キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 10,534 | 11,305 | 13,463 | 14,157 | 11,225 | 11,232 | 12,290 |
| 有形固定資産の減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,356 |
| 無形資産の償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 固定資産の除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -377 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,655 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 小計 | - | - | - | - | 20,835 | 20,079 | 21,632 | 22,667 | 18,794 | 20,108 | 20,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 107 | 138 | 127 | 399 | 145 | 196 | 392 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -558 | -549 | -567 | -475 | -410 | -513 | -662 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -4,737 | -5,056 | -4,914 | -4,419 | -4,942 | -2,400 | -3,361 |
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 16,717 | 14,886 | 16,278 | 18,172 | 13,587 | 17,391 | 16,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 有形固定資産の減価償却費 | - | - | - | - | 5,925 | 6,749 | 7,291 | 7,719 | 8,458 | 8,919 | - |
| 無形資産の償却費 | - | - | - | - | 1,089 | 1,037 | 951 | 731 | 713 | 637 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 854 | 496 | - | - | 1,567 | - |
| 固定資産の除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 210 | 70 | 208 | 49 | 93 | 23 | - |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,539 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -838 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -66 | -109 | -808 | 297 | -142 | -177 | - |
| 金融収益 | - | - | - | - | -66 | -79 | -50 | -94 | -40 | -47 | - |
| 金融費用 | - | - | - | - | 703 | 682 | 629 | 557 | 436 | 579 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -568 | -1,677 | -1,537 | -50 | 2,577 | 162 | - |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 646 | 214 | 487 | 721 | -2,166 | 322 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 | - |
| その他 | - | - | - | - | 1,153 | 1,041 | 1,472 | -972 | -779 | -321 | - |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 1,253 | -8 | -970 | -448 | -743 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 1,070 | 274 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,047 | -1,695 | -1,654 | -1,408 | -1,379 | -1,147 | -598 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -764 | -440 | -418 | -363 | -817 | -531 | -427 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -274 | -417 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -780 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -100 | -50 | -106 | -531 | -651 | -700 | -150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -626 | -789 | -542 | -253 | -102 | -102 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 19 | 42 | 257 | 49 | 117 | 271 | 580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -139 | - | -67 | -287 | -150 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 48 | 145 | -20 | 12 | 0 | - |
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -3,213 | -3,177 | -2,431 | -1,803 | -3,097 | -3,693 | -571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 1,440 | - | - | - |
| エスクロー口座への振替による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -717 | - | - | - |
| 持分法投資の取得による支出 | - | - | - | - | -983 | -294 | - | - | - | - | - |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | 66 | 1 | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,000 | -2,200 | -800 | 5,100 | 4,400 | 1,625 | -7,700 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 6,000 | - | 12,000 | 24,000 | 4,000 | 5,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -11,936 | -2,936 | -14,936 | -33,781 | -7,043 | -9,000 | -15,600 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -2,867 | -3,088 | -3,308 | -4,414 | -4,412 | -4,413 | -4,437 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -68 | -89 | -170 | -232 | -231 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,829 | -5,583 | -6,092 | -6,421 | -6,911 | -6,911 | -6,584 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 24 | 44 | - | 26 | - | 539 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 13 | 33 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | -110 | - | - | -127 | 0 | 0 |
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -11,799 | -13,955 | -13,181 | -15,583 | -10,286 | -13,897 | -15,782 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,169 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 0 | -3 | 12 | 16 | 11 | -22 | 22 |
| 現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,705 | -2,249 | 678 | 802 | 215 | -221 | 202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 7,767 | 5,518 | 6,196 | 6,998 | 7,213 | 6,992 | 7,194 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |