キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,803 | 9,979 | 15,443 | 5,099 | -6,552 | -17,610 | -3,368 | -5,137 | 1,313 | -13,760 | 1,109 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,833 | 2,104 | 2,194 | 2,453 | 2,343 | 1,395 | 1,420 | 995 | 1,189 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | 803 | 143 | 1,075 | 650 | 1,120 | 337 | -710 | -924 | 4,660 | -1,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -660 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -86 | -80 | -193 | -220 | 30 | -10 | -25 | 114 | 127 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -518 | -693 | -494 | -579 | -512 | -432 | -451 | -858 | -908 | -1,045 |
| 支払利息 | 83 | 84 | 181 | 456 | 199 | 46 | 45 | 12 | 51 | 48 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 1,323 | 199 | -128 | 93 | -37 | -31 | -96 | 302 | 840 | 60 | 444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -18 | 0 | -119 | 37 | -125 | -23 | - | -249 | - | -1,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 891 | 60 | 27 | - | - | 439 | 500 |
| 減損損失 | - | 91 | 31 | - | 10 | 10,222 | 71 | 3,187 | - | 1,495 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,222 | -8,960 | -4,141 | 11,864 | 5,936 | 7,764 | 7,463 | -1,689 | 1,070 | 895 | 376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155 | 787 | -183 | -1,892 | 456 | 2,565 | 1,332 | -4,985 | -5,547 | 1,135 | 785 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 804 | -138 | 665 | -463 | 380 | 35 | -7 | -96 | -171 | 174 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,381 | -2,194 | -2,278 | 151 | -311 | -396 | 48 | -963 | -546 | -660 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 553 | 1,485 | 968 | -2,178 | -550 | -635 | -428 | 344 | -266 | -227 | 8 |
| その他 | -482 | 306 | -435 | 407 | -98 | -190 | -343 | -262 | 238 | -235 | 120 |
| 小計 | 3,376 | 7,629 | 12,011 | 13,976 | 3,554 | 4,405 | 5,754 | -7,302 | -4,403 | -5,108 | -223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 556 | 691 | 492 | 576 | 510 | 475 | 444 | 841 | 927 | 956 |
| 利息の支払額 | -83 | -68 | -203 | -374 | -211 | -42 | -45 | -12 | -51 | -53 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,644 | -1,129 | -3,101 | -4,158 | -143 | 121 | -108 | -308 | -553 | -226 | -193 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
| のれん償却額 | 441 | 398 | 404 | 403 | 396 | 389 | 411 | 491 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 42 | - | - | 29 | 202 | 251 | 236 | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 43 | 10 | 4 | - | -11 | -359 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -944 | -117 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 942 | 119 | - | - | - | - |
| デリバティブ損益（△は益） | -210 | -85 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 6,988 | 9,397 | 9,935 | 3,776 | 5,937 | 6,196 | -7,178 | -4,120 | -4,461 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,145 | -859 | -351 | -220 | -88 | -72 | -46 | -2,022 | -2,572 | -5,908 | -12,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647 | 1,651 | 869 | 499 | 99 | 77 | 35 | 69 | 2,754 | 3,922 | 10,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -1,912 | -2,568 | -2,657 | -2,523 | -1,133 | -1,262 | -1,005 | -715 | -1,405 | -1,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 118 | 75 | 18 | 8 | 90 | 459 | 20 | 62 | 324 | 156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,338 | 323 | 154 | 2,250 | 102 | 2,418 | 149 | 1,000 | 513 | - | 1,425 |
| その他 | -662 | -115 | -282 | -256 | -298 | 222 | -17 | -84 | -210 | -156 | -141 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 437 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -450 | - | - | - | - | - | - | -143 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -557 | -2,741 | -507 | -334 | -205 | -3 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -329 | - | - | - | -147 | -339 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -91 | - | - | - | -50 | 50 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -1,241 | -4,843 | -872 | -3,085 | 1,299 | -1,023 | -2,133 | -167 | -3,222 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 3,714 | -942 | - | -525 | -1,945 | -6,266 | 1,000 | 1,500 | 6,300 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412 | -383 | -558 | -657 | -794 | -967 | -974 | -963 | -804 | -577 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -8 | -3,512 | -2,638 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -949 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,453 | -1,773 | -2,370 | -1,597 | -862 | -517 | -345 | -345 | -344 | -507 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 594 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 9,916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 2,470 | 1,731 | -6,540 | -5,555 | -3,776 | -7,759 | -309 | 348 | 5,376 | 5,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 171 | -348 | 103 | -401 | 538 | 1,275 | 866 | 1,232 | -138 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,412 | 8,388 | 5,937 | 2,625 | -5,266 | 3,999 | -1,311 | -8,754 | -2,707 | -2,446 | 5,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,752 | 18,286 | 24,223 | 26,849 | 21,582 | 25,582 | 24,271 | 15,517 | 12,809 | 10,363 | 15,617 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |