キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 88,646 | 129,647 | 742,781 | 175,476 | 244,014 | 175,824 | 197,276 | 220,304 | 249,888 | 630,733 | 1,016,687 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 7,682 | - | - | - | - | 8,045 |
| 減価償却費 | 212,715 | 269,069 | 248,816 | 235,462 | 192,901 | 228,966 | 207,617 | 210,037 | 268,048 | 262,764 | 429,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | -4,272 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -200 | 53,670 | -30,086 | 35,349 | -32,287 | 8,099 | 29,106 | 21,768 | 85,378 | 117,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,092 | 1,250 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 23,447 | 25,827 | -49,275 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,536 | 23,044 | 23,443 | 78,227 | 32,818 | 19,754 | -5,812 | 12,478 | -34,959 | 12,056 | 33,324 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,652 | -19,303 | -20,203 | -23,595 | -24,346 | -18,711 | -19,980 | -26,357 | -30,958 | -36,040 | -41,503 |
| 支払利息 | 32,088 | 32,447 | 48,306 | 57,924 | 56,797 | 60,282 | 51,622 | 39,366 | 37,427 | 89,995 | 164,340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,135 | 4,505 | 4,055 | 20,547 | 10,515 | 6,765 | 1,954 | 5,726 | 8,833 | 19,393 | 6,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,762 | -3,386,724 | 2,121,970 | 1,445,509 | -2,069,370 | -347,924 | -508,938 | 518,355 | 204,032 | -800,802 | -3,228,117 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,547,206 | 1,356,735 | -1,259,259 | -2,245,014 | -1,718,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,518 | 170,661 | 890,509 | -345,050 | -448,170 | 513,462 | 1,306,609 | -95,685 | -259,485 | -617,744 | -432,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,986 | 619,903 | -85,920 | -567,036 | -58,801 | -382,689 | 512,898 | -39,236 | 524,400 | 206,446 | 527,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,743,978 | 113,921 | -239,264 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 146,719 | -12,413 | -212,094 | 69,404 | 108,442 | 103,688 |
| その他 | 28,585 | 36,655 | 29,279 | -55,771 | -13,831 | -10,658 | 221,134 | -76,353 | 108,131 | 143,098 | 120,817 |
| 小計 | 873,796 | -2,104,259 | 3,709,968 | 899,355 | -2,110,579 | 337,341 | 1,960,576 | 1,412,365 | -1,815,680 | -2,007,826 | -2,950,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,652 | 19,303 | 20,203 | 23,595 | 24,346 | 18,711 | 19,980 | 26,357 | 30,958 | 36,040 | 41,503 |
| 利息の支払額 | -29,815 | -34,914 | -47,973 | -57,146 | -57,877 | -60,047 | -51,241 | -38,666 | -39,081 | -93,827 | -166,251 |
| 法人税等の支払額 | -34,400 | -31,178 | -80,967 | -99,792 | -62,117 | -97,857 | -39,398 | -114,314 | -72,178 | -99,813 | -362,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,677 | - | - | -23,708 | -96,993 | -29,844 | - | -8,484 | -4,799 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,547,716 | -544,980 | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | -4,000 | -6,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 4,229 | 1,776 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産処分損 | - | - | - | - | 9,445 | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -510 | 18,437 | 66,405 | -66,773 | 18,317 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -383,377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -25,766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,233 | -2,151,048 | 3,601,231 | 766,012 | -2,206,227 | 198,148 | 1,889,917 | 1,285,742 | -1,895,980 | -2,165,427 | -3,437,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -198,602 | -197,633 | -134,391 | -106,172 | -100,802 | -231,810 | -438,345 | -202,240 | -374,493 | -588,816 | -699,353 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -864 | -8,335 | -18,550 | -1,093 | -10,897 | -852 | -771 | -812 | -863 | -909 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,911 | 4,109 | 180 | 400 | 620 | 360 | 1,539 | - | - | - | 30 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,906 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,041 | - | - | 31,508 | 394,151 | 60,028 | - | 44,037 | 4,800 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,600 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -911,709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,994 | -194,388 | -1,004,255 | -92,814 | 292,876 | -182,319 | -440,258 | -158,974 | -370,505 | -585,774 | -697,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,055,000 | 2,126,700 | -2,940,300 | -800,000 | 2,520,000 | 150,000 | -1,410,000 | -640,000 | 2,370,000 | 2,070,000 | 3,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 | - | - | - | 300,000 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,000 | -77,500 | -160,000 | -210,000 | -210,000 | -210,000 | -227,500 | -240,000 | -240,000 | -306,672 | -358,346 |
| リース債務の返済による支出 | -50,801 | -48,694 | -49,369 | -40,584 | -31,779 | -42,825 | -40,788 | -40,504 | -36,740 | -34,093 | -24,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -168 | -203 | -18 | -2 | -65 | -366 | -71 | - | -78 | -245,847 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,788 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,017 | 2,300,338 | -1,949,872 | -1,050,602 | 2,278,219 | -102,890 | -1,378,654 | -920,575 | 2,093,259 | 2,729,155 | 3,897,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,222 | -45,098 | 647,104 | -377,404 | 364,868 | -87,061 | 71,005 | 206,193 | -173,226 | -22,045 | -238,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348,495 | 303,397 | 950,501 | 573,097 | 937,965 | 850,904 | 921,909 | 1,128,102 | 954,875 | 932,830 | 694,756 |