キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,730 | 38,090 | -121,406 | 93,127 | 963,924 | -6,935,626 | -19,713,083 | 5,006,945 | 228,187 | 409,246 | 330,129 |
| 減価償却費 | 5,729 | 8,787 | 11,902 | 9,082 | 12,720 | 17,524 | 12,773 | 16,717 | 18,337 | 21,387 | 25,152 |
| 減損損失 | - | - | 7,362 | 2,208 | - | - | 75,099 | - | - | - | 16,718 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | 1,936 | 2,710 | 6,376 | -3,979 | 3,276 | -1,868 | -3,245 | 1,060 | 13,295 | 6,001 |
| 株式交付費 | 4,126 | 286 | - | - | - | 43,782 | 22,837 | 16,940 | 518 | 181 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -28 | -13 | -28 | -122 | -28 | -15 | -15 | -25 | -480 | -1,977 |
| 支払利息 | 380 | 197 | 706 | 1,708 | 7,941 | 11,176 | 61,772 | 11,637 | 1,688 | 357 | 5,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,621 | - | - | -113,778 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,211 | 2,662 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,087 | -147,574 | -139,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,979 | -85,630 | -85,904 | 267,334 | 152,000 | 83,793 | 210,186 | -200,871 | 93,916 | 73,038 | -40,657 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | -302,112 | -295,074 | 181,714 | 383,163 | -9,554 | 379 | -189 | 1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,346 | 122,255 | 115,191 | 355,021 | 1,376,949 | 8,543,004 | 17,502,199 | 210,795 | -97,446 | -62,745 | 36,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,892,332 | 10,732 | 46,661 | 23,531 | 46,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 95,140 | -69,237 | -4,623 | 79,833 | 18,452 | 68,962 | 53,467 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,819 | 2,512 | -4,784 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -601,057 | -522,944 | -71,081 | 43,961 | 16,301 | -7,895 |
| その他 | 7,275 | -12,376 | 97,673 | 22,826 | 16,754 | -43,016 | -41,140 | -44,329 | 5,320 | -26,733 | -28,591 |
| 小計 | 76,842 | -21,041 | -79,049 | -266,839 | -68,943 | -2,409,442 | 218,986 | 122,018 | 178,106 | 279,526 | 314,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 28 | 13 | 28 | 122 | 29 | 15 | 15 | 25 | 479 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -369 | -186 | -700 | -1,708 | -7,976 | -12,258 | -61,120 | -11,616 | -1,231 | -972 | -5,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 649 | -38,611 | -428,964 | 108,858 | -13,077 | -33,060 | -51,299 | -84,742 |
| その他 | 4,251 | 10,682 | 8,215 | 10,163 | -3,587 | 3,315 | -591 | -4,285 | 93 | 2,132 | 4,251 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -4,846,528 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -265,190 | 48,222 | 184,219 | 1,375 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 2,789 | 5,803 | 4,300 | 4,406 | 1,265 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,501 | -86,760 | -101,026 | -686,512 | -2,552,025 | -3,707,409 | -838,431 | -34,498 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -22,835 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,127 | -7,799 | -9,035 | -41,677 | -9,716 | 9,828 | -2,135 | - | - | - | - |
| 排出クレジット償却額 | - | - | - | - | 134,110 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | 48,499 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 244,822 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -44,357 | -66,478 | -623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,442 | -76,995 | -72,144 | -257,706 | -118,996 | -2,847,320 | 266,149 | 93,053 | 143,931 | 229,867 | 229,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -11,009 | -11,011 | -11,014 | -11,014 | -11,015 | -11,016 | -11,017 | -11,017 | -11,017 | -11,017 | -111,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,007 | 11,009 | 11,011 | 11,014 | 11,014 | 11,015 | 11,016 | 11,017 | 11,017 | 11,017 | 11,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -4,585 | -8,477 | -1,198 | -16,234 | -8,720 | -4,946 | -3,677 | -15,197 | -29,899 | -45,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -14,195 | - | -27,910 | -192,009 | -12,176 | -22,539 | -2,802 | -1,296 | -6,446 | -14,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -648 | -5,132 | -4,587 | -3,967 | -282 | - | - | - | - | -49,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,067 | - | - | 431 | 25,027 | 2,621 | - | - | 113,778 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,138 | -31,117 | -19,682 | -42 | -4 | - | - | -4 | -12,029 | - | -24,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,420 | 3,983 | 8,294 | - | 6 | 8 | 22 | 5,385 | - | 50 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,251 | - |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | -376 | -3,148 | -2,608 | -3,064 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 416 | 775 | 657 | 385 | 644 | 202 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -365 | -842 | -500 | -550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -48,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約返戻金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,048 | -94,064 | -24,620 | -33,904 | -211,143 | 4,057 | -24,842 | -1,474 | -31,672 | 29,621 | -237,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 200,000 | 233,000 | 517,000 | - | -200,000 | - | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | 200,000 | 920,000 | 200,000 | - | - | - | - | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,604 | -17,782 | -28,754 | -56,661 | -181,779 | -411,952 | -295,214 | -598,598 | -597,705 | -99,593 | -106,820 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -600,000 | -1,000,000 | - | - | -100,000 | - |
| 株式の発行による支出 | -2,183 | -286 | - | - | - | -43,782 | -22,837 | -16,940 | -518 | -181 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 135,602 | 2,777,582 | 1,340,286 | 731,791 | 4 | 7 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -153 | -41 | -45 | -70,585 | -75 | - | - | -2 | -205,313 | -365,754 |
| 株式の発行による収入 | 233,943 | 2,612 | - | - | - | 500,182 | 150,079 | 584,210 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -89,492 | - | -9 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 100,000 | 600,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,159 | 118 | - | - | 25,919 | 12,050 | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,083 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -250,000 | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,156 | -11,451 | 171,322 | 343,293 | 1,136,237 | 3,475,382 | 1,176,281 | 500,453 | -598,221 | -305,081 | 77,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,550 | -182,511 | 74,557 | 51,681 | 806,097 | 632,118 | 1,417,588 | 592,032 | -485,962 | -45,593 | 69,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 540,031 | 357,519 | 432,077 | 483,759 | 1,289,856 | 1,921,974 | 906,115 | 1,498,147 | 1,012,185 | 966,592 | 1,036,107 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -2,433,447 | - | - | - | - |