キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 361,348 | 931,956 | 1,855,944 | 1,910,729 | 597,067 | 955,904 | 337,343 | 889,953 | 1,138,769 | 2,522,354 | 2,517,269 |
| 減価償却費 | 393,097 | 294,313 | 303,127 | 414,118 | 621,905 | 722,812 | 869,595 | 823,165 | 767,201 | 750,704 | 790,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -65 | 63,043 | -32,853 | 6,318 | 43,117 | -6,995 | 3,805 | -10,770 | 63,809 | -16,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 66,000 | -11,418 | 2,466 | -35,348 | -21,700 | 41,985 | 59,200 | 12,414 | -6,600 | -22,116 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 24,456 | 33,260 | 3,938 | 5,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,809 | -9,739 | -6,159 | -3,260 | -1,725 | -1,214 | -5,452 | -5,961 | -4,129 | -7,584 | -6,642 |
| 支払利息 | 9,065 | 11,240 | 7,476 | 3,647 | 9,840 | 14,307 | 19,340 | 20,864 | 26,062 | 21,121 | 30,634 |
| 為替差損益（△は益） | -1,460 | -2,629 | -5,128 | 11,821 | 5,541 | -73,011 | 2,076 | 202,797 | 35,374 | -30,270 | -23,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,924 | 2,370 | 3,522 | 5,120 | 982 | -398,459 | 4,644 | 2,676 | 33,305 | 33,862 | 3,664 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -30,571 | - | - | -63,113 | -1,401 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 9,626 | - | 125,374 | 224,732 | 15,617 |
| 品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112,560 | -9,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,290 | -607,617 | -894,586 | 128,208 | 668,678 | -814,381 | -269,170 | 349,608 | -223,814 | 67,609 | 241,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272,978 | -364 | -336,568 | -569,964 | 666,264 | -1,140,642 | -1,642,990 | 713,818 | 825,715 | 71,063 | -250,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,997 | 290,201 | 440,248 | -252,066 | -342,625 | 678,488 | 152,532 | -823,936 | 85,454 | -27,647 | -216,913 |
| その他 | -25,463 | 158,023 | 184,435 | -153,181 | 70,694 | 255,449 | 193,861 | 419,529 | -7,137 | 104,720 | -23,358 |
| 小計 | 1,317,427 | 1,136,342 | 1,605,428 | 1,484,365 | 2,445,141 | -503,192 | 679,331 | 2,756,377 | 2,955,237 | 3,616,140 | 3,034,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 8,144 | 6,791 | 3,119 | 1,722 | 1,069 | 5,327 | 5,961 | 2,850 | 7,848 | 7,234 |
| 利息の支払額 | -7,026 | -11,247 | -7,476 | -3,662 | -10,212 | -14,003 | -19,332 | -20,859 | -26,063 | -21,067 | -30,660 |
| 法人税等の支払額 | -140,097 | -191,526 | -542,428 | -690,406 | -265,677 | -130,479 | -426,312 | -330,675 | -264,011 | -712,600 | -555,360 |
| 法人税等の還付額 | 55,732 | 10,836 | 1,651 | 6,833 | 13,316 | 1,938 | 38,963 | 3,667 | 1,804 | 9 | 4,266 |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 30,571 | - | - | 24,036 | 40,478 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -9,626 | - | -37,772 | -151,484 | -54,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -34,928 | - | -16,215 | - | 31,690 | - | -9,267 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 35,397 | - | 5,335 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 38,992 | 919,685 | 12,040 | - | - | - |
| 品質保証対応損失 | - | - | - | - | - | - | - | 10,360 | 122,090 | - | - |
| 品質保証対応損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,505 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 155,000 | - | - | 54,000 | - | - | - |
| 研究所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 9,293 | - | - | - | - |
| 研究所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -9,293 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | -2,419 | 19,579 | 38,761 | -25,337 | 7,437 | - | - | - | - |
| リース債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -795,026 | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -63,102 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 795,026 | - | - | - | - | - |
| リース債務免除益 | - | - | - | - | - | -5,594 | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | 63,102 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | -85,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 38,839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,836 | 2,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 10,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品質保証対応費用戻入益 | -18,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品質保証対応損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,048 | 952,550 | 1,063,966 | 800,248 | 2,099,291 | 87,254 | 289,629 | 2,407,966 | 2,632,043 | 2,762,882 | 2,446,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,275 | -185,091 | -601,911 | -2,251,112 | -3,101,180 | -4,335,994 | -3,171,865 | -1,012,960 | -279,001 | -424,711 | -648,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | - | - | - | 58,715 | 842,049 | 40,241 | 1,263 | 785 | 10,606 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,702 | -237,126 | -224,416 | -18,478 | -130,149 | -84,455 | -45,713 | -28,958 | -96,433 | -72,230 | -114,686 |
| その他 | 3,017 | -3,819 | 4,408 | 16,729 | -1,778 | -94,043 | -68,447 | -129,694 | 7,219 | -43,318 | -7,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 380,632 | - | 1,389,370 | - | 968,309 | - | 31,916 | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | -163,005 | -34,100 | -34,900 | -33,300 | -11,015 | - | - | -205,500 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 長期預金の解約による収入 | - | 100,000 | 163,000 | 34,100 | 34,900 | 284,010 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,269,042 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 5,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,232 | -1,889,042 | -112,387 | -2,248,277 | -3,052,465 | -4,399,449 | -2,277,475 | -1,170,349 | -541,012 | -529,653 | -770,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 520,000 | 80,000 | -600,000 | 280,000 | -55,000 | -225,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -150,000 | - | -192,486 | -403,380 | -403,380 | -403,380 | -403,380 | -319,533 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -70,034 | -71,209 | -97,444 | -112,047 | -103,753 | -103,200 | -100,770 |
| 配当金の支払額 | -180,022 | -124,325 | -173,947 | -324,783 | -449,084 | -415,170 | -428,230 | -428,897 | -430,579 | -566,416 | -1,053,278 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -152 | -11 | - | - | - | - | -473,195 | -6 | -1,273,365 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | -70,000 | - | - | -54,000 | - | - | - |
| その他 | -46,597 | -9,978 | -2,193 | -999 | - | - | - | -11 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -24,475 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 31,445 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 9,184,130 | - | - | 1,979,963 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 989,931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,312 | -634,304 | 8,507,836 | -675,794 | -269,118 | 3,212,542 | -1,553,530 | -718,336 | -1,465,908 | -1,298,003 | -1,146,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,384 | -35,054 | 33,999 | -6,703 | -31,179 | 95,623 | 62,709 | -156,163 | 118,640 | 1,100 | 153,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,744 | -1,605,850 | 9,493,415 | -2,130,527 | -1,253,471 | -1,004,028 | -3,478,666 | 363,116 | 743,763 | 936,325 | 683,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,706,151 | 2,100,301 | 11,585,563 | 9,455,036 | 8,201,564 | 7,197,536 | 3,718,869 | 4,081,986 | 4,825,750 | 5,762,076 | 6,445,148 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -8,153 | - | - | - | - | - | - | - | - |