キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 790,197 | 1,144,641 | 1,355,441 | 1,889,733 | 3,172,090 | 3,410,409 | 4,226,531 | 5,196,005 | 6,730,583 | 6,368,596 |
| 減価償却費 | 5,979 | 8,019 | 12,308 | 16,669 | 34,956 | 63,416 | 62,151 | 98,537 | 169,791 | 180,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 36,598 | 69,264 | - | 15,400 | 104,606 | 62,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -225,000 | -4,000 | - | - | -62,907 | -89,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 8 | 351 | 2,103 | 3,219 | 5,324 | 8,022 | 48,232 | -21,754 | -21,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,217 | -1,603 | -2,025 | -3,696 | -2,038 | -3,797 | -516 | -2,217 | -5,154 | -27,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,969 | -1,148 | -58,569 | -350,674 | 209,136 | -887,417 | 746,116 | -572,802 | 338,662 | -53,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,460 | -1,064 | 53,372 | 29,980 | 5,399 | 76,007 | -48,082 | 21,263 | 94,756 | -83,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,047 | 152,777 | 91,218 | 144,478 | 114,046 | 73,723 | 590,948 | 372,179 | 193,457 | -243,178 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -1,029,963 | 1,094,599 | 309,461 | -237,187 |
| その他 | 21,347 | 77,327 | -25,650 | 35,086 | -6,257 | 8,071 | -94,383 | 240,351 | 83,711 | -46,458 |
| 小計 | 784,099 | 1,417,551 | 1,418,717 | 1,820,600 | 3,505,273 | 2,671,554 | 4,460,822 | 6,511,549 | 7,935,215 | 5,810,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 1,603 | 2,025 | 3,696 | 2,038 | 573 | 516 | 2,217 | 5,154 | 27,071 |
| 法人税等の支払額 | -354,667 | -310,930 | -395,393 | -457,461 | -618,323 | -1,192,523 | -2,759,276 | -621,869 | -1,659,601 | -1,990,548 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 917,770 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -20,400 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,038 | 30,972 | -7,728 | 56,920 | 163,123 | -119,048 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,400 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,889 | 7,623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,421 | 1,108,225 | 1,025,349 | 1,366,835 | 2,888,988 | 1,500,003 | 1,702,063 | 6,809,667 | 6,280,767 | 3,847,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,462 | -5,949 | -49,344 | -28,153 | -56,911 | -278,313 | -96,418 | -376,258 | -660,720 | -246,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 | -10,500 | -129,998 | - | -49,966 | -240,000 | -150,575 | -406,893 | -81,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 230,000 | 15,000 | - | - | 65,072 | 110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,582 | -13,346 | -56,839 | -39,768 | -301,725 | -51,877 | -637,303 | -245 | -51,040 | -102,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,429 | 3,705 | 2,493 | 3,409 | - | 172,521 | 223 | 18,359 | 8,611 |
| その他 | -5,830 | - | -2,101 | -2,280 | -2,340 | -34,591 | -18,044 | - | -10,440 | -2,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,618 | - | - | -5,548 | -600 | -3,600 | -9,382 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -103,160 | -100,000 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,874 | -7,484 | -115,080 | -197,707 | -133,116 | -400,348 | -936,004 | -636,239 | -1,045,662 | -314,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -519,655 | -694 | -165 | -501,113 | -304 | -328 | -103 |
| 配当金の支払額 | -60,984 | -103,978 | -154,575 | -174,081 | -276,887 | -458,499 | -611,740 | -765,285 | -978,678 | -1,742,680 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 54,567 | 321,506 | 152,887 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 4,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 625,386 | 777,323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,402 | 673,344 | -150,237 | -693,736 | -277,582 | -404,097 | -791,348 | -612,701 | -979,006 | -1,742,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,949 | 1,774,085 | 760,032 | 475,391 | 2,478,290 | 695,557 | -25,288 | 5,560,725 | 4,256,098 | 1,790,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,384,070 | 4,158,156 | 4,918,188 | 5,393,580 | 7,871,870 | 8,567,428 | 8,542,139 | 14,102,865 | 18,358,964 | 20,149,284 |