502 | 214,452 | 81,955 | 825,002 | 963,581 | 1,351,742 | 523,371 | 507,333 | 930,880 | 61,468 | 332,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,641 | -54,947 | -128,586 | -164,223 | -501,647 | -120,529 | -3,737 | -6,078 | -6,718 | -210,510 | -2,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 786 | - | - | 3,553 | 757 | 831 | 2,454 | 7,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,523 | -68,688 | -238,781 | -573,468 | -742,432 | -949,947 | -396,339 | -139,623 | -65,556 | -134,100 | -164,551 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54,632 | - | 200 | - | - | 1,725 | - | - | 390,346 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -493,466 | -185,333 | - | - | - | - | - | - | -180,798 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -350 | -1,000 | -1,300 | -3,570 | -1,570 | -2,350 | -12,450 | -1,200 | -1,648 | -26,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 880 | 161 | 443 | 1,635 | 1,195 | 2,601 | 1,659 | 2,144 | 875 | 21,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,927 | 12,155 | - | - | 1,474 | 4,453 | 48,810 | - | - | - | 7,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,767 | -15,038 | - | - | - | -664,383 | -2,005 | - | -55,128 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,812 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -201,100 | -3,500 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,105 | - | 3,902 | 15,373 | - | 12,910 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -12,518 | - | - | -2,586 | -585 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -8,436 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,303 | -1,202 | -1,200 | -1,238 | -1,001 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 27,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 62,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,544 | -578,544 | -550,837 | -696,262 | -1,256,563 | -1,919,555 | -351,242 | -155,735 | -122,012 | -132,981 | -156,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -24,960 | -4,240 | -14,940 | 280,000 | -180,000 | - | - | - | -67,389 | -232,610 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 215,801 | 147,136 | 293,375 | 146,911 | 146,536 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -44,000 | -104,000 | -149,000 | -179,000 | -194,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 600,000 | - | 400,000 | 1,080,000 | 450,000 | - | 150,000 | 450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,666 | -37,324 | -141,858 | -261,759 | -254,034 | -297,949 | -460,279 | -385,980 | -405,980 | -445,247 | -435,454 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -227 | - | - | - | -11,347 | -27,917 | -26,293 | -26,806 | -27,328 | -13,020 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71,700 | 71,888 | 17,092 | 41,402 | 5,542 | 391 | - | 5,020 | 13,040 | 19,494 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 369 | 89 | - | - | 39,156 | - | - | - | - | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 | -50,000 | - | - | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -151 | -74 | -210 | -426 | - | -89 | - | -34 | - | - |
| 配当金の支払額 | -18,214 | -38,982 | -44,764 | - | - | - | -63,943 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 181,397 | - | - | - | - | 1,021,383 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 74,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,897 | 270,612 | 426,244 | -232,507 | 430,081 | 1,866,436 | -49,093 | -217,877 | -271,869 | -102,934 | -175,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 390 | 524 | -261 | 216 | 262 | -907 | -1,836 | -561 | -184 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,855 | -93,089 | -42,112 | -104,028 | 137,316 | 1,298,886 | 122,128 | 131,883 | 536,436 | -174,631 | 644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,042 | 997,952 | 955,840 | 851,811 | 989,128 | 2,288,014 | 2,410,143 | 2,542,027 | 3,078,464 | 2,903,833 | 2,904,477 |