キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,014,372 | 1,183,578 | 911,409 | 327,736 | 268,525 | -1,984,520 | 513,853 | 554,005 | 285,734 | 19,914 | -1,333,415 |
| 減価償却費 | 405,236 | 429,343 | 502,523 | 527,851 | 591,816 | 562,265 | 504,587 | 519,685 | 561,132 | 544,537 | 575,150 |
| 減損損失 | 2,140 | 4,663 | 8,401 | 281,135 | 15,544 | 437,962 | 107,741 | 10,652 | 52,682 | 32,980 | 1,306,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,480 | 73,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 34,643 | 41,777 | 24,195 | 90,104 | 39,664 | 40,240 | 47,709 | 4,823 | -10,913 | 46,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,660 | 4,745 | - | -335 | -780 | -1,590 | -390 | -225 | -135 | 30 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,638 | -6,768 | -6,051 | -7,225 | -8,000 | -9,791 | -12,553 | -6,425 | -11,464 | -10,525 | -7,934 |
| 支払利息 | 33,676 | 25,947 | 22,973 | 21,453 | 19,412 | 23,340 | 21,683 | 22,554 | 21,790 | 39,405 | 51,101 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -10,145 | 35,638 | -46,935 | -72,036 | -3,315 | -54,655 | 8,502 | -109,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,400 | -36,840 | - |
| 固定資産除却損 | 622 | 3,887 | 17,377 | 1,378 | 4,911 | 4,682 | 3,620 | 5,569 | 3,599 | 16,937 | 44,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | - | -383 | 218 | - | - | - | - | -964 | -176,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,508 | -211,916 | -132,578 | -198,665 | 388,519 | -289,927 | -64,803 | -55,152 | -25,628 | 95,228 | 81,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834,939 | -703,062 | -915,162 | -940,519 | -888,355 | -424,629 | -711,874 | -78,323 | -45,312 | -29,302 | 143,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,665 | 66,706 | -49,014 | 48,512 | 358 | 46,817 | 79,899 | 26,969 | 25,042 | -97,801 | -51,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,871 | -106,069 | -11,424 | 127,847 | -18,725 | -94,512 | 288,104 | -133,629 | -38,180 | 34,215 | 109,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 409,326 | 43,094 | 627,060 | 353,018 | -315,930 | 639,405 | 381,657 | 253,065 | -68,488 | -84,343 | 850,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,853 |
| その他 | -74,176 | 101,542 | 80,783 | -49,536 | -73,737 | -26,105 | -39,703 | -26,287 | 53,388 | 30,256 | -210,730 |
| 小計 | 1,488,439 | 1,289,208 | 1,573,523 | 1,182,235 | 837,157 | -816,994 | 1,629,314 | 1,116,538 | 753,928 | 624,797 | 1,376,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,413 | 6,977 | 6,051 | 7,225 | 8,000 | 9,505 | 13,562 | 5,521 | 11,464 | 11,349 | 7,934 |
| 利息の支払額 | -34,408 | -25,447 | -22,220 | -21,253 | -20,133 | -23,853 | -21,472 | -22,893 | -20,832 | -41,786 | -47,679 |
| 法人税等の支払額 | -383,183 | -478,321 | -468,699 | -268,496 | -303,024 | -173,551 | - | -40,564 | -45,463 | -45,411 | -45,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,690 | -21,079 | -1,366 | 1,606 | 867 | 867 | 867 | -15,607 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -311,039 | -58,486 | -4,708 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 287,056 | 73,953 | 4,708 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 18,584 | 24,778 | 24,778 | 24,778 | 24,778 | 6,194 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 26,822 | 3,794 | -30,311 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 17,500 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -17,500 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 52,771 | - | - | - | - |
| レンタル商品の償却 | 478,852 | 450,583 | 460,927 | 476,324 | 482,112 | 460,247 | 428,763 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 51,767 | -51,767 | - | - | - | - | - |
| 商品評価損 | 85,116 | 103,495 | 88,580 | 160,039 | 131,308 | 173,085 | 209,894 | - | - | - | - |
| 商品減耗損 | 1,186 | 1,551 | 3,405 | 4,288 | 3,691 | 3,481 | 2,725 | - | - | - | - |
| 商品廃棄損 | - | 6,832 | 5,669 | 8,880 | 6,290 | 3,431 | 12,141 | - | - | - | - |
| 出資金償還損益（△は益） | - | - | -106,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -88,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -52,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オフィス撤退損失 | 12,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,261 | 792,415 | 1,088,655 | 899,711 | 522,001 | -717,838 | 1,730,629 | 1,063,310 | 699,097 | 548,949 | 1,291,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200,752 | -263,711 | -263,485 | -291,587 | -291,306 | -277,606 | -315,173 | -244,850 | -232,154 | -2,054,031 | -1,515,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,000 | 84,003 | 84,000 | 84,000 | 154,000 | 114,708 | 44,400 | 44,400 | 1,690,626 | 1,318,926 |
| 固定資産の取得による支出 | - | -1,379,635 | -1,818,341 | -794,780 | -536,001 | -299,325 | -254,347 | -1,136,636 | -513,139 | -826,270 | -326,598 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 9 | - | 1,351 | 4,055 | 25,000 | - | - | - | 3,141 | 1,035,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | -100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,100 | 48,940 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 999 | 999 | 749 | 936 | 3,861 | 3,987 | 3,987 | 4,237 | 2,490 | 166 |
| その他 | -107,600 | 206,069 | -44,848 | -123,143 | -111,481 | 24,316 | -65,995 | 39,050 | -14,201 | -57,222 | 15,638 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,200,000 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の償還による収入 | - | - | 102,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -178,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,038 | -405,911 | -1,939,505 | -1,123,409 | -869,798 | -369,753 | -316,821 | -1,494,049 | -687,756 | -1,092,325 | 528,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,626,860 | 500,000 | - | - | 200,000 | 944,000 | 1,350,000 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,285 | -469,180 | -504,635 | -576,225 | -475,887 | -430,092 | -468,984 | -524,726 | -581,490 | -674,786 | -692,735 |
| リース債務の返済による支出 | -23,744 | -29,102 | -33,496 | -25,572 | -18,283 | -22,832 | -15,911 | -21,439 | -22,436 | -21,885 | -18,988 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -127,515 | - | - | - | -17 | - | - | - | -10 |
| 配当金の支払額 | - | -191,705 | -224,569 | -159,392 | -77,040 | -77,158 | -38,595 | -77,191 | -115,750 | -154,317 | -77,187 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -310,000 | -580,000 | 740,000 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 820,000 | 120,000 | 500,000 | 690,000 | 1,790,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,010,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 14,845 | 37,224 | 37,002 | 38,443 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,928,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,774 | 130,012 | 871,488 | 276,034 | 155,792 | 1,298,360 | -1,333,509 | 10,642 | 50,323 | 89,010 | -1,548,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -9,351 | -25,883 | -31,705 | 16,424 | 26,645 | 34,278 | 45,833 | 70,694 | 54,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,997 | 516,516 | 11,286 | 26,451 | -223,710 | 227,193 | 106,944 | -385,818 | 107,496 | -383,672 | 325,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 975,607 | 1,492,124 | 1,503,411 | 1,529,863 | 1,306,152 | 1,533,346 | 1,640,291 | 1,254,472 | 1,361,969 | 978,297 | 1,304,097 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |