キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 525,591 | 541,296 | 487,636 | 699,370 | 1,063,220 | 1,820,624 | 1,423,146 | 2,147,083 | 2,317,631 | 2,601,084 |
| 減価償却費 | 16,034 | 24,850 | 32,968 | 32,774 | 25,381 | 31,545 | 47,725 | 39,888 | 46,230 | 53,040 |
| のれん償却額 | - | - | 2,281 | 9,124 | 9,124 | 9,124 | 9,124 | 6,843 | 3,791 | 25,723 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -477 | 2,404 | 147 | 1,435 | -1,483 | -985 | -79 | 280 | 4,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,440 | 12,937 | 76,876 | 196,688 | 92,344 | 117,854 | 155,135 | 193,022 | 92,464 | -57,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 27,233 | 26,381 | 20,795 | -6,737 | -14,088 | -11,119 | -12,639 | -9,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -24 | -25 | -1,954 | -2,038 | -1,619 | -1,622 | -1,635 | -1,806 | -9,384 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -31,091 | -471,610 | -543,041 | -201,820 | -14,319 | - |
| 補助金収入 | - | -4,793 | - | - | - | - | - | - | -26,093 | -32,798 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,048 | 2,358 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -372 | -6,094 | -2,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 88,429 | 15,669 | 10,711 | 9,284 | 5,445 | - |
| 支払利息 | 1,619 | 1,217 | 863 | 816 | 2,252 | 4,039 | 3,512 | 2,211 | 848 | 425 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,921 | - | 571 | 606 | 504 | 726 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,056 | -197,858 | -126,784 | -433,428 | -229,556 | 5,706 | -515,633 | -225,364 | -121,317 | -98,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,472 | -21,973 | 2,189 | -6,474 | -9,600 | -39,500 | 9,750 | -9,297 | -165,598 | 170,497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,038 | 28,611 | - | - | -39,692 | -33,645 | -3,190 | -23,960 | 15,065 | -33,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,300 | -24,595 | -4,538 | 21,466 | 17,574 | 53,753 | 48,513 | -29,187 | 123,678 | 70,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,328 | 72,768 | 102,936 | 169,342 | 116,946 | 258,570 | 62,757 | 186,589 | -14,897 | 12,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,279 | 13,808 | 48,098 | 70,661 | 240,585 | -189,220 | 93,457 | 132,828 | -161,788 | -864 |
| その他 | 12,738 | 7,122 | 30,033 | 87,785 | 4,809 | -9,163 | 39,674 | 54,421 | 65,050 | 53,829 |
| 小計 | 658,499 | 496,869 | 720,251 | 910,762 | 1,384,744 | 1,564,479 | 825,554 | 2,301,575 | 2,147,709 | 2,806,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 24 | 25 | 1,954 | 1,448 | 1,371 | 1,374 | 1,385 | 1,792 | 7,947 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -1,260 | -876 | -798 | -2,620 | -4,012 | -3,436 | -1,970 | -741 | -337 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 31,091 | 471,610 | 543,041 | 201,820 | 14,319 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,093 | 32,798 |
| 法人税等の支払額 | -110,329 | -292,915 | -157,305 | -256,861 | -419,133 | -565,587 | -662,051 | -475,056 | -832,061 | -793,427 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 31,736 | - | - |
| 減損損失 | 6,412 | - | 37,219 | 36,138 | 13,825 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,004 | 858 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,490 | 15,668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,009 | -802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 14,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,484 | 21,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,007 | 5,726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,607 | 202,718 | 562,094 | 655,055 | 995,530 | 1,467,861 | 704,481 | 2,027,754 | 1,357,112 | 2,053,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,609 | -2,306 | -2,304 | -2,103 | -2,504 | -6,703 | -4,600 | -3,100 | -102,400 | -4,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,654 | - | - | - | 5,060 | 4,900 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 2,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -66,369 | -16,418 | -22,815 | -63,700 | -70,627 | -65,078 | -55,289 | -199,205 | -551,831 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,607 | -85,480 | -38,058 | -28,916 | -55,602 | -40,171 | -28,900 | -57,971 | -51,800 | -17,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,622 | 31,617 | - | - | - | - | 15,435 | 3,079 | 1,638 | 1,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,902 | -1,902 | - | -54,538 | -54,538 | -83,602 | -83,602 | -83,602 | -83,752 | -81,413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -27,213 | - | - | - | - | - | -70,980 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,004 | -44,514 | -39,596 | -17,081 | -4,194 | - | -602 | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | -1,154 | -15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | 6,675 | 4,773 | 25 | 9,870 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -100,750 | -120,288 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -1,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 4,793 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,846 | -164,162 | -220,721 | -255,969 | -160,453 | -186,333 | -176,949 | -195,684 | -404,100 | -650,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,328 | -58,328 | -75,247 | -152,197 | -136,215 | -106,660 | -255,570 | -605,554 | -183,824 | -57,104 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,167 | -4,671 | -235 | -450 | -778 | -706 | -706 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -32 | - | -29 | -137 | - | - | -601,145 | -401,493 |
| 配当金の支払額 | -19,366 | -31,232 | -34,276 | -37,009 | -41,413 | -59,648 | -77,730 | -119,567 | -145,102 | -175,680 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,421 | 674 | 2,455 | - | 905 | - | 1,947 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 12,222 | 4,293 | 1,548 | 7,021 | 1,868 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1,532 | -1,532 | -1,532 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | 200,000 | 250,000 | 900,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 400,338 | 4,431 | 2,790 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | -155 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 328,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -14,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,280 | -45,129 | 93,488 | 57,001 | 724,561 | -154,674 | -328,880 | -625,812 | -923,341 | -634,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,031 | -5,770 | 434,861 | 456,087 | 1,559,639 | 1,126,853 | 198,651 | 1,206,257 | 29,670 | 768,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,837,836 | 1,832,065 | 2,266,927 | 2,723,014 | 4,282,653 | 5,409,507 | 5,608,159 | 6,814,417 | 6,844,087 | 7,612,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,009 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |