キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,905 |
| 減価償却費 | 110,980 | 189,635 | 273,873 | 381,476 | 494,649 | 583,995 | 649,313 | 589,264 | 605,889 | 544,048 | 521,479 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 7,030 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 32,150 | 1,593 | 19 | 13,163 | 1,764 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157,499 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 567 | -395 | 113 | 6,175 | -879 | -2,171 | 7,065 | -3,003 | -1,053 | -578 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -46 | -64 | -59 | -64 | -180 | -252 | -232 | -147 | -1,255 | -3,928 |
| 支払利息 | - | 162 | 161 | 295 | 3,970 | 4,636 | 12,931 | 10,513 | 8,764 | 16,456 | 11,717 |
| 不動産賃借費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,904 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,561 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,661 | -254,944 | -211,851 | -64,253 | -172,141 | -52,977 | -92,756 | 43,158 | -264,262 | 158,092 | 92,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,913 | 135,542 | 172,800 | -69,040 | 160,437 | -55,665 | 93,938 | -17,798 | -90,487 | 314,694 | 97,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,160 | 59,418 | 69,986 | -7,954 | 42,375 | -22,951 | -44,308 | -18,902 | -16,248 | 104,605 | -7,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,283 | 26,675 | -3,067 | 38,910 | -91,697 | 37,030 | 38,876 | -29,886 | -25,945 | 54,405 | -20,023 |
| その他 | 7,632 | -7,179 | 16,998 | 12,458 | 65,178 | 27,340 | 89,427 | -4,613 | 32,517 | 8,118 | -3,136 |
| 小計 | 331,371 | 473,962 | 855,754 | 1,008,688 | 1,270,838 | 860,663 | 1,094,779 | 801,443 | 561,152 | 1,394,166 | 1,259,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 46 | 64 | 59 | 64 | 180 | 252 | 232 | 147 | 1,255 | 3,928 |
| 利息の支払額 | - | -162 | -161 | -295 | -3,970 | -4,636 | -12,931 | -10,513 | -8,764 | -16,456 | -11,717 |
| 不動産賃借費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,904 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,561 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 27,642 | 74,212 | 35,598 | 0 | 136 |
| 法人税等の支払額 | -4,711 | -48,148 | -124,630 | -123,424 | -149,871 | -215,214 | -163,655 | -161,571 | -66,235 | -46,210 | -37,365 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 278,725 | 324,131 | 537,312 | 716,741 | 735,413 | 202,673 | -115,983 | -16,131 | -1,040,858 | 322,798 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 26,540 | 46,750 | 168,845 | 166,340 | 166,340 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 90,891 | 201,067 | 7,372 | 1,124,873 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,756 | 425,697 | 731,026 | 885,027 | 1,117,060 | 640,993 | 946,086 | 703,803 | 521,898 | 1,322,194 | 1,199,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,385 | -61,205 | -118,972 | -78,222 | -52,389 | -63,716 | -82,012 | -39,284 | -34,813 | -26,303 | -47,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,778 | -367,031 | -502,601 | -599,159 | -653,681 | -732,225 | -649,991 | -588,139 | -430,398 | -407,149 | -415,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -24,890 | -17,253 | - | - | - | -10,655 | -1,000 | -1,100 | -1,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 26,147 | - | - | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,509 | - |
| その他 | - | - | -7,051 | 11,211 | -13,651 | 3,090 | 5,923 | 5,454 | 3,039 | 20,813 | -21,312 |
| 敷金の回収による収入 | 374 | - | - | - | - | 5,353 | - | 20,390 | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11,198 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -22,147 | -160 | -38,974 | -34,302 | -15,193 | - | -310 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -139,474 | -1,446,121 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -12,700 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,937 | -428,396 | -692,490 | -717,726 | -874,391 | -2,246,318 | -726,391 | -597,286 | -463,172 | -103,230 | -475,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -24,371 | -34,964 | -30,484 | -230,632 | -226,536 | -1,174,497 | -12,420 |
| その他 | - | - | - | -1,811 | -3,075 | -9,402 | -1,740 | -2,234 | -2,214 | -1,913 | -63 |
| 株式の発行による収入 | 1,559,640 | 44,372 | 41,357 | 64,880 | 21,080 | 26,760 | 30,808 | 437,037 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -69,500 | - | -1,600,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 35,000 | - | 1,600,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -81 | -345 | -270 | -169,462 | - | -46 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,600,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -25,800 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,205 | -1,427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,640 | 43,085 | 39,585 | 62,797 | -210,328 | 1,556,593 | -1,463 | 204,170 | -228,750 | -1,176,410 | -12,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 97 | -409 | -366 | 141 | 449 | 8,993 | 9,155 | 5,979 | -22 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392,459 | 40,482 | 77,711 | 229,732 | 32,481 | -48,282 | 227,226 | 319,843 | -164,044 | 42,531 | 711,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,718,451 | 1,758,933 | 1,836,645 | 2,066,377 | 2,098,859 | 2,050,577 | 2,277,803 | 2,597,647 | 2,433,603 | 2,476,134 | 3,187,997 |