キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 170 | -737 | 667 | 2,254 | 1,621 | 405 | 569 | 106 | 400 | -2,364 | 270 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,059 | 992 | 923 | 958 | 1,090 | 1,129 | 1,186 | 1,277 | 1,233 | 990 |
| 減損損失 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50 | 2 | 12 | - | - | 1,325 | 84 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 |
| 退職特別加算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | 86 | 20 | -103 | -113 | -37 | -12 | -214 | -120 | -109 | 534 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -129 | 89 | 154 | 19 | -27 | -3 | -20 | 6 | -129 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 | -46 | -34 | -6 | 106 | -99 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 | -16 | -33 | -34 | -21 | -32 | -37 | -38 | -25 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | 181 | 173 | 152 | 177 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 348 | 56 | 33 | -12 | 46 | -46 | -61 | -50 | -57 | 29 | -76 |
| 有形固定資産廃棄損 | 11 | 13 | 0 | 26 | 26 | 1 | 32 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | 1,794 | -1,403 | -484 | 1,558 | -1,704 | 1,609 | 54 | 1,236 | 1,293 | 393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 609 | -337 | -954 | -935 | -914 | 3,370 | -340 | -2,361 | -870 | 1,440 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | -471 | 818 | -126 | -279 | -1,189 | 1,005 | -269 | -946 | -1,384 | -455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58 | - | -112 | 51 | 58 | 0 | -450 | 227 | 228 | 3 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 206 | -163 | 0 | 152 | 188 | -342 | -1 | 74 | 119 | -183 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -553 | 81 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | -464 | 118 | 1,135 | -209 | -793 | -341 | -84 | -41 | 34 | -123 |
| その他 | 104 | -49 | 101 | -184 | 574 | -292 | 16 | 160 | -103 | 85 | 64 |
| 小計 | 1,469 | 1,248 | 482 | 3,701 | 3,690 | 1,061 | 2,494 | -871 | 638 | 1,927 | 1,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 | 16 | 33 | 34 | 21 | 32 | 37 | 38 | 25 | 19 |
| 利息の支払額 | -241 | -240 | -217 | -215 | -184 | -233 | -176 | -176 | -152 | -179 | -198 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 退職特別加算金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -40 | -45 | -90 | -821 | 35 | -99 | -302 | -125 | -166 | -60 |
| 退職特別加算金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -94 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105 | -7 | 108 | 860 | -3 | -221 | -379 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 248 | 239 | 220 | 218 | 184 | 229 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 | -1 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 982 | 236 | 3,428 | 2,719 | 884 | 2,250 | -1,312 | 399 | 1,513 | 1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -876 | -544 | -551 | -724 | -788 | -1,233 | -570 | -700 | -655 | -1,440 | -510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 | -8 | -9 | -67 | -14 | -22 | -22 | -16 | -1 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | - | - | -100 | - | - | - | -28 | -141 | -139 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 116 | 34 | - | 30 | 29 | 71 | - | 58 | 229 | 102 |
| その他 | - | 6 | - | -5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 18 | 5 | 19 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -67 | -61 | -65 | - | -75 | -3 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -61 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -33 | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -486 | -605 | -901 | -820 | -1,353 | -518 | -845 | -736 | -1,345 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 700 | 1,307 | 2,240 | 900 | 900 | 900 | 3,585 | 800 | 760 | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,240 | -950 | -1,317 | -2,660 | -1,280 | -1,100 | -1,000 | -937 | -3,767 | -876 | -960 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 | 4,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 550 | 1,216 | 3,400 | 600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -2,519 | -4,995 | -1,769 | -1,819 | -2,000 | -1,755 | -4,899 | -1,172 | -1,030 | -580 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,168 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 691 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -114 | -380 | -660 | -800 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -63 | -63 | -31 | -81 | -81 | -81 | -63 |
| その他 | -86 | -81 | -80 | -44 | -59 | -50 | -54 | -124 | -108 | -108 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -852 | -287 | -234 | -323 | -313 | -337 | -254 | -223 | -168 | -186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -59 | 58 | -101 | -8 | -37 | 265 | 305 | 177 | 125 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -415 | -597 | 2,189 | 1,567 | -821 | 1,659 | -2,106 | -383 | 124 | 715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,017 | 2,602 | 2,004 | 4,194 | 5,761 | 4,940 | 6,599 | 4,493 | 4,218 | 4,342 | 5,057 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - |