キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,503,126 | 2,786,273 | 2,772,649 | 2,258,668 | 2,840 | 1,750 | 2,758 | 2,840 | 3,261 | 5,150 | 4,783 |
| 減価償却費 | 1,079,737 | 1,079,243 | 1,153,925 | 1,154,756 | 1,137 | 997 | 1,130 | 1,045 | 1,259 | 1,630 | 1,749 |
| のれん償却額 | 201,643 | - | - | 22,190 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | -5,740 | -4,964 | 48 | -436 | 9 | -6 | 150 | -149 | 5 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,637 | -76,905 | 25,211 | 199,333 | -111 | -83 | -33 | 135 | -161 | -2 | 25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | -187 | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,824 | 21,945 | 88,167 | 44,481 | 56 | -26 | 37 | 108 | -37 | 34 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -499,971 | -77,916 | 40,662 | 304,207 | 217 | 197 | -268 | -223 | -362 | -299 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,489 | 7,237 | 8,050 | 5,939 | -1 | 7 | 16 | 15 | 19 | 21 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307,789 | -251,768 | -261,828 | -267,141 | -315 | -308 | -347 | -388 | -412 | -448 | -440 |
| 支払利息 | 2,017 | 183 | 125 | 306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 97,789 | 161,655 | -32,635 | 37,736 | 46 | 12 | -76 | -53 | -58 | -3 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,089 | -4,246 | -11,397 | -29,544 | -29 | -41 | -27 | -40 | -29 | -29 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -231,432 | 3 | -41 | -493 | -554 | -719 | -1,565 | -1,492 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,167 | -2,391 | 12,831 | 15,488 | -49 | 0 | 4 | 70 | 63 | 6 | -545 |
| 工場再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | 447 |
| 環境対策費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414,327 | 1,139,442 | -921,660 | -2,123,162 | 1,115 | 1,219 | 253 | -1,154 | -866 | -349 | 193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400,783 | 352,491 | -1,149,400 | -693,769 | -293 | -258 | -588 | -1,467 | -2,034 | -1,251 | 1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,843 | -1,246,900 | 1,011,503 | 526,805 | -344 | -1,075 | 785 | 286 | 385 | -972 | -1,036 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 1,986 | -2,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,372 | 10,397 | -105,952 | 87,644 | -77 | 169 | -81 | 154 | -712 | 1,307 | 395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,788 | 66,074 | 17,501 | 26,082 | 1 | 2 | 13 | -25 | 7 | 51 | -37 |
| その他 | 26,939 | -45,672 | 44,791 | 17,863 | 492 | 179 | -85 | 284 | 5 | -271 | 11 |
| 小計 | 584,407 | 2,422,498 | 1,982,805 | 2,773,785 | 3,114 | 3,838 | 3,210 | 1,906 | 222 | 4,653 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322,130 | 254,010 | 264,883 | 267,278 | 315 | 308 | 347 | 388 | 413 | 448 | 440 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -183 | -125 | -306 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -18 | -18 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 工場等移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -154 | -14 | - |
| 工場再構築費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -110 | -94 |
| 環境対策費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 |
| 法人税等の支払額 | -238,295 | -2,988,616 | - | - | - | - | - | - | - | -437 | -2,114 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 工場等移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - |
| 災害関連費用 | - | 10,000 | - | 179,104 | 10 | 26 | - | - | 10 | - | - |
| 災害関連費用の支払額 | - | -10,000 | - | -96,603 | -85 | -43 | - | - | -10 | - | - |
| 80周年記念行事費用 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 714,079 | -932,619 | -1,320 | -187 | -410 | -808 | -928 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 195 | 663 | - | - | - |
| 減損損失 | 646,215 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -230,031 | -81,985 | 117,512 | 1,122,492 | -939 | 1,048 | - | - | - | - | - |
| 災害関連保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -239 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 49,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 66,317 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -727,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | -95,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,108,545 | -1,418,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別分配金の支払額 | - | -177,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 38,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金等 | 124,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別分配金 | 177,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金等の支払額 | -124,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,193 | -499,957 | 2,961,642 | 2,011,534 | 2,018 | 3,933 | 3,147 | 1,485 | -461 | 4,720 | 1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,601 | -108,440 | -108,441 | -115,495 | -141 | -185 | -195 | -95 | -85 | -95 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 107,838 | 107,840 | 107,841 | 141 | 315 | 195 | 195 | 99 | 95 | 245 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,460,517 | -974,687 | -538,338 | -1,711,292 | -3,389 | -1,358 | -1,792 | -4,978 | -5,664 | -5,491 | -2,839 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 4,207 | 1,245 | 876 | 173 | 128 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,184 | -149,844 | -402,202 | -59,521 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,806,072 | 2,502,788 | 2,000,000 | 1,295,784 | 1,033 | 544 | 772 | 1,065 | 919 | 2,256 | 1,676 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -58,640 | 766,000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -14 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,804 | -4,588 | -4,864 | -5,438 | -11 | -10 | -10 | -9 | -49 | -90 | -37 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,657 | 28,905 | 1,401 | 7,153 | 270 | 6 | 2 | 12 | 44 | 123 | 62 |
| その他 | 4,126 | -126,592 | 971 | -8,126 | -18 | -11 | -5 | 1 | 3 | -71 | -30 |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -913,605 | -13 | -10 | 0 | -10 | 0 | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | 400,000 | - | 513 | 22 | 1,000 | 1,010 | 902 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,940 | -354,665 | - | - | - | - | -121 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,588 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 97,735 | 1,220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -57,570 | - | -49,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 24,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,233,250 | 690,920 | 505,456 | -1,400,604 | -3,035 | -563 | -159 | -2,812 | -3,822 | -3,299 | 363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -14,543 | -6,479 | -834 | -7,945 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -14 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,263 | -15,510 | -1,666 | - | - | - | - | - | - | -106 | -394 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -56 | -358 | -160 | -1,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,046 | -1,344 |
| 配当金の支払額 | -595,789 | -743,986 | -596,496 | -595,972 | -575 | -697 | -846 | -983 | -1,123 | -1,202 | -1,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | 0 | -3 | -4 | -4 | -26 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,969 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,908 | -766,032 | -599,356 | -604,077 | -2,168 | -803 | -863 | -1,001 | 3,828 | -2,396 | -3,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,619 | -42,388 | 13,126 | -14,743 | -38 | 11 | 95 | 58 | 102 | 53 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,940,916 | -617,457 | 2,880,868 | -7,891 | -3,223 | 2,578 | 2,219 | -2,270 | -351 | -922 | -905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,075,211 | 11,457,753 | 14,338,622 | 14,568,058 | 11,344 | 13,922 | 16,141 | 13,871 | 13,746 | 12,824 | 11,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 237,326 | - | - | - | - | 227 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |