キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 367,753 | 555,925 | 659,625 | 713,610 | 622,789 | 1,005,868 | 1,028,257 | 622,590 | 1,167,020 | 1,733,613 |
| 減価償却費 | 1,648 | 9,018 | 25,566 | 16,535 | 21,303 | 35,285 | 40,402 | 35,314 | 32,548 | 33,991 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,819 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 74,366 | 179,862 | 202,679 | 196,826 | 320,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,999 | - | - | 300,000 | 320,099 | 87,940 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 2,189 | 3,883 | 3,065 | 36,748 | 15,168 | 45,662 |
| 受取利息 | -36 | -10 | -40 | -52 | -84 | -65 | -60 | -59 | -426 | -5,445 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 619 | 555 | 2,363 | 5,174 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,035 | -11,253 | -80,402 | -107,929 | 13,858 | -382,518 | -45,683 | -98,568 | -54,679 | 105,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | -1,092 | 510 | 2,431 | 146 | 2,172 | -2,679 | 2,355 | 1,627 | 5,581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,289 | -713 | -7,504 | 1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,077 | 60 | 591 | 692 | -509 | 1,589 | 20,930 | 2,548 | 14,040 | 15,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,156 | 52,728 | 44,708 | 249,845 | -183,199 | 454,967 | -106,739 | 270,989 | -299,052 | 50,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,294 | -7,352 | -7,512 | 19,034 | 307 | 56,809 | -14,007 | -19,168 | 66,581 | -27,921 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,920 | 120,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,609 |
| 小計 | 383,812 | 638,510 | 703,666 | 905,336 | 643,448 | 1,307,755 | 1,235,278 | 1,353,083 | 1,637,987 | 2,435,690 |
| 利息の受取額 | 36 | 10 | 40 | 52 | 84 | 65 | 60 | 59 | 425 | 5,445 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -619 | -555 | -2,363 | -5,280 |
| 法人税等の支払額 | -35,767 | -187,709 | -196,748 | -240,014 | -241,577 | -214,903 | -532,085 | -406,502 | -373,393 | -567,061 |
| 減損損失 | 8,375 | - | - | - | - | - | - | - | 22,468 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 31,018 | - | -121,572 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,600 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,736 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,314 | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,000 | - |
| 支払手数料 | - | 3,600 | 22,463 | - | 805 | 1,311 | 2,615 | 1,199 | 1,211 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -4,665 | -6,347 | -246 | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,999 | 3,907 | - |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | - | - |
| その他資産の増減額（△は増加） | -7,464 | 12,753 | 9,796 | -780 | 57,663 | 12,567 | 37,339 | 105,858 | 102,803 | - |
| その他負債の増減額（△は減少） | 9,041 | 15,219 | 22,789 | 11,343 | 36,072 | 41,516 | -16,503 | -1,171 | 21,015 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 4,665 | 6,347 | 246 | - |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -7,000 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | -805 | -1,160 | -2,615 | -1,199 | -1,211 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 87,794 | -110,415 | - | - |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | 133 | -23 | 1,088 | 67 | -697 | 0 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 56,850 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 669 | 9,137 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,321 | 8,266 | -4,754 | 496 | 5,953 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 13,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払保証料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,081 | 450,811 | 506,958 | 665,374 | 401,149 | 1,091,757 | 704,683 | 944,232 | 1,283,690 | 1,868,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -79,152 | -6,499 | -18,823 | -238,062 | -19,319 | -24,577 | -9,903 | -9,530 | -110,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | -205,600 | -150,000 | -599,878 | -108,883 | -576,476 | -346,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 39,001 | - | 121,572 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -307,122 | - |
| 敷金の差入による支出 | -24,527 | - | - | - | -94,136 | -4,618 | -2,423 | - | -65,815 | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 34,398 | - | - | - | 375 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -19,385 | -18,614 | - | -950 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,527 | -98,538 | -25,113 | -28,823 | -554,350 | -173,938 | -587,878 | -163,749 | -836,996 | -457,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,002,947 | -1,306,386 | -1,108,616 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -504,473 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,750 | -3,300 | -3,404 | - |
| 株式の発行による収入 | 638,884 | 2,352 | 1,287,851 | 4,446 | 1,368 | 540 | 720 | - | - | - |
| その他 | - | -1,047 | -9,137 | -331 | -123 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -13,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,947 | 1,304 | 1,278,713 | 4,114 | 1,245 | 540 | -2,030 | -1,006,248 | -809,791 | -1,613,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948,501 | 353,577 | 1,760,557 | 640,665 | -151,955 | 918,358 | 114,774 | -224,451 | -363,096 | -201,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,263,783 | 1,617,360 | 3,377,918 | 4,018,583 | 3,866,628 | 4,834,986 | 4,949,761 | 4,725,309 | 4,362,212 | 4,160,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,314 | - | - |