キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 345,775 | 1,027,775 | 1,271,144 | 2,364,640 | 2,976,517 | 915,532 | 1,685,360 | 2,275,261 | 2,629,933 | 3,555,489 | 3,025,586 |
| 減価償却費 | 106,917 | 114,489 | 105,587 | 132,750 | 100,287 | 119,760 | 164,255 | 183,802 | 229,725 | 265,368 | 333,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,312 | -25,534 | -27,366 | -32,448 | -33,959 | -33,245 | -33,932 | -44,262 | -50,921 | -52,605 | -61,749 |
| 支払利息 | 6,438 | 6,422 | 3,686 | 3,269 | 898 | 689 | 466 | 487 | 40 | 3,029 | 69,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23,431 | - | - | - | -49 | -8,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -875,175 | -5,264,579 | 5,221,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,205 | 3,016 | 30,690 | -18,444 | -29,680 | 29,945 | -366,676 | 16,372 | -306,554 | 323,682 | 23,977 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,397 | -42,947 | 78,114 | -377,946 | 330,697 | -87,459 | -215,723 | 359,040 | - | -509,219 | 420,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,605 | 50,605 | - | - | -262,266 | 262,266 | -549,677 | 418,798 | -158,657 | 300,926 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,657 | -6,970 | 3,969 | -1,032 | 14,229 | -6,354 | 6,293 | -2,355 | 10,723 | 11,561 | -21,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,979 | 1,036,514 | -682,862 | 2,645,591 | -3,057,042 | -787,696 | 5,734,529 | -3,054,729 | -650,499 | 1,721,985 | -3,954,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,591 | -5,516 | 21,029 | 28,421 | -45,034 | 12,089 | -15,927 | 3,060 | 12,679 | -20,657 | 1,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,711 | 23,391 | 17,787 | 2,613 | 13,747 | -43,925 | 33,226 | 24,470 | 29,136 | 7,017 | 4,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,465 | 46,969 | -12,273 | -29,732 | -4,963 | 56,871 | -57,905 | - | - | 222,359 | -217,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,821 | 595,213 | 37,170 | 81,554 | -13,605 | 714,162 | 198,591 | 132,366 | 1,275,822 | -1,497,586 | 804,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | 5,839 | 28,000 | -20,774 | -9,332 | 1,914 | 55,471 | 65,675 | -18,486 | 8,043 | -44,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 5,849 | 23,868 | 99,128 | 72,555 | -190,219 | 42,760 | 45,262 | 17,870 | 54,674 | -38,420 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,125 | 17,250 | 11,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,139 | 69,555 | 58,757 | 45,024 | 68,543 | 47,760 | 46,893 | 60,563 | 56,972 | 48,583 | 84,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,679 | -3,679 | 44,730 | -30,259 | -9,938 | 43,271 | 49,904 | 149,701 | 776,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,202 | 15,327 | 1,296 | 13,073 | 27,121 | -52,999 | 11,716 | 23,638 | 14,019 | 31,583 | -20,753 |
| その他 | -2,465 | -977 | 13,729 | 15,496 | 2,255 | -29,478 | 34,644 | 3,092 | 3,516 | 11,666 | -51,101 |
| 小計 | 2,984,406 | 1,010,775 | -242,670 | 910,040 | 2,524,554 | 6,264,341 | 1,284,486 | 250,504 | 2,283,175 | -611,772 | 6,358,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,312 | 25,534 | 27,366 | 32,448 | 33,959 | 33,245 | 33,932 | 44,262 | 50,921 | 52,605 | 61,749 |
| 利息の支払額 | -6,438 | -6,422 | -3,686 | -3,269 | -898 | -689 | -466 | -487 | -40 | -13,983 | -66,028 |
| 法人税等の支払額 | -76,192 | -206,012 | -480,744 | -446,209 | -986,749 | -1,034,832 | -147,842 | -753,479 | -813,217 | -959,509 | -1,280,239 |
| 工場建替関連費用 | - | - | - | - | 116,194 | 7,814 | 3,155 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,483,096 | -303,312 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 205,220 | - | - | - | - |
| 工場建替関連費用の支払額 | - | - | - | - | -27,321 | -100,962 | -2,521 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 46,235 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,631,091 | -1,908,249 | -1,218,680 | -4,037,465 | 2,166,424 | 5,380,604 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,088 | 823,874 | -699,735 | 493,010 | 1,543,544 | 5,161,102 | 1,372,809 | -459,199 | 1,520,839 | -1,532,659 | 5,074,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,191 | -272,455 | -28,312 | -177,565 | -722,783 | -431,142 | -741,718 | -22,898 | -282,478 | -906,334 | -474,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 95 | - | 199 | 44 | 14,800 | 120 | 200 | 362 | 288 | 158,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,294 | -1,311 | -1,366 | -1,353 | -51,348 | -1,417 | -1,499 | -1,626 | -1,699 | -50 | -345,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,301 | 910 | - | - | - | 61,844 | - | 500 | - | 185 | 19,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -7,113 | - | -4,158 | -2,486 | -555 | -2,365 | -25,355 | -1,342 | -3,684 | -3,260 |
| その他 | -2,680 | 69,976 | -3,376 | -13,269 | -11,798 | -6,932 | -13,932 | -6,172 | -6,675 | -6,268 | -15,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,412 | -209,898 | -33,055 | -196,147 | -788,371 | -363,403 | -759,395 | -55,353 | -291,832 | -815,864 | -659,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -136,866 | -138,006 | -234,403 | -436,641 | -531,320 | -445,498 | -298,339 | -540,990 | -1,140,796 | -972,155 | -1,017,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,136 | -499,397 | -494,686 | -352,504 | -112,312 | -79,452 | -2,956 | - | - | - | -833,332 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 575,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -25 | -75 | - | - | -81 | -137,966 | -43 | -225 | -1,436,500 | -100,130 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 322,961 | - | - | - | - | - | 40,406 | 41,806 | 50,874 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 810,427 | 1,075,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 15,210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,597 | -312,428 | 619,433 | 286,827 | -643,632 | -525,032 | -439,262 | -541,033 | -1,100,615 | -366,848 | -900,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -310 | 79 | 0 | - | 6 | 3,303 | - | - | - | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036,056 | 301,236 | -113,277 | 583,689 | 111,539 | 4,272,673 | 177,454 | -1,055,586 | 128,391 | -2,715,372 | 3,514,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,205,322 | 5,506,559 | 5,393,281 | 5,976,971 | 6,088,510 | 10,361,183 | 10,538,638 | 9,483,051 | 9,611,442 | 6,896,070 | 10,410,971 |