キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,753 | 13,151 | 18,660 |
| 減価償却費 | 6,763 | 9,437 | 8,777 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | -2,975 |
| のれん償却額 | - | 255 | 255 |
| 減損損失 | 933 | 1,301 | 2,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,465 | -2,270 | -2,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -808 | -316 | 224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,351 | -1,426 | -3,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | -16 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -1,214 | -1,221 |
| 支払利息 | 167 | 224 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | -279 | -1,176 |
| 固定資産除却損 | 246 | 558 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -42 | -17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,013 | 2,178 | 1,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 | 2,635 | -1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | -4,945 | -1,652 |
| その他 | 7,265 | 162 | 1,357 |
| 小計 | 18,717 | 19,399 | 18,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 2,213 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -167 | -237 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,897 | -3,658 |
| 負ののれん発生益 | -19,182 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,496 | 17,477 | 16,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,600 | 98 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,834 | -7,259 | -7,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 126 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -460 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,088 | 1,115 | 3,993 |
| 貸付けによる支出 | -712 | -458 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | 375 | 357 |
| その他の支出 | -889 | -819 | -765 |
| その他の収入 | 89 | 197 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,530 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,548 | -7,085 | -4,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 4,706 | 8,295 | 840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,535 | -12,454 | -3,850 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,310 | -2,404 | -2,260 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -294 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4,003 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -3,166 | -3,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -297 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -77 | -910 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,697 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,615 | -8,404 | -10,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 1,510 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,153 | 3,498 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,261 | 25,760 | 27,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,209 | - | - |