キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 417,799 | 547,262 | 464,708 | 274,753 | 1,678 | 318,051 | 362,851 | 618,618 | 413,501 | -48,251 |
| 減価償却費 | 21,053 | 15,594 | 16,154 | 18,685 | 21,592 | 23,482 | 51,381 | 54,107 | 51,655 | 53,857 |
| 固定資産除却損 | - | - | 0 | 5,031 | 2,880 | 8,637 | - | 5,600 | 1,505 | 96 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,754 | 2,799 | 4,347 | 4,414 | 1,478 | - | 26,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 8,167 | 4,182 | -1,280 | -911 | 14,946 | 30,922 | 7,807 |
| 株式報酬費用 | - | - | 7,230 | 6,531 | -4,916 | 19,969 | 26,626 | 18,638 | 4,343 | 37,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 2,186 | -1,793 | -267 | 3,205 | 519 | -1,612 | -2,423 | 6,964 | 22,963 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 62 | 541 | -145 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -350 | -65 | -38 | -14 | -20 | -169 | -2,641 |
| 支払利息 | 2,078 | 488 | 200 | 1,283 | 3,263 | 3,874 | 5,651 | 5,268 | 4,285 | 8,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,201 | -195,902 | -73,895 | -126,084 | 23,216 | -1,316,095 | 645,875 | 297,350 | 86,488 | 194,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,206 | 192,549 | 38,329 | 21,930 | 74,129 | 353,781 | 69,788 | -7,857 | -74,101 | -114,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,936 | 26,482 | -29,787 | -22,466 | 186,765 | -22,500 | 15,295 | 38,169 | -219,740 | -66,509 |
| その他 | -13,951 | 44,881 | 18,421 | -83,460 | -70,744 | 176,254 | 86,472 | -60,069 | -159,005 | -38,841 |
| 小計 | 354,831 | 634,257 | 438,923 | 160,992 | 330,077 | -183,930 | 1,239,753 | 926,013 | 146,503 | 80,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 35 | 7 | 350 | 65 | 38 | 14 | 20 | 169 | 2,641 |
| 利息の支払額 | -1,951 | -449 | -194 | -1,279 | -3,248 | -3,874 | -5,651 | -5,268 | -4,285 | -8,450 |
| 法人税等の支払額 | -123,557 | -176,697 | -204,601 | -180,395 | -63,391 | -18,332 | -296,091 | -132,104 | -233,618 | -90,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,652 | 1,088 | 1,106 | 4,934 | 15,225 | 34,406 | -26,126 | -58,335 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 50,830 | 66,706 | 212,782 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -327 | -339 | 278 | - | 158 | -121 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -280 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -2,022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -182 | -35 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,504 | 457,145 | 234,134 | -20,331 | 263,502 | -206,099 | 938,025 | 788,660 | -91,231 | -15,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,606 | -5,966 | -2,372 | -6,085 | -7,560 | -15,725 | -213,806 | -5,107 | -10,460 | -279,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,512 | -17,187 | -10,961 | -22,700 | -39,295 | -22,150 | -22,545 | -13,506 | -9,046 | -18,598 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,065 | - | -983 | -2,508 | -48,910 | -7,693 | -7,271 | -2,689 | -6,335 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 325 | 1,305 | - | 45 | 282 | 273 | 157 | 449 | 634 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -70 | -287 | -273 | -152 | -499 | -984 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 648 | 3,223 | 463 | 4,409 | 7,625 | 106,262 | 2,772 | 24,785 | 11,490 | 9,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,797 | -14,914 | -5,140 | -34,269 | -26,737 | -82,351 | -70,786 | -12,398 | -10,289 | -39,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -48,500 | - | - | - | - | - | -48,000 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 4,458 | 161 | 180 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -305 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,888 | -83,089 | -18,011 | -59,654 | -68,184 | -58,416 | -312,197 | -61,369 | -21,345 | -334,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 700,000 | 200,000 | 300,000 | - | -200,000 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 214,890 |
| 配当金の支払額 | - | -53,495 | -53,225 | -53,130 | -31,816 | -53 | -7 | 0 | - | -52,782 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -209,475 | - | -499,909 | - | - | - | - | - | -4,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -280,358 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,108 | -70,008 | -19,992 | -101,522 | -18,279 | -10,296 | -11,796 | -10,335 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 20,500 | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 263,795 | 520 | 4,960 | 40 | 560 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 2,022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,687 | -332,458 | -66,234 | 65,977 | 180,464 | 289,650 | -9,803 | -210,335 | -480,358 | 57,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,303 | 41,597 | 149,888 | -14,007 | 375,781 | 25,134 | 616,024 | 516,955 | -592,935 | -292,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 941,305 | 982,903 | 1,132,792 | 1,211,784 | 1,587,566 | 1,612,700 | 2,228,724 | 2,745,680 | 2,152,744 | 1,860,624 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 93,000 | - | - | - | - | - | - |