キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000,532 | 1,248 | 643 | 1,708 | 774 | 815 | -484 | -154 | 416 | 130 |
| 減価償却費 | 386,530 | 530 | 632 | 729 | 822 | 850 | 840 | 809 | 828 | 830 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 減損損失 | - | 228 | 1,268 | 62 | 137 | 258 | 1,677 | 608 | 201 | 605 |
| 閉園に伴う損失 | - | - | 5 | - | - | 13 | 8 | - | 11 | 33 |
| 事業譲渡関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 4 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 74 |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 補助金収入 | -2,143,157 | -1,586 | -2,006 | -2,065 | -606 | -761 | -642 | - | -62 | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,320 | 50 | 69 | 108 | 33 | 31 | -22 | -19 | -26 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 31 | 53 | 68 | 85 | 107 | 109 | 97 | -25 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,645 | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -2 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 57,881 | 30 | 32 | 32 | 28 | 23 | 19 | 17 | 25 | 51 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -39 | - | -18 | -78 |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -428 | 87 | 34 | -43 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,408 | -64 | -20 | -35 | -176 | -43 | 4 | -13 | 45 | 47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185,154 | 123 | 381 | -11 | 32 | 6 | 47 | 55 | 6 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,893 | 31 | -67 | -18 | 56 | -41 | 34 | 14 | 23 | -13 |
| その他 | -28,459 | 125 | 66 | 190 | 218 | 143 | 89 | 126 | 66 | 168 |
| 小計 | 174,771 | 564 | 448 | 539 | 1,562 | 1,063 | 1,224 | 1,507 | 1,725 | 1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -56,630 | -31 | -30 | -32 | -28 | -23 | -19 | -17 | -25 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -65,105 | -156 | -258 | -378 | -144 | -569 | -350 | -335 | -293 | -130 |
| 補助金の受取額 | 2,143,157 | 1,586 | 1,867 | 2,065 | 606 | 761 | 642 | - | 62 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 18 | 78 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -98 | - | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - |
| システム障害対応に係る支出額 | - | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 6 | 59 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24 | -24 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -277,858 | -184 | -603 | -239 | 134 | -370 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -27 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| システム解約損失 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,776 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196,346 | 1,963 | 2,028 | 2,196 | 1,999 | 1,235 | 1,503 | 1,154 | 1,488 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,656,770 | -2,376 | -2,774 | -2,705 | -867 | -785 | -728 | -63 | -344 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,621 | -8 | -22 | -7 | -78 | -6 | -5 | -289 | -81 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267,223 | -187 | -206 | -94 | -107 | -136 | -45 | -5 | -19 | -14 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 21,034 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 49 | 6 | 20 | 13 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,806 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -98 | - | -2,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 23 |
| その他 | -96,355 | -45 | 62 | -72 | -16 | -3 | 1 | 0 | -1 | 24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -8 | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -94,092 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916,942 | -2,659 | -2,963 | -2,842 | -1,044 | -907 | -705 | -428 | -265 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -467,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,352,000 | 1,300 | 1,869 | 1,955 | 478 | 90 | - | 1,070 | 2,276 | 4,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,164 | -756 | -866 | -1,090 | -1,070 | -904 | -820 | -1,504 | -3,334 | -2,188 |
| リース債務の返済による支出 | -7,350 | -8 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -234 | -282 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -89,980 | -79 | -35 | -35 | -23 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 177,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,760 | 467 | 989 | 825 | -619 | -816 | -821 | -670 | -1,340 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,164 | -227 | 55 | 178 | 336 | -488 | -23 | 55 | -117 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,474,411 | 1,246 | 1,301 | 1,480 | 1,816 | 1,327 | 1,303 | 1,359 | 1,241 | 2,641 |