豊田自動織機

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03百万円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---239,140358,144238,248247,085202,731496,849378,455495,827
預入期間が３ヶ月超の定期預金---223,219175,216353,864328,674420,173243,35889,74722,912
営業債権及びその他の債権---845,255867,088962,2701,121,4911,398,7571,638,9981,720,6102,013,929
その他の金融資産---3,9885,2735,94712,6725,3995,56412,1857,663
棚卸資産---245,182255,738292,461433,961524,385619,082619,804663,784
未収法人所得税---13,71313,75622,63028,90626,26214,48763,84453,858
その他の流動資産---53,28264,66472,65883,03499,313111,189122,514129,143
小計---------3,007,1633,387,119
売却目的で保有する資産---------102,2634,830,332
流動資産合計---1,623,7841,739,8831,948,0812,255,8272,677,0243,129,5313,109,4268,217,451
非流動資産
有形固定資産---938,030991,1951,043,4051,134,0741,237,5401,448,3431,537,3331,729,336
のれん及び無形資産---361,078354,701363,449395,882468,368537,974551,840673,663
営業債権及びその他の債権---5,8034,1233,5192,3341,4598131,9821,586
持分法で会計処理されている投資---10,25310,99116,81221,33723,98730,01623,79755,790
その他の金融資産---2,258,7882,120,2983,051,7023,734,9783,338,5055,828,1884,081,905408,397
退職給付に係る資産---28,60322,54733,99737,40827,88744,19332,70231,153
繰延税金資産---30,59030,87737,61539,90837,99251,59757,31562,786
その他の非流動資産---4,2415,0345,4015,3688,4217,8037,1776,973
非流動資産合計---3,637,3903,539,7704,555,9045,371,2925,144,1617,948,9316,294,0552,969,688
資産合計---5,261,1745,279,6536,503,9867,627,1207,821,18511,078,4629,403,48111,187,139
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---506,547519,330613,579745,553807,474876,925878,8481,042,715
社債及び借入金---342,232329,143435,238468,504519,749424,486497,293705,932
その他の金融負債---67,03075,38278,67382,90983,74993,95087,850100,714
未払法人所得税---15,99320,43522,78627,28129,696110,07932,19738,089
引当金---8,80710,30013,34315,41541,82785,89059,50651,840
その他の流動負債---16,75419,72124,61733,05834,61547,86448,58653,782
小計---------1,604,2831,993,075
売却目的で保有する資産に直接関連する負債---------18,001669,887
流動負債合計---957,365974,3141,188,2391,372,7211,517,1121,639,1971,622,2842,662,963
非流動負債
社債及び借入金---955,1831,010,627910,124922,0111,179,3901,281,7791,232,7891,125,178
その他の金融負債---57,81385,83388,36495,237104,404142,323157,033187,357
退職給付に係る負債---101,347101,784104,90091,67781,42268,76774,08072,176
引当金---7,5257,76410,22511,80911,02515,05918,26742,552
繰延税金負債---598,083556,880854,6441,078,641952,9601,730,2311,235,275196,971
その他の非流動負債---21,91821,91124,93733,05439,46747,74348,50449,329
非流動負債合計---1,741,8721,784,8011,993,1962,232,4302,368,6713,285,9062,765,9501,673,565
負債合計---2,699,2372,759,1153,181,4363,605,1523,885,7844,925,1034,388,2354,336,528
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金---80,46280,46280,46280,46280,46280,46280,46280,462
資本剰余金---103,507103,515102,307102,388101,24599,58199,46499,230
利益剰余金---1,178,7731,267,5211,369,7751,514,6571,652,6481,990,2032,194,1002,376,921
自己株式----59,297-59,307-59,321-59,339-59,345-59,369-168,444-180,401
その他の資本の構成要素---1,176,2721,046,6141,742,8142,290,3432,062,4043,934,8802,699,103578,445
売却目的で保有する資産に直接関連するその他の包括利益----------3,817,077
親会社の所有者に帰属する持分合計---2,479,7182,438,8073,236,0383,928,5133,837,4166,045,7594,904,6866,771,736
非支配持分---82,21881,73086,51193,45497,985107,599110,56078,874
資本合計---2,561,9362,520,5373,322,5504,021,9673,935,4016,153,3595,015,2466,850,611
負債及び資本合計---5,261,1745,279,6536,503,9867,627,1207,821,18511,078,4629,403,48111,187,139
資産の部
流動資産
現金及び預金352,302----------
集配金業務用の現金及び預金-----------
受取手形及び売掛金280,807----------
リース投資資産70,964----------
有価証券10,871----------
商品及び製品92,298----------
仕掛品41,868----------
原材料及び貯蔵品63,035----------
繰延税金資産25,185----------
その他111,306----------
貸倒引当金-3,796----------
流動資産合計1,044,843----------
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物409,545----------
減価償却累計額-249,496----------
建物及び構築物（純額）160,048----------
機械装置及び運搬具1,224,541----------
減価償却累計額-773,207----------
機械装置及び運搬具（純額）451,334----------
工具、器具及び備品130,840----------
減価償却累計額-103,390----------
工具、器具及び備品（純額）27,449----------
土地119,897----------
建設仮勘定22,521----------
有形固定資産合計781,251----------
無形固定資産
のれん76,980----------
その他93,234----------
無形固定資産合計170,214----------
投資その他の資産
投資有価証券1,945,123----------
長期貸付金51,911----------
繰延税金資産14,109----------
リース投資資産164,775----------
退職給付に係る資産8,215----------
その他20,154----------
貸倒引当金-1,403----------
投資その他の資産合計2,202,886----------
固定資産合計3,154,352----------
資産合計4,199,196----------
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金214,162----------
短期借入金170,844----------
1年内償還予定の社債19,999----------
リース債務41,411----------
未払金25,754----------
未払法人税等47,473----------
繰延税金負債149----------
役員賞与引当金644----------
その他153,195----------
流動負債合計673,636----------
固定負債
社債191,555----------
長期借入金508,593----------
リース債務98,771----------
繰延税金負債500,077----------
退職給付に係る負債90,920----------
その他21,692----------
固定負債合計1,411,611----------
負債合計2,085,248----------
純資産の部
株主資本
資本金80,462----------
資本剰余金105,562----------
利益剰余金789,502----------
自己株式-41,266----------
株主資本合計934,260----------
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,105,544----------
繰延ヘッジ損益360----------
為替換算調整勘定22,813----------
退職給付に係る調整累計額-26,169----------
その他の包括利益累計額合計1,102,547----------
新株予約権6----------
非支配株主持分77,133----------
純資産合計2,113,948----------
負債純資産合計4,199,196----------