キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,171,682 | 3,639,805 | 4,100,479 | 4,954 | 6,965 | 5,354 | 5,641 | 5,418 | 4,141 | 6,454 | 6,358 |
| 減価償却費 | 472,119 | 432,489 | 605,843 | 770 | 880 | 1,052 | 1,197 | 1,402 | 1,515 | 1,452 | 1,459 |
| 減損損失 | 142,320 | - | - | 56 | 466 | 643 | 813 | 664 | 3,015 | 272 | 751 |
| のれん償却額 | 134,847 | 146,725 | 400,935 | 742 | 1,070 | 1,286 | 1,400 | 1,733 | 1,823 | 1,656 | 1,640 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,697 | -93,258 | 133,732 | -11 | 62 | 462 | -188 | -197 | 100 | 128 | 276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 23,750 | 17,630 | -35 | -5 | 18 | -9 | -7 | -5 | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,049 | 98,853 | 98,314 | 79 | 72 | 132 | 104 | 163 | 163 | 162 | 173 |
| 支払利息 | 58,722 | 46,011 | 61,587 | 99 | 160 | 215 | 237 | 272 | 288 | 287 | 256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 309 | - | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,107 | -378,015 | -673,549 | -384 | -1,194 | -661 | -1,284 | 1,944 | -217 | 34 | -557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,031 | 13,308 | 38,960 | 4 | -2 | 12 | 20 | -55 | -16 | -42 | 25 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,410 | -22,314 | -36,199 | -24 | -90 | 3 | -169 | -28 | -12 | -187 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,485 | 157,724 | 694,656 | 176 | -222 | 416 | 901 | 86 | 747 | -513 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,026,019 | 35,793 | 372,313 | 99 | 315 | 261 | -285 | -216 | 388 | -448 | 119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 289 | -4,195 | 486,493 | 15 | -385 | 99 | -47 | -179 | 843 | -761 | -178 |
| その他 | 51,725 | 161,921 | 12,929 | 115 | -428 | -205 | -606 | -202 | -181 | 87 | -484 |
| 小計 | 3,129,730 | 4,262,160 | 6,343,215 | 6,660 | 5,479 | 9,160 | 7,527 | 11,464 | 10,640 | 8,585 | 9,935 |
| 利息の支払額 | -57,499 | -44,967 | -62,695 | -99 | -181 | -213 | -238 | -284 | -288 | -287 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -1,131,184 | -1,159,223 | -1,274,645 | -1,610 | -1,503 | -2,544 | -2,106 | -2,189 | -2,500 | -2,106 | -2,456 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,127 | -1,420 | - | - | - | - | - | -44 | -121 | -6 | -83 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -378 |
| 障害者雇用納付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -164 | - |
| その他 | - | - | - | 48 | 56 | 154 | 132 | 63 | 35 | 35 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -535 | - | -504 | - | - | - | - | - | -2,828 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 154 | 397 | 171 | 204 | 3 | 298 | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 505 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -173 | -464 | -93 | -195 | -297 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 173 | 464 | 93 | 195 | 297 | - | - | - |
| 損害賠償金 | 7,547 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -197 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -2,202 | -1 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,458 | 7,050 | 66,166 | 17 | 16 | 69 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -8,334 | -1,563 | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -2,764 | -1,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -2,442 | -1,427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -20,839 | -23,841 | -41,708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 9,491 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 15,194 | 46,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 616 | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 5,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,028 | 2,442 | 1,427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 18,789 | 14,899 | 61,541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -5,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,737 | 3,086,512 | 5,068,843 | 5,153 | 4,248 | 6,728 | 5,519 | 9,012 | 7,858 | 5,877 | 6,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,054 | -60,750 | -417,427 | -613 | -867 | -532 | -271 | -1,032 | -1,218 | -415 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,116 | 20,038 | 39,879 | 313 | 2,466 | 1 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,785 | -145,926 | -190,295 | -131 | -429 | -418 | -527 | -292 | -358 | -407 | -496 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,107 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,663 | -46,942 | -82,245 | -198 | -153 | -83 | -27 | -234 | -62 | -56 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,277 | 24,773 | 22,087 | 29 | 25 | 29 | 14 | 31 | 295 | 186 | 37 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
| その他 | 3,514 | 34,145 | 38,981 | 36 | 16 | 593 | 62 | -91 | -95 | -68 | -87 |
| 事業譲受による支出 | -160,892 | -413,221 | -1,169,885 | -537 | -793 | -1,499 | -474 | -193 | -51 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -245,001 | -4,616,653 | -1,303 | -3,420 | -1,801 | -6,526 | - | -1,657 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 384 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -326 | -105 | - | -403 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 294 | 0 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,718 | -832,885 | -6,375,558 | -2,404 | -3,482 | -3,816 | -7,446 | -2,171 | -2,762 | 347 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,986 | -4,712 | -20 | -500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -1,307,327 | -5,558,439 | -3,010 | -6,275 | -4,172 | -4,745 | -5,762 | -4,714 | -4,782 | -4,782 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -83 | - | 0 | 0 | - | - | -1,518 | 0 | -1,127 |
| 配当金の支払額 | -1,999,928 | -1,080,745 | -1,340,673 | -1,494 | -1,929 | -1,840 | -1,888 | -1,891 | -1,886 | -1,844 | -1,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,310 | -36,195 | -54,242 | -82 | -101 | -134 | -154 | -191 | -196 | -207 | -217 |
| その他 | - | -908 | -63,666 | -153 | -323 | -80 | -13 | -153 | -1 | -1 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 10,075,000 | 3,500 | 6,400 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | 6,500 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 356,352 | 140,646 | 48 | 21 | 20 | 16 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 2,850,000 | 7,427 | 30,900 | 30,500 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | - | -3,030,000 | -7,449 | -26,906 | -33,014 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出額 | -10,974 | -50,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511,212 | -2,119,197 | 3,018,539 | -1,215 | 1,784 | -5,721 | 3,201 | -5,211 | -1,837 | -7,335 | -8,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,776,193 | 134,430 | 1,711,823 | 1,533 | 2,550 | -2,808 | 1,274 | 1,628 | 3,258 | -1,111 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,831,909 | 5,966,339 | 7,678,163 | 9,211 | 11,762 | 8,953 | 10,228 | 11,857 | 15,115 | 14,004 | 12,212 |