キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 234,010 | 251,833 | 279,981 | 275,756 | 249,008 | 269,583 | 235,086 | 254,270 | 369,145 | 461,976 | 475,801 |
| 減価償却費 | 37,437 | 38,629 | 57,631 | 69,170 | 47,009 | 50,966 | 49,889 | 48,018 | 50,894 | 50,968 | 70,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -295 | 665 | -14 | 15 | 41 | -243 | 527 | 484 | 137 | -692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 819 | 1,740 | -682 | -654 | -2,862 | 721 | 482 | 1,371 | 2,516 | 3,868 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 969 | 60 | 356 | - | 116 | -2 | -104 | -20 | 5 | 3 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,661 | -7,131 | -2,756 | 3,858 | -7,156 | 758 | -9,671 | 6,437 | 4,974 | 1,739 | 4,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 6,575 | 1,073 | 6,169 | -27,867 | 6,706 | -18,270 | 6,666 | -39,056 | 6,316 | -30,405 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -399 | -374 | -355 | -355 | -334 | -310 | -310 | -310 | -454 | -1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,249 | 35,870 | -82,856 | 2,503 | -2,011 | -5,242 | 30,673 | -66,322 | -65,035 | -10,982 | 85,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,005 | 8 | 4,187 | 4,194 | -85,016 | 10,948 | 15,607 | -67,190 | -22,676 | 6,326 | 5,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,643 | -5,963 | 10,237 | -7,561 | 18,523 | -11,093 | 2,300 | 6,337 | 1,546 | -11,659 | 4,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,756 | 3,360 | 8,070 | -1,209 | 109,505 | 20,468 | -27,597 | 18,122 | 56,540 | 66,186 | -29,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,028 | 1,645 | -507 | -1,289 | 1,186 | 22,636 | -25,414 | -5,615 | 32,750 | -4,745 | -13,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,091 | 10,872 | -23,344 | 4,211 | 5,561 | 286 | -5,001 | -1,633 | 5,459 | 20,419 | -27,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,276 | 3,235 | 637 | 1,707 | -27,999 | -98 | -181 | 42 | 4,571 | -4,583 | 709 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,998 |
| その他 | 3,913 | 2,397 | 3,253 | 195 | -6,073 | 234 | 179 | -1,726 | 4,537 | -1,401 | -10,929 |
| 小計 | 252,150 | 342,441 | 255,571 | 346,682 | 271,586 | 366,581 | 247,424 | 198,974 | 406,345 | 584,113 | 570,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 406 | 395 | 355 | 355 | 357 | 310 | 310 | 310 | 315 | 641 |
| 法人税等の支払額 | -67,543 | -86,920 | -75,878 | -98,226 | -87,306 | -114,695 | -69,012 | -49,350 | -116,222 | -122,678 | -179,381 |
| 補助金収入 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,970 | 255,926 | 180,087 | 258,811 | 184,634 | 252,243 | 178,721 | 149,934 | 290,433 | 461,750 | 391,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -271,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,027 | -50,746 | -54,788 | -74,467 | -45,442 | -40,548 | -51,580 | -57,500 | -41,949 | -79,266 | -79,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -885 | -6,872 | - | -738 | - | -1,170 | -41,357 | -15,790 | -1,331 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,400 |
| その他 | -384 | -917 | 180 | -671 | -1,380 | -220 | -426 | -76 | -113 | -196 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,714 | -52,549 | -61,481 | -75,138 | -47,561 | -40,768 | -53,177 | -98,934 | -57,853 | -80,794 | -331,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,108 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -90 | - | - | -50 | - | - | -21,943 | -28 | -19,124 |
| 配当金の支払額 | -39,312 | -42,998 | -48,699 | -56,126 | -65,592 | -74,919 | -80,517 | -80,563 | -93,563 | -92,732 | -139,287 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,133 | -1,133 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,312 | -42,998 | -48,790 | -56,126 | -65,592 | -74,969 | -80,517 | -80,563 | -116,640 | -93,895 | -140,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,943 | 160,378 | 69,815 | 127,546 | 71,480 | 136,504 | 45,027 | -29,563 | 115,939 | 287,060 | -79,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 854,992 | 1,015,370 | 1,085,186 | 1,212,733 | 1,284,213 | 1,420,718 | 1,465,745 | 1,436,182 | 1,552,121 | 1,839,181 | 1,759,662 |