キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6 | -452 | 279 | 1,306 | 699 | 946 | 1,299 | 627 | -868 | 1,206 | 1,338 |
| 減価償却費 | 890 | 798 | 650 | 599 | 475 | 455 | 431 | 506 | 596 | 481 | 593 |
| 減損損失 | 27 | 67 | - | 11 | 64 | 2 | 1 | - | 1,342 | 211 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4 | -15 | 6 | -18 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -69 | -6 | 55 | -12 | -14 | 4 | 17 | -33 | 4 | -45 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -153 | -116 | -140 | -49 | -14 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 | -4 | -19 | -24 | 11 | 13 | 82 | -109 | 24 | -24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17 | -15 | -2 | - | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 19 | -24 | 0 | 46 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -115 | -123 | -124 | -116 | -105 | -113 | -137 | -150 | -183 | -245 |
| 支払利息 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 11 | 17 | 36 | 55 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 55 | 0 | 9 | 2 | 0 | -2 | 5 | -3 | 5 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -4 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -79 | - | - | - | - | -216 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -560 | -2,961 | 3,094 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -509 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -392 | 52 | -635 | -580 | 391 | -843 | -266 | -880 | 1,296 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -788 | 211 | 396 | 72 | -498 | 341 | 23 | -3 | -231 | -782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -209 | -111 | 615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 203 | -234 | -1 | 209 | -211 | 9 | -5 | 23 | 48 | 236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -79 | -94 | 164 | -49 | -37 | 3 | 3 | -249 | 136 | 53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | -77 | 116 | -52 | -36 | -30 | -77 | -49 | -31 | -8 | -33 |
| その他 | 14 | 16 | -43 | 4 | -39 | 46 | 32 | 13 | 50 | 18 | -95 |
| 小計 | 20 | 1,636 | -1,398 | 848 | 1,288 | -1,596 | 2,987 | -542 | -1,129 | -23 | 5,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 115 | 123 | 125 | 116 | 105 | 113 | 137 | 149 | 182 | 244 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 327 | 161 | 53 | 3 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -12 | -11 | -11 | -17 | -40 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -50 | -80 | -138 | -206 | -94 | -201 | -143 | -77 | -66 | -662 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -298 | -150 | -48 | -3 | -3 | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | 1 | -665 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 450 | -182 | -142 | -117 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 60 | - | 4 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -4 | -65 | -4 | -3 | -15 | -3 | -3 | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,128 | -329 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,111 | -765 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -85 | - | 428 | -241 | -29 | -57 | - | - | - | - | - |
| 融資手数料 | - | - | - | - | 29 | 0 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | 2,481 | -1,831 | -529 | 943 | -1,221 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 17 | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -331 | -12 | -59 | -119 | -803 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | -140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84 | 1,695 | -1,359 | 690 | 1,192 | -1,270 | 3,049 | -506 | -1,071 | 55 | 4,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -74 | -93 | -65 | -60 | -57 | -57 | -57 | -99 | -59 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 81 | 86 | 92 | 54 | 72 | 51 | 51 | 94 | 69 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -797 | -373 | -247 | -368 | -981 | -580 | -300 | -561 | -1,134 | -2,375 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 13 | 67 | 4 | 1 | 17 | 154 | 56 | 8 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -4 | -17 | -24 | -7 | -173 | -364 | -74 | -29 | -28 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -306 | -14 | -8 | -7 | -314 | -23 | -7 | -7 | -150 | -89 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,144 | 262 | 473 | 736 | 4 | 380 | 0 | 0 | 275 | - | 314 |
| 貸付けによる支出 | -195 | -24 | -83 | -29 | -25 | - | - | -12 | - | -12 | -36 |
| その他 | -4 | -9 | 5 | 63 | -1 | -5 | -3 | -4 | 22 | -2 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10 | 58 | 61 | 10 | 25 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -48 | -41 | -58 | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 470 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -340 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -474 | 193 | 312 | -1,052 | -635 | -544 | -608 | -871 | -2,554 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -300 | 300 | -213 | -20 | 1,000 | -1,000 | 500 | 450 | 1,300 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 500 | 350 | 750 | 969 | 1,799 | 600 | 500 | 3,200 | 1,448 | 799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -294 | -336 | -441 | -643 | -676 | -659 | -732 | -912 | -1,010 | -1,142 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -137 | 0 |
| 配当金の支払額 | -250 | -250 | -250 | -249 | -247 | -247 | -248 | -240 | -241 | -241 | -244 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -45 | -37 | -31 | -20 | -1 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | -123 | 0 | 10 | -288 | 10 | 1 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | 0 | -2 | -2 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -170 | -100 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -491 | -35 | -310 | 35 | 1,881 | -1,608 | 22 | 2,483 | 1,493 | -1,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -50 | 13 | -12 | -5 | 7 | 36 | -2 | 20 | 31 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | 678 | -1,189 | 680 | 169 | -18 | 932 | -1,095 | 561 | -974 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,963 | 3,784 | 2,595 | 3,275 | 3,445 | 3,427 | 4,360 | 3,265 | 3,826 | 2,852 | 6,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |