キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 147,121 | 130,352 | -267,336 | -295,150 | -417,578 | -223,875 | -393,002 | 510,644 | 59,785 | -432,841 | 131,439 |
| 減価償却費 | 22,199 | 25,016 | 24,432 | 30,083 | 53,291 | 55,442 | 86,238 | 23,700 | 25,225 | 28,196 | 33,750 |
| 減損損失 | - | - | - | 14,937 | 292,122 | - | 265,027 | - | 1,304 | 13,732 | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,628 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 24,084 | 20,941 | 12,423 | 12,458 | 15,772 | 18,844 | 29,021 | 15,759 | 8,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,546 | 2,547 | -184 | -947 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,535 | -6,895 | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,837 | -97,515 |
| 受取利息 | -99 | -9,479 | -349 | -756 | -1,283 | -1,058 | -203 | -2,229 | -5,962 | -8,331 | -9,408 |
| 支払利息 | 2,687 | 1,773 | 1,657 | 1,403 | 1,544 | 1,167 | 952 | 3,072 | 2,927 | 5,246 | 4,798 |
| 為替差損益（△は益） | 29,163 | 23,347 | -4,053 | -13,981 | 1,263 | -6,117 | -5,951 | -5,793 | -4,368 | 4,612 | -24,750 |
| 補助金収入 | - | -3,063 | -100 | -24,485 | -30,937 | -16,186 | -10,494 | -8,584 | -16,179 | -427 | -9,390 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,265 | - |
| 有形固定資産除却損 | 71 | - | 108 | 529 | 109 | 0 | 9 | 655 | 150 | 2,179 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -429 | - | -256 |
| リース債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,718 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,271 | 47,170 | 34,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,844 | 37,178 | -30,915 | 17,036 | -49,721 | -56,489 | -19,018 | -105,870 | -83,460 | -35,297 | 25,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,104 | -18,904 | 8,927 | 6,936 | 1,408 | 8,484 | -4,577 | 2,344 | -27,306 | 3,436 | -2,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,075 | -12,918 | 2,713 | 39,580 | -422 | -39,306 | 19,049 | 12,719 | -11,944 | -6,137 | -12,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,035 | -44,863 | 52,444 | 49,196 | 28,834 | 102,502 | 101,423 | -200,841 | 11,176 | 24,549 | -36,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 84,103 | -86,660 | -6,937 | -417 |
| その他 | 52,361 | 7,625 | -10,070 | 48,284 | 3,187 | -5,879 | 8,323 | 506 | 4,362 | -10,346 | 19,182 |
| 小計 | 272,346 | 60,960 | -189,072 | -179,524 | -43,080 | -128,656 | 12,751 | 277,362 | -41,289 | -97,504 | 69,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 9,479 | 349 | 756 | 1,283 | 1,058 | 203 | 2,221 | 5,970 | 7,952 | 9,494 |
| 利息の支払額 | -2,625 | -1,646 | -1,640 | -1,386 | -1,730 | -973 | -955 | -3,072 | -2,927 | -5,246 | -4,798 |
| 補助金の受取額 | - | 1,353 | 1,810 | 20,959 | 33,311 | 15,005 | 6,579 | 13,096 | 8,096 | 11,244 | 562 |
| 法人税等の支払額 | -8,410 | -25,317 | -2,572 | -1,845 | -2,412 | -2,726 | -4,175 | -12,118 | -49,157 | -7,608 | -6,859 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3,929 | 1,506 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | 18,161 | 485 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,285 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -14,374 | -1,992 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -48,806 | -60,457 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 14,374 | 1,992 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,459 | -30,044 | 9,383 | -107,032 | 30,903 | 54,578 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 32,952 | 31,773 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,931 | -48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 2,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,409 | 44,828 | -187,197 | -159,534 | -12,617 | -101,909 | 16,398 | 277,491 | -79,307 | -73,000 | 68,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -206 | -418 | -332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,952 | -9,580 | -4,537 | -63,819 | -30,626 | -181,020 | -6,771 | -6,835 | -31,623 | -21,243 | -12,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,768 | - | -1,836 | -1,710 | - | -1,296 | - | -5,533 | -7,150 | -11,076 | -2,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,340 | - |
| その他 | -3,520 | - | -875 | 905 | 276 | -2,458 | -203 | -7,857 | 10,001 | 8,093 | 1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -136,114 | -9,062 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,400 | - | - |
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | - | - | - | - | 14,594 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -444,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -113,620 | -708,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 816,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,861 | 98,829 | -451,611 | -64,625 | -15,754 | -184,775 | -6,975 | -156,340 | 115,358 | -27,985 | -13,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 200,000 | -200,000 | - | - | 100,000 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,376 | -184,286 | -56,004 | -56,004 | -26,004 | -20,004 | -2,481 | - | -19,998 | -79,992 | -79,992 |
| リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,987 | -3,535 | -5,283 | -25,359 | -21,300 | -30,161 | -56,300 | -37,678 | -48,008 | -18,017 |
| 長期借入れによる収入 | - | 208,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -725,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 84,566 | - | 142,931 | 37,797 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -1,440 | -3,456 | -3,456 | -3,456 | -3,456 | -2,016 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 914 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 789,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,708 | 20,286 | -62,995 | -64,743 | 1,146,053 | -160,194 | -34,658 | 86,630 | -244,879 | -128,000 | -88,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,146 | -19,699 | -563 | 12,654 | 1,059 | -737 | 22,930 | 22,034 | 38,395 | -6,514 | 30,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,109 | 144,245 | -702,369 | -276,248 | 1,118,740 | -447,616 | -2,305 | 229,815 | -170,431 | -235,500 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491,060 | 1,635,306 | 932,937 | 656,689 | 1,775,429 | 1,327,813 | 1,325,507 | 1,555,323 | 1,384,891 | 1,149,390 | 1,147,175 |