キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 451,275 | 606,551 | 933,708 | 1,296,573 | 710,515 | 2,345,987 | 3,316,344 | 3,917,306 | 4,787,343 | 5,889,305 |
| 減価償却費 | 32,568 | 52,530 | 52,496 | 67,351 | 100,389 | 124,750 | 134,534 | 167,358 | 177,515 | 180,366 |
| のれん償却額 | - | - | 2,303 | 9,212 | 9,212 | 11,159 | 17,562 | 14,698 | 7,789 | 7,789 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 70,350 | 140,382 | 142,399 | 88,675 | 41,328 |
| 固定資産除却損 | 1,440 | 1,988 | - | 1,639 | - | 387 | - | - | 32 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 85,024 | 50,859 | 29,995 | 20,005 | 153,554 | 108,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | 1,119 | 1,135 | -3,623 | -181 | 510 | -889 | 346 | -269 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -815 | -918 | -1,012 | -884 | -794 | -378 | -558 | -1,094 | -9,291 |
| 為替差損益（△は益） | 4,656 | -1,892 | -37 | 270 | 60 | -264 | -1,456 | -226 | 24 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,824 | -102,517 | -116,670 | -195,067 | 44,662 | -185,557 | -288,670 | -200,384 | -154,282 | -334,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,871 | -8,026 | 4,587 | 10,917 | -7,364 | -24,471 | 13,155 | -36,805 | 17,635 | 16,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,615 | -2,183 | 19,012 | 20,416 | -42,953 | 24,328 | 46,212 | 32,199 | 13,012 | 11,496 |
| その他 | 75,253 | 168,998 | 200,609 | 420,821 | -33,711 | 76,370 | 263,134 | 187,343 | 176,177 | 80,690 |
| 小計 | 537,636 | 726,355 | 1,050,556 | 1,637,742 | 871,758 | 2,513,019 | 3,669,929 | 4,243,683 | 5,266,115 | 5,993,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 815 | 918 | 1,012 | 884 | 794 | 378 | 558 | 1,094 | 9,291 |
| 法人税等の支払額 | -174,808 | -148,379 | -299,488 | -293,309 | -680,736 | -156,202 | -1,125,647 | -1,341,194 | -1,234,762 | -1,607,345 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -661 | -509 | -469 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 20,626 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,222 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 10,244 | 6,987 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,293 | 10,602 | -45,806 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,133 | 578,791 | 751,986 | 1,345,444 | 191,906 | 2,356,950 | 2,544,151 | 2,902,577 | 4,032,447 | 4,395,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,025 | -2,722 | -7,788 | -130,522 | -48,500 | -50,123 | -17,723 | -262,267 | -122 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,568 | -11,375 | -39,055 | -30,547 | -559,495 | -1,234,726 | -695,583 | -1,110,390 | -307,924 | -79,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,360 | -25,693 | -41,783 | -57,470 | -13,957 | -26,728 | -34,751 | -469,471 | -163,883 | -173,884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,867 | 12,289 | 18,972 | 18,860 | 38,618 | 60,142 | 59,920 | 17,744 | 27,406 | 11,847 |
| 貸付けによる支出 | -728 | -498 | -540 | -180 | -8,366 | -410 | -300 | - | -1,470 | -2,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,816 | 465 | 200 | 506 | 528 | 8,146 | 740 | 173 | 340 | 2,705 |
| その他 | 1,994 | 27,581 | 1,710 | -5,522 | -10,519 | -33,394 | -24,134 | -14,598 | -1,941 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,215 | -26,642 | -37,776 | -31,667 | -22,565 | -305,984 | - | -466,023 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 787 | - | - | 306 | 3 | 21,945 | 2 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,677 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -44,134 | - | - | -6,438 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 22,768 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,885 | 18,050 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,858 | -141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,406 | -8,685 | -147,495 | -236,237 | -624,254 | -1,544,804 | -687,153 | -2,304,832 | -447,594 | -231,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -225,072 | -379 | -471,654 | -305,099 | -934 | -772 | -400 | -300,852 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 780 | 12,012 | 30,895 | 1,406 | 937 | 472 | - | 320 | - |
| 配当金の支払額 | -30,073 | -90,401 | -145,273 | -201,964 | -336,237 | -387,152 | -652,425 | -905,088 | -1,094,442 | -1,678,212 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,340 | - | -2,340 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -28,019 | -2,340 | -2,125 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 4,660 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 330,147 | - | 939,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -1,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,074 | -314,693 | 804,987 | -642,723 | -639,930 | -408,168 | -655,065 | -909,954 | -1,394,974 | -1,678,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,656 | 1,892 | 37 | -270 | -60 | 264 | 1,456 | 226 | -24 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,144 | 257,304 | 1,409,515 | 466,213 | -1,072,339 | 404,242 | 1,203,388 | -311,982 | 2,189,852 | 2,485,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,174 | 1,416,479 | 2,825,995 | 3,292,208 | 2,219,868 | 2,624,111 | 3,827,499 | 3,515,516 | 5,705,369 | 8,191,258 |