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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -892,407 | -951,580 | 405,763 | 451,177 | 1,044,405 | 940,560 | 1,231,633 | 1,246,876 | 1,822,371 | 1,507,046 | 628,194 |
| 減価償却費 | 204,869 | 188,274 | 155,364 | 156,678 | 143,255 | 166,910 | 202,617 | 220,255 | 169,042 | 157,921 | 142,230 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,787 | 4,787 | 4,787 | 4,787 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,031 | 79,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,187 | 9,899 | -639 | -22,754 | 5,246 | -3,785 | 422 | 3,635 | 10,490 | 2,459 | 211,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,056 | -571 | -3,526 | - | - | - | - | - | - | - | 1,106 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,631 | 4,913 | -21,098 | 3,620 | 8,237 | -335 | 2,255 | 2,412 | -4,666 | 7,106 | 1,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -1,484 | -4,555 | -9,228 | -9,733 | -7,397 | -11,574 | -4,569 | -10,742 | -15,031 | -9,637 |
| 為替差損益（△は益） | 101,079 | -16,137 | 13,378 | 18,709 | 950 | 375 | 987 | -9,533 | -851 | -2,264 | -33,846 |
| 支払利息 | 38,644 | 36,454 | 25,618 | 43,826 | 28,253 | 26,647 | 26,490 | 32,087 | 17,570 | 5,527 | 8,611 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,824 | 44,824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,397 | 628,407 | 60,603 | 349,951 | -1,495,252 | 863,954 | -443,831 | -1,488,658 | 327,514 | -356,482 | 373,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,435 | 430,510 | 155,154 | -108,262 | -143,102 | 194,045 | 89,461 | 151,746 | -111,004 | 80,977 | -144,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,882 | -277,053 | 150,598 | -248,730 | 187,258 | 217,688 | -341,249 | 380,305 | -102,358 | 411,616 | -358,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,559 | 37,461 | 60,959 | 4,619 | 36,018 | -12,282 | -6,017 | 44,334 | 239,617 | -68,790 | -102,902 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,037 | -400,708 | 464,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,920 | -12,663 | - | - | 120,288 | -66,554 | 13,211 | -33,026 | 67,490 | -146,965 | -147,938 |
| その他 | -12,258 | 2,971 | -106,690 | -12,708 | 25,451 | -33,419 | 150,182 | 15,828 | 147,649 | -88,244 | 106,481 |
| 小計 | -440,940 | 443,361 | 1,027,904 | 581,725 | 191,008 | 2,088,976 | 516,165 | 817,065 | 2,801,761 | 1,248,914 | 1,232,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,484 | 4,555 | 9,228 | 9,733 | 6,926 | 10,974 | 4,569 | 10,742 | 15,031 | 9,637 |
| 利息の支払額 | -38,999 | -37,442 | -23,417 | -36,805 | -37,736 | -26,462 | -20,575 | -34,551 | -24,482 | -5,458 | -8,281 |
| 法人税等の支払額 | -178,454 | -7,561 | -20,629 | -121,829 | -157,977 | -375,531 | -354,297 | -421,615 | -491,841 | -743,532 | -477,405 |
| 支払手数料 | 28,907 | 5,019 | 7,216 | 1,563 | 212 | 2,921 | 3,499 | 4,415 | 406 | - | - |
| 固定資産除却損 | 532 | 3,875 | 1,937 | 245 | 1,258 | 83 | 1,988 | 111 | 6,406 | 2,103 | - |
| 減損損失 | - | 102,097 | 9,311 | - | - | - | - | 105,405 | - | - | - |
| 違約金負担損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -244,633 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 2,630 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 140,651 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,144 | 6,454 | -359 | -150 | -3,552 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,212 | 65,311 | 114,671 | -11,101 | 238,412 | -196,883 | -161,908 | - | - | - | - |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | - | 243,907 | - | -22,013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -7,328 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -37,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 37,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -31,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -49,988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -21,855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | 30,262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | 38,963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 31,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 21,855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | -30,262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | -38,423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 20,680 | 12,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,078 | -15,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 27,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,809 | 7,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,641 | 11,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -97,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,940 | 399,842 | 941,582 | 438,496 | 5,027 | 1,693,909 | 152,267 | 365,468 | 2,296,179 | 514,954 | 756,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -86,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | -2,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,279 | -36,502 | -74,354 | -118,928 | -196,276 | -81,923 | -79,476 | -31,565 | -46,488 | -113,782 | -58,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,314 | -439 | - | - | -63,025 | -59,506 | -2,780 | -1,591 | -3,958 | -4,021 | -7,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,970 | -5,712 | -33,211 | -5,822 | -1,905 | -4,189 | -4,305 | -21,884 | -35,120 | -21,029 | -1,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,900 | 15,882 | 31,545 | 12,356 | 1,770 | 52 | 3,347 | 2,154 | 2,062 | 5,731 | 4,869 |
| その他 | -455 | -3,384 | -460 | -628 | -5,038 | -692 | -4,068 | 3,046 | -252 | -846 | 3,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,137 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,190 | 417,868 | 631 | - | 28,679 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -110,870 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 109,928 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 970 | 6,014 | 105,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,148 | -21,951 | 360,473 | -2,464 | -375,345 | -317,580 | -87,282 | -49,840 | -182,895 | -133,947 | 90,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 522,293 | -21,780 | -554,234 | -113,429 | 281,112 | -887,372 | 282,510 | 44,535 | -871,493 | 55,237 | 63,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,788 | -600,687 | -1,495,934 | -48,392 | - | -29,400 | -63,000 | -270,624 | -33,524 | -109,924 | -9,924 |
| 社債の償還による支出 | -372,500 | -95,000 | -140,000 | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,364 | -56,177 | -56,993 | -12,025 | -3,237 | -3,718 | -4,205 | -4,928 | -6,272 | -6,541 | -5,513 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -55,185 | -77,802 | -30 | - | - | -689,074 | - | -95,806 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -69,147 | -105,615 | -140,828 | -162,002 | -237,730 | -244,145 |
| その他 | - | -41 | -2,370 | -315 | - | -2,921 | -3,499 | -4,415 | -406 | - | -158 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 862,000 | - | - | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 77,000 | - | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | -28,907 | -3,136 | -4,500 | -977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 73,600 | 906,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,332 | 991,191 | -2,254,032 | -530,324 | 300,072 | -792,590 | 206,190 | -309,260 | -1,772,773 | -308,957 | -301,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,248 | 32,098 | -25,143 | -54,832 | -9,926 | 22,862 | 76,948 | -12,204 | 84,463 | -90,825 | 114,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,005 | 1,401,181 | -977,120 | -149,124 | -80,171 | 606,601 | 348,124 | -5,837 | 424,974 | -18,776 | 659,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 959,466 | 2,360,647 | 1,383,526 | 1,058,555 | 978,383 | 1,584,985 | 2,027,293 | 2,021,456 | 2,446,431 | 2,427,654 | 3,087,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 94,184 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -175,847 | - | - | - | - | - | - | - |