キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 211,165 | 324,160 | 360,095 | 649,069 | 815,107 | 256,183 | 544,865 | 661,383 | 807,715 | 993,045 |
| 減価償却費 | 6,202 | 8,734 | 14,913 | 32,235 | 79,982 | 91,021 | 100,299 | 98,745 | 114,130 | 193,303 |
| 減損損失 | - | - | - | 20,409 | - | - | - | 16,977 | - | 10,773 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 4,977 | 29,867 | 7,445 | 22,336 | 22,336 | 25,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,384 | -1,032 | 615 | 4,628 | 5,430 | 5,256 | -2,942 | 1,727 | 4,468 | 9,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,482 | 4,770 | 4,738 | 2,870 | 2,315 | 8,885 | 5,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -66 | -39 | -33 | -113 | -1,583 | -1,941 | -2,558 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,228 |
| 支払利息 | 1,925 | 542 | 420 | 142 | 416 | 161 | 86 | 1,652 | 2,257 | 2,678 |
| 為替差損益（△は益） | -515 | 1,382 | 1,052 | -36 | -40 | 964 | -2,309 | -3,168 | -3,578 | -1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,894 | -22,102 | -106,390 | -308,416 | -216,714 | -106,395 | -161,926 | -268,499 | -238,257 | -223,817 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 584 | 2,460 | 7,425 | 6,621 | -31,669 | - | - | - | - | -1,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 998 | 2,474 | 6,148 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 61,836 | -41,277 | -22,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 53,547 | 104,808 | 75,413 | -22,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -11,938 | -778 | 2,772 | 14,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 31,360 | 85,103 | -6,546 | -8,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 88,587 | -62,514 | 27,934 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,517 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,207 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,095 |
| その他 | 5,376 | -2,341 | 28,688 | 16,828 | 17,998 | 47,055 | 17,267 | 33,558 | 13,553 | 15,062 |
| 小計 | 189,599 | 306,752 | 341,226 | 481,612 | 647,912 | 328,819 | 578,512 | 906,003 | 699,892 | 915,026 |
| 利息の受取額 | 67 | 45 | 56 | 66 | 39 | 33 | 113 | 1,583 | 1,941 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -1,876 | -554 | -381 | -211 | -421 | -169 | -86 | -1,652 | -2,257 | -2,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -48,312 | -14,597 | -334,379 | -317,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -41,032 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 43,532 | 10,361 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 6,380 | -1,636 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -125,798 | -121,936 | -101,253 | -321,952 | -122,906 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | 8,800 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | 355 | 1,568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -67 | -45 | -56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,397 | - | 32,692 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,302 | -5,115 | -2,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -245 | 2,748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 12,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生命保険解約差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,639 | 180,446 | 218,964 | 380,213 | 325,577 | 205,777 | 530,226 | 891,336 | 365,196 | 597,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -73,782 | -5,401 | -28,923 | -179,164 | -72,872 | -14,564 | -58,035 | -28,932 | -149,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -7,731 | -26,177 | -109,748 | -117,126 | -98,448 | - | -28,733 | -324,937 | -364,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -3,598 | -210,298 | - | - | - | -5,738 | -11,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 26,549 | 21,102 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,523 | -15,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,201 | -1,200 | -204 | -4,067 | -88 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502 | - | - | 6,003 | 17,147 | 636 | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | -60,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 495 | 21,864 | - | 807 | 31,798 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,168 | 1,136 | 11,987 | 12,269 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 47,500 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -10,724 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -15,796 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,636 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -14,809 | -13,134 | -10,967 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | -3,790 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | -8,800 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | - | -37,700 | -17,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 660 | -111,192 | -112,322 | -147,234 | -426,826 | -170,772 | -74,564 | -90,219 | -393,016 | -350,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -233,493 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -8,432 | -15,924 | -2,944 | -3,336 | -6,456 | -8,601 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -123 | - | -75 | - | - | -671,160 | -664,727 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -265,466 | 265,466 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 365,138 | 121,964 | 14,211 | 22,885 | 784 | 1,097 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -55,277 | -112,312 | -115,210 | -38,780 | -77,798 | -94,951 | -148,212 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 40,000 | 20,100 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 6,049 | 6,282 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 205,436 | 79,248 | 1,050,144 | 28,620 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | -11,397 | - | -32,692 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,764 | 69,248 | 1,013,378 | -27,875 | 244,318 | 30,830 | -7,412 | -994,876 | -499,883 | -155,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | -1,382 | -1,052 | 36 | 40 | -964 | 2,309 | 3,168 | 3,578 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,051 | 137,119 | 1,118,967 | 205,139 | 143,109 | 64,869 | 450,558 | -190,590 | -524,124 | 93,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,045 | 713,164 | 1,832,132 | 2,037,271 | 2,180,381 | 2,245,251 | 2,695,809 | 2,505,218 | 1,981,093 | 2,074,218 |