キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,126,632 | 10,748,094 | 11,487,597 | 8,677,818 | 8,773,149 | 9,404,939 | 5,997,508 | 8,184,867 | 4,220,689 |
| 減価償却費 | 257,843 | 251,925 | 250,089 | 243,546 | 321,407 | 525,368 | 801,608 | 1,016,639 | 1,043,172 |
| のれん償却額 | - | - | - | 38,001 | 162,113 | 172,383 | 189,816 | 204,716 | 158,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,992 | 238,777 | -69,357 | -7,018 | 42,817 | 163,133 | 54,315 | -9,345 | -134,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246,754 | 34,685 | -109,853 | -11,323 | -53,191 | 121,927 | -88,794 | -86,007 | 82,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 580,691 | -147,431 | -80,665 | -163,187 | -23,749 | 110,449 | -134,683 | -13,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,634 | 13,333 | 9,060 | 9,321 | 23,152 | 24,734 | 25,487 | 8,005 | -3,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 32 | -249 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 59,170 | 1,727 | 53,868 | 5,789 | 7,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -130,392 | -123,119 | -118,533 | -257,678 |
| 支払利息 | 60,820 | 33,620 | 10,792 | 7,174 | 7,874 | 5,924 | 5,098 | 60,146 | 202,209 |
| 為替差損益（△は益） | -102,215 | 561,696 | 163,468 | 211,549 | -701,187 | -435,438 | -26,969 | -456,418 | 9,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,327 | 147,793 | 122,770 | 40,843 | 81,104 | -206,537 | 9,841 | -1,195,004 | 127,244 |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | -177,533 | -63,367 | -34,960 | -13,530 |
| 出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,025,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,094,518 | -4,098,543 | 2,284,558 | -5,503,517 | 4,411,177 | -1,808,869 | 2,982,531 | 1,017,465 | -554,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,070,472 | 27,958 | 9,164,189 | 4,101,966 | -721,325 | -7,165,566 | 3,127,777 | 3,076,624 | -672,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,329,330 | -5,018,690 | 1,179,777 | -1,061,874 | 697,615 | 1,222,503 | -4,203,185 | -543,607 | 2,897,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -5,142,133 | 2,057,217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,314,503 | 1,768,797 | 169,715 | -134,499 | -411,777 | 27,821 | 477,961 | -92,454 | -419,879 |
| その他 | 1,012,300 | -726,670 | 979,815 | 363,203 | -867,923 | 481,618 | 140,051 | -136,987 | 1,891,463 |
| 小計 | 5,826,858 | 13,336,174 | 18,487,307 | 1,710,395 | 11,516,690 | 10,864,427 | 4,834,500 | 5,624,151 | 9,600,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 130,392 | 123,119 | 118,533 | 307,245 |
| 利息の支払額 | -63,682 | -30,759 | -10,792 | -7,174 | -7,874 | -5,924 | -5,098 | -5,446 | -7,437 |
| 法人税等の支払額 | -1,091,291 | -3,773,690 | -2,300,897 | -2,281,055 | -855,617 | -2,428,152 | -1,772,102 | -687,570 | -1,371,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,825 | -59,997 | -104,926 | - | - | 160,700 | -160,700 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -9,000 | -77 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -456,570 | - | -22,747 | -26,142 | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | - | -899,200 | -662,032 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,410,512 | -4,475,678 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -222,528 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,948,216 | 8,851,090 | -6,132,101 | -5,074,950 | 819,103 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -24,043 | -40,326 | -57,012 | -42,461 | -32,454 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -66,719 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 24,043 | 40,326 | 57,012 | 42,461 | 32,454 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,103 | 21,937 | -257,274 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695,928 | 9,572,051 | 16,232,629 | -535,372 | 10,685,652 | 8,560,742 | 3,180,420 | 5,049,667 | 8,528,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -77,880 | -4,559,035 | -502,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 141,520 | 4,945,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820,672 | -381,423 | -149,513 | -760,237 | -939,529 | -4,379,579 | -3,115,718 | -3,115,309 | -989,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,076 | -24,032 | -23,918 | -33,596 | -23,791 | -22,154 | -51,896 | -2,981 | -4,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,600 | -788,669 | -146,436 | - | - | - | - | -150,562 | -3,426,086 |
| 出資金の払込による支出 | -677,220 | -1,569,330 | -2,140,172 | -24,000 | -12,000 | -24,000 | -12,000 | - | -24,000 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 1,361,836 | 834,084 | - | - | 256,886 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | -19,943 | - | - | -40,037 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 51,656 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -25,960 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 46,676 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -230,504 | -70,620 | -78,015 | - | - | -388,472 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 29,671 | 9,884 | 40,525 | 9,000 | 77 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | -804,002 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,300 | - | 89,220 | 78,015 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -270,206 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768,269 | -2,964,287 | -2,431,556 | -1,047,514 | 375,572 | -4,395,574 | -3,599,290 | -7,700,710 | 256,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | -9,165 | -8,870 | -23,412 | -21,588 | -21,213 | -18,097 | -16,477 | -13,046 | -13,756 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -77 | -151 | -168 | -80 | -59 | -4,794,080 | -4,188,383 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 178,560 | 303,045 | 185,175 | 62,220 | 63,240 | 62,310 | 126,480 | 106,950 |
| 配当金の支払額 | -332,528 | -1,632,572 | -2,279,091 | -2,543,479 | -2,145,020 | -2,163,651 | -2,173,698 | -3,333,876 | -2,163,042 |
| その他の金融取引に係る収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,208,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 140,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -11,902 | - | -565,020 | - | -465,900 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 246,962 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,992 | -190,992 | -190,992 | -86,864 | -66,000 | -54,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,808,047 | -8,400,000 | -156,150 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 7,246,272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,446,633 | -10,053,874 | -2,358,581 | -2,466,908 | -2,735,202 | -2,172,590 | -2,206,861 | -3,806,523 | -6,258,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,906 | -707,182 | -213,158 | -197,206 | 1,224,651 | 656,634 | 679,344 | 1,516,936 | 873,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,536,199 | -4,153,292 | 11,229,332 | -4,247,002 | 9,550,673 | 2,649,212 | -1,946,387 | -4,940,630 | 3,401,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,893,800 | 15,740,508 | 26,969,840 | 22,722,838 | 32,273,511 | 34,922,724 | 32,976,337 | 28,035,706 | 31,436,922 |