キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 1,804,289 | 1,401,422 | 1,294,420 | 1,426,537 | 2,681,959 | 3,574,876 | 4,513,139 |
| 減価償却費 | 277,416 | 293,380 | 295,587 | 373,803 | 447,943 | 588,429 | 622,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,637 | -100,541 | 41,811 | 53,323 | 53,280 | 8,234 | 146,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,815 | -18,250 | -2,289 | 3,945 | 16,979 | -4,263 | 14,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | -4,753 | -1,247 | 2,072 | 1,504 | 1,532 | 3,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,271 | 153,296 | 99,154 | 140,685 | 19,147 | 90,106 | 104,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,135 | 9,777 | 778 | 9,212 | 2,760 | 12,172 | 16,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | -4,149 | 3,855 | 4,371 | 1,438 | 4,174 | -2,858 |
| 支払利息 | 19,592 | 22,209 | 22,110 | 31,186 | 40,525 | 54,905 | 73,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -16,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,086 | - | - | - | - | - | -1,144 |
| 固定資産除却損 | 33,066 | 7,623 | 35,743 | 141,289 | 636 | 85,212 | 66,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,157,288 | 1,091,775 | -1,005,170 | -1,150,649 | -367,191 | -1,118,867 | 751,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,791 | 214,528 | -161,087 | -669,882 | -483,013 | 314,534 | -368,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,304 | -382,327 | 379,348 | 529,347 | -372,441 | -337,813 | -633,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -123,848 | -58,698 | 20,452 | 274,188 | -43,827 | -111,035 |
| その他 | 89,381 | -205,382 | -84,037 | 141,432 | 166,494 | -109,259 | 85,006 |
| 小計 | 1,194,933 | 2,324,646 | 612,718 | 1,057,125 | 2,484,212 | 3,120,148 | 5,262,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 997 | 1,068 | 1,437 | 1,528 | 2,401 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -21,236 | -25,384 | -24,954 | -32,962 | -42,007 | -56,305 | -74,154 |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 43,983 |
| 法人税等の支払額 | -678,684 | -519,837 | -427,989 | -477,332 | -443,103 | -824,384 | -1,365,792 |
| 減損損失 | 31,292 | 1,711 | 1,103 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -38,049 | -72,756 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 6,224 | -175,907 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 38,049 | 72,756 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 23,852 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,248 | 1,818,472 | 233,600 | 548,267 | 2,000,629 | 2,241,859 | 3,869,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,306 | - | - | - | - | - | 2,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,792 | -1,769,509 | -1,409,232 | -1,966,574 | -1,449,536 | -1,796,983 | -2,372,741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,156 | - | -38,450 | -116,000 | - | -71,625 | -37,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,546 | -729 | -20,088 | -111,297 | -44,014 | -58,325 | -60,488 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -33,575 | -13,813 |
| その他 | -35,732 | 40,056 | -19,000 | 238 | -10,871 | -34,575 | -23,690 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 410,670 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,277 | -1,730,182 | -1,076,100 | -2,193,632 | -1,504,422 | -1,995,084 | -2,505,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,000 | 70,000 | 420,000 | 630,000 | -255,000 | -1,235,000 | 285,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,394,000 | 750,000 | 550,000 | 500,000 | 1,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,888 | -171,582 | -60,332 | -147,632 | -176,191 | -279,691 | -523,014 |
| 配当金の支払額 | -71,180 | -95,502 | -94,736 | -92,563 | -143,519 | -320,521 | -425,755 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -90,223 | -197,879 | -166,569 | -81,285 | -129,236 | -740,788 |
| 割賦債務の返済による支出 | -57,170 | -51,802 | -43,237 | -30,138 | -3,409 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -46,134 | -41,559 | -23,072 | -9,273 | -480 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 14,964 | - | - | - | 41,689 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 525,939 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,530 | 1,013,331 | 750,742 | 733,822 | -118,196 | -364,449 | -704,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,501 | 1,101,621 | -91,758 | -911,542 | 378,010 | -117,675 | 659,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,239,764 | 2,341,386 | 2,249,627 | 1,338,085 | 1,716,096 | 1,598,420 | 2,257,843 |