キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 248,312 | 214,639 | 42,506 | 67,865 | -416,468 | 175,864 | 519,380 | 829,032 | 344,351 | 194,385 | 50,417 |
| 減価償却費 | 115,701 | 119,490 | 116,848 | 148,115 | 139,526 | 95,671 | 84,676 | 91,671 | 100,947 | 111,619 | 115,213 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 7,689 | 12,606 | 12,873 | 8,520 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 7,721 | - | - | - | 2,101 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,381 | - | 402,392 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,152 | - | -10,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 222 | -1,003 | - | - | 18,029 | 2,602 | 1,320 | -17,037 | 28,195 | -28,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,599 | -4,215 | 2,870 | 27,067 | -2,823 | 34,381 | 18,482 | -4,898 | -13,731 | 603 | 26,543 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24,227 | 12,587 | -36,815 | 18,402 | -9,804 | 2,062 | -10,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 | -119 | -157 | -273 | -184 | -163 | -7,057 | -128 | -712 | -2,558 |
| 支払利息 | 3,254 | 3,118 | 6,701 | 4,026 | 6,956 | 6,759 | 5,823 | 3,400 | 5,141 | 10,933 | 12,694 |
| 支払手数料 | 3,244 | 1,327 | 2,968 | 1,422 | 2,884 | 2,884 | 10,755 | 1,092 | 1,328 | 1,132 | 900 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 3,329 | -265 | -3,287 | -6,393 | -32,105 | 89,121 | -78,644 | 87,247 | -40,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -958 | -92 | - | - | - | - | - | -331,500 | - | -9,600 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,961 | -48,887 | -83,780 | -79,765 | -11,933 | 61,622 | -199,535 | -97,912 | 136,037 | -153,807 | -119,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,561 | 213,557 | 66,244 | -45,035 | 38,038 | -6,278 | 18,415 | 1,138 | 942 | -3,778 | 5,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,481 | 155,979 | -78,123 | 20,506 | -86,722 | 13,567 | -27,389 | 46,162 | -32,515 | -2,525 | 24,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,877 | 22,920 | 23,212 | 7,532 | 13,497 | 12,466 | -19,741 | -4,178 | -8,221 | 20,107 | 92,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,393 | 821 | 31,970 | 12,732 | -26,994 | -4,769 | 10,758 | 25,633 | 36,433 | -72,783 | 11,582 |
| その他 | 6,152 | 1,728 | -69,229 | 62,132 | -74,957 | 35,640 | -5,964 | 3,071 | 46,856 | -12,606 | 31,517 |
| 小計 | 195,843 | 672,855 | -30,907 | 145,292 | -91,399 | 507,574 | 454,699 | 626,390 | 646,529 | 211,094 | 565,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 | 119 | 24 | 13 | 36 | 163 | 7,057 | 128 | 712 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -3,252 | -2,962 | -6,766 | -4,088 | -6,989 | -6,727 | -5,823 | -3,400 | -5,141 | -10,933 | -12,694 |
| 手数料の支払額 | -3,244 | -1,327 | -2,968 | -1,422 | -2,884 | -2,884 | - | -1,092 | -1,328 | -1,132 | -900 |
| 法人税等の支払額 | -7,370 | -70,393 | -47,773 | -21,589 | -70,692 | -32,051 | -180,584 | -185,190 | -240,270 | -47,851 | -143,534 |
| 法人税等の還付額 | 2,006 | - | - | 27,141 | 4,893 | 29,172 | 6,439 | - | - | 77,960 | - |
| 減損損失 | - | 8,744 | - | 3,535 | 225,019 | - | 24,327 | - | 46,934 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -991 | - | - |
| 資産除去費用 | 11,990 | 5,803 | 5,850 | 5,850 | 1,654 | 1,018 | 1,585 | 393 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,371 | -8,747 | -19,595 | -841 | -21,996 | 9,368 | -15,277 | -6,717 | -2,779 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -187 | 3,757 | 2,113 | 1,539 | 5,665 | 8,889 | -3,157 | 9,646 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,631 | -22,927 | -50,729 | 8,454 | 10,098 | 12,511 | 78,303 | -41,233 | 9,661 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,105 | - | 210 | -713 | - | -2,041 | - | - | - | - | - |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | -40,953 | 3,485 | -63,630 | -128,118 | 76,198 | 21,481 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 4,805 | 28,834 | 28,834 | 14,417 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,019 | 598,215 | -88,296 | 145,357 | -167,058 | 495,120 | 274,894 | 443,764 | 399,917 | 229,850 | 410,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,052 | -6,579 | -46,246 | -32,486 | -44,767 | -14,962 | -25,533 | -19,916 | -6,655 | -38,164 | -17,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,716 | -61,736 | -89,733 | -59,510 | -57,317 | -122,445 | -35,781 | -149,282 | -162,236 | -192,627 | -146,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -609 | -45,174 | -376,875 | -59,295 | -33,067 | -30,611 | -617 | -313,021 | -645 | -100,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,380 | 351 | - | - | - | - | - | 631,500 | - | 26,400 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 18,184 | 2,502 | - | - | 14,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -216 | -2,316 | -3,731 | -30,018 | -9,842 | -3,519 | -1,022 | - | - | -1,168 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 | -299 |
| その他 | -317 | - | - | 0 | - | 6 | - | 4,262 | 3,886 | 6,809 | 2,439 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 991 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,156 | - | - | - | 773 | 430 | 12,893 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | - | - | 920 | - | 2,041 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 20,924 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,384 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 62,941 | 660 | 312 | 9,684 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -14,069 | -7,737 | -1,793 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -900 | -3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 7,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -47,168 | -12,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,141 | -54,217 | -205,668 | -479,408 | -183,033 | -158,601 | -64,667 | 467,125 | -477,334 | -198,527 | -248,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -69,386 | -149,721 | 120,000 | 330,000 | -350,000 | -20,000 | 180,000 | 40,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -67,514 | -413,422 | -115,605 | -155,947 | -144,621 | -355,286 | -53,500 | -51,360 | -126,280 | -132,720 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 | 160,000 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | - | - | - | 300,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,485 | -12,517 | -5,224 | -903 | -1,807 | -1,807 | -1,807 | -1,807 | -1,807 | -903 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,240 | 240 | - | 4,125 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,458 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -19,776 | -29,702 | -49 | -194 | - | -50,000 | -55,567 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,778 | -43,030 | -42,108 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,367 | -1,367 | -1,367 | -797 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 119,025 | - | 1,664 | 1,040 | 156 | 10,192 | 13,922 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,487 | 269,608 | -408,367 | 285,378 | 243,583 | -97,689 | -365,223 | 137,486 | -107,744 | 178,343 | -157,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,389 | 813,606 | -702,332 | -48,673 | -106,508 | 238,829 | -154,996 | 1,048,377 | -185,161 | 209,666 | 4,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,648 | 1,066,254 | 363,922 | 315,249 | 208,740 | 447,570 | 292,573 | 1,340,951 | 1,155,789 | 1,365,456 | 1,369,905 |