キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -444 | 576 | 342 | 817 | -291 | -4,487 | -4,311 | -2,437 | -1,092 | 683 | -140 |
| 減価償却費 | 1,042 | 950 | 1,000 | 1,023 | 1,061 | 1,141 | 1,313 | 1,256 | 1,049 | 841 | 684 |
| 減損損失 | 58 | - | - | 23 | - | 15 | 333 | - | - | 26 | 42 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 61 | -12 | -4 | -43 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 | -47 | -50 | -51 | -46 | -79 | -36 | -29 | -29 | -10 |
| 支払利息 | 89 | 80 | 73 | 77 | 75 | 103 | 122 | 155 | 187 | 214 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | -739 | -1,882 | 574 | 3,262 | 4,094 | -3,479 | 1,290 | -1,341 | 286 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -92 | -201 | -1,074 | 566 | -379 | 57 | -3,840 | 1,552 | 514 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 278 | 854 | 672 | -2,319 | -3,740 | 3,157 | 2,550 | -760 | -635 | -856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -176 | -37 | -111 | -193 | -172 | -380 | -925 | -477 | -344 | -246 |
| その他 | -41 | -581 | 142 | 40 | -229 | -205 | -529 | 97 | -193 | -466 | -122 |
| 小計 | 900 | 365 | 541 | 2,082 | 1,876 | -3,449 | -2,828 | -1,732 | -1,110 | 1,048 | 1,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 | 47 | 50 | 51 | 46 | 79 | 36 | 29 | 29 | 7 |
| 利息の支払額 | -89 | -80 | -73 | -77 | -75 | -106 | -121 | -154 | -187 | -215 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -40 | -106 | -71 | -113 | -12 | -34 | -25 | -17 | -60 | -122 |
| 退職特別加算金 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 113 | 297 | 89 | -4 | 196 | 28 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 27 | 559 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818 | 288 | 408 | 1,983 | 1,738 | -3,522 | -2,905 | -1,875 | -1,285 | 801 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638 | -548 | -1,171 | -666 | -1,221 | -1,156 | -814 | -533 | -228 | -209 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 17 | 17 | 19 | 33 | 23 | 13 | 10 | 11 | 9 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -288 | -406 | -95 | -44 | -13 | -5 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 23 | - | 6 | 408 | 278 | 494 | 362 | 726 | 193 |
| その他 | -31 | -85 | -23 | -106 | -39 | -5 | -6 | 14 | 84 | 10 | 47 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -668 | -1,155 | -755 | -1,510 | -1,174 | -626 | -60 | 314 | 530 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,332 | -1,009 | 858 | -2,000 | -13 | 5,228 | -1,240 | 1,107 | -778 | -88 | 544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -636 | -624 | -290 | -310 | -539 | -534 | -755 | -896 | -879 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | 100 | 2,000 | 100 | - | 3,300 | - | 1,800 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -320 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841 | -1,648 | 331 | -294 | -322 | 4,366 | 1,525 | 352 | 124 | -968 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -69 | -4 | -16 | -17 | 12 | 17 | 102 | 0 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | -2,096 | -421 | 917 | -112 | -317 | -1,989 | -1,480 | -846 | 363 | 529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,891 | 6,794 | 6,373 | 7,290 | 7,177 | 6,860 | 4,871 | 3,390 | 2,544 | 2,907 | 3,437 |