キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,988,382 | 2,146,559 | 2,716,468 | 2,845,998 | 2,700,715 | 2,596,303 | 3,107,195 | 5,166,293 | 6,176,077 | 6,523,849 | 6,743,704 |
| 減価償却費 | 472,522 | 498,753 | 510,125 | 609,965 | 649,460 | 725,795 | 759,607 | 923,216 | 1,423,250 | 1,247,890 | 1,264,625 |
| のれん償却額 | 23,358 | 20,207 | 16,018 | 1,008 | 1,008 | 39,832 | 83,520 | 145,898 | 277,144 | 298,555 | 299,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,965 | -5,227 | 3,763 | -2,523 | 2,709 | -955 | 22,280 | 16,837 | -25,233 | -6,159 | 22,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,218 | -4,126 | 176,247 | -11,797 | -156,028 | 26,713 | 269,179 | 2,769 | -52,154 | 123,327 | 52,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,971 | 100,120 | -1,453 | 41,326 | -96,920 | 47,037 | 41,014 | 193,230 | 13,860 | -105,906 | -110,732 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -160,282 | -201,766 | -1,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,465 | -56,829 | -58,683 | -48,771 | -33,148 | -29,340 | -19,283 | -48,336 | -112,726 | -175,840 | -213,752 |
| 受取還付金 | - | - | - | - | - | - | - | -334,115 | - | - | -38,295 |
| 支払利息 | 38,829 | 25,699 | 31,118 | 30,800 | 30,340 | 24,553 | 17,936 | 38,708 | 79,889 | 83,887 | 105,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -144,477 | - | -140,267 | -7,592 | -4,672 | -1,679 | -584 |
| 為替差損益（△は益） | -88,110 | -179,061 | -31,209 | -2,721 | 13,416 | 32,170 | 74,171 | -212,911 | 124,576 | -12,386 | -26,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -410,934 | -488,458 | -507,677 | -515,794 | -433,208 | -509,391 | -801,694 | -1,020,793 | -536,993 | -488,344 | -563,537 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,509 | -18,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,847 | -3,846 | -1,247,991 | 27,203 | 15,941 | 49,062 | -786,800 | -125,730 | -653,319 | -318,924 | -1,016,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351,069 | -157,993 | -644,403 | -801,098 | 79,031 | 7,477 | -1,707,470 | -2,361,103 | -2,274,173 | -387,397 | 1,707,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,740 | 569,718 | 764,096 | 98,765 | -481,353 | -244,575 | 1,819,770 | 688,098 | -1,417,101 | -2,194,522 | -1,707,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,903 | 3,806 | 73,559 | -59,053 | 25,450 | -85,764 | 61,376 | 210,919 | -38,035 | 3,360 | -50,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,042 | -9,893 | 94,439 | 111,736 | -142,665 | 42,893 | 88,104 | -243 | 112,066 | -144,792 | 16,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 278,800 | -267,890 | -14,130 | -14,120 | -11,477 | 286,753 | -38,095 |
| その他 | 319,278 | -257,398 | 79,891 | 35,409 | 135,142 | 33,539 | -6,403 | 158,350 | 294,790 | 152,916 | 255,528 |
| 小計 | 984,574 | 2,265,217 | 2,034,180 | 2,287,721 | 2,330,108 | 2,026,686 | 2,794,773 | 2,023,150 | 3,215,486 | 4,661,309 | 6,681,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465,629 | 418,908 | 410,404 | 513,512 | 433,285 | 358,225 | 542,956 | 1,234,910 | 704,673 | 664,944 | 636,779 |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 45,904 | - | - | 263,357 |
| 利息の支払額 | -30,012 | -22,046 | -27,434 | -26,993 | -24,060 | -17,739 | -12,664 | -33,853 | -74,055 | -77,553 | -81,588 |
| 法人税等の支払額 | -222,074 | -666,113 | -590,918 | -947,892 | -601,209 | -277,642 | -598,827 | -1,355,183 | -1,281,969 | -1,785,195 | -2,248,903 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -381,161 | - | -1,227,206 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,432 | 63,184 | 59,871 | 26,622 | -60,222 | -27,924 | -88,664 | -169,020 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -39,668 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 55,000 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 39,668 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -55,000 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,428 | - | - | -99,356 | - | -51,687 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -53,883 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 215,453 | 5,553 | 4,005 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 13,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,569 | 2,001,518 | 1,830,237 | 1,827,749 | 2,138,123 | 2,089,531 | 2,710,905 | 1,914,928 | 2,564,134 | 3,463,503 | 5,251,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | - | -206,197 | -322,902 | -247,749 | -213,621 | -201,063 | -89,402 | -1,118,375 | -655,295 | -888,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 300,000 | - | 271,632 | 244,116 | 342,008 | 199,563 | 86,650 | 91,703 | 1,210,214 | 685,104 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -55,614 | -27,589 | - | - | - | -281,320 | -75,845 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 104,700 | 555,271 | 110,460 | - | 82,489 | - | - | - | - | 155,133 | 76,558 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -691,320 | -594,693 | -628,194 | -1,294,649 | -1,085,615 | -767,820 | -2,742,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -486,171 | -451,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 529,904 | - | 198,967 | 138,227 | 11,072 | 3,979 | 1,384 |
| その他 | -112,686 | -50,466 | -50,141 | -59,602 | -37,087 | -12,506 | -697 | -42,193 | -106,248 | -169,084 | -66,055 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 10,077 | 770 | 2,233 | 1,047 | 1,695 | 874 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -442,071 | - | -318,534 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 59,461 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,876 | -1,219,446 | -1,314,676 | -1,628,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,414 | 35,714 | 1,551 | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 336,104 | 264,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 68,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -103,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 997,655 | -150,121 | -1,459,004 | -1,793,632 | -77,699 | -920,113 | -429,191 | -1,518,854 | -2,487,088 | -784,014 | -3,385,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,935 | -232,760 | 75,150 | - | - | 107,249 | 489,092 | 48,771 | -275,907 | 59,272 | -123,868 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 750,000 | - | 800,000 | - | - | 1,661,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,472 | - | - | - | - | -37,500 | -75,000 | -116,215 | -155,000 | -155,000 | -279,700 |
| リース債務の返済による支出 | -85,683 | -85,541 | -74,398 | -64,194 | -65,880 | -53,913 | -76,957 | -70,430 | -149,496 | -167,989 | -177,574 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -500,088 | - | -181,687 | -90 | -192 | -204 | -97 |
| 配当金の支払額 | -101,915 | -813,470 | -538,172 | -632,408 | -665,365 | -560,932 | -723,377 | -1,062,472 | -1,211,069 | -1,458,144 | -1,770,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,437 | -2,886 | -6,533 | -27,980 | -16,765 | -5,653 | -11,409 | -18,598 | -62,781 | -154,117 | -142,256 |
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -445,642 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -50,172 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -161,686 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 187,588 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -17,115 | -450 | -78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,271,579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,864 | -1,151,773 | -544,404 | -724,661 | -1,522,198 | 149,076 | -579,340 | -419,036 | -1,854,445 | -1,876,184 | -1,277,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,230 | -14,578 | 26,836 | -21,708 | -84,075 | -89,087 | -64,610 | 141,073 | -141,166 | 364,927 | 358,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393,130 | 685,045 | -146,334 | -712,253 | 454,150 | 1,229,406 | 1,637,764 | 118,111 | -1,918,566 | 1,168,231 | 946,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,426,118 | 6,111,164 | 5,964,829 | 5,252,576 | 5,706,726 | 6,936,133 | 8,573,897 | 8,692,008 | 6,773,441 | 7,941,672 | 8,888,420 |