キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,904 | 656 | 3,588 | 2,419 | 2,027 | 1,208 | 1,270 | 4,629 | 10,618 | 9,388 | 4,765 |
| 減価償却費 | 1,313 | 948 | 799 | 689 | 683 | 689 | 717 | 677 | 727 | 662 | 564 |
| 長期前払費用償却額 | 212 | 140 | 143 | 143 | 143 | 59 | 152 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 差入保証金償却額 | 3 | 47 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 60 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -49 | -4 | - | -90 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -88 | -37 | -17 | -8 | -4 | -5 | -1 | -3 | -1 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | -81 | -27 | 23 | 7 | -21 | -5 | 11 | -21 | 0 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 61 | -182 | 30 | 2 | 23 | 30 | 0 | 45 | -47 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -30 | -31 | -31 | -29 | -75 | -90 | -126 | -150 | -199 | -451 |
| 支払利息 | 70 | 61 | 56 | 53 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 762 | 756 | -710 | 765 | 476 | -105 | -3,265 | -1,402 | 2,310 | 1,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552 | 690 | 360 | 7 | -388 | -563 | -1,173 | -2,721 | -3,664 | -396 | 986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -397 | -676 | 255 | -266 | -641 | 1,620 | 1,703 | -655 | -295 | -1,947 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | -2 | -27 | -15 | -46 | -15 | 23 | 107 | 80 | 131 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,242 | -1,504 | 364 | 550 | -587 | -122 | -111 | 357 | 573 | -212 | -529 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -210 | -208 | -168 | -185 | -155 | -172 | -159 | -112 | 213 | -101 | 52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | -3 | 0 | -2 | 0 | 7 | -9 | 20 | 13 | 16 | -20 |
| その他 | 3 | 214 | 21 | -32 | -54 | -40 | -35 | 62 | 303 | -458 | 6 |
| 小計 | 2,300 | 1,865 | 4,847 | 3,005 | 1,793 | 706 | 2,093 | 1,551 | 6,994 | 10,964 | 5,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 172 | 19 | 19 | 268 | 58 | 71 | 113 | 176 | 181 | 361 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 | -56 | -53 | -29 | -7 | -5 | -5 | -25 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -50 | -494 | -1,019 | -1,383 | -522 | -670 | -182 | -1,022 | -4,367 | -2,450 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 337 | - | 0 | 135 | 279 | 23 | 229 | 73 | 27 | 21 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 6 | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | 6 | 7 | - |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -60 | -195 | -191 | -175 | -168 | -203 | -34 | -9 | 6 | -6 | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -171 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| のれん償却額 | 391 | 391 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 515 | 437 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | - | -849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | 9 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 2,264 | 3,466 | 1,952 | 784 | 514 | 1,513 | 1,706 | 6,196 | 6,801 | 3,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -18,998 | -7,999 | -44,199 | -87,799 | -96,800 | -92,099 | -71,505 | -25,000 | -35,036 | -38,995 | -57,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,000 | 14,000 | 36,300 | 87,800 | 95,300 | 90,100 | 68,000 | 33,900 | 34,300 | 33,100 | 55,000 |
| 供託金の預入による支出 | - | -2,608 | -5,933 | -152 | -6,162 | -93 | -100 | -101 | -126 | -120 | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | 10,859 | - | - | - | - | 10 | 4,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -89 | -56 | -34 | -132 | -99 | -156 | -139 | -251 | -210 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -2,169 | -61 | -56 | -693 | -300 | -281 | -1 | -74 | 0 | -637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | - | - | - | -6,000 | -2,600 | -3,300 | -5,173 | - | -815 | -7,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,549 | 2,004 | - | 3,090 | 367 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -205 | -1 | -6 | -33 | 0 | -4 | -88 | -173 | -93 | -6 |
| その他 | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | -10 | 15 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 62 | 224 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -13 | -60 | -9 | - | - | -3 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -19 | -3 | - | - | 2 | -1,211 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,008 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発行保証金信託の解約による収入 | - | 1,420 | 5,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発行保証金信託の取得による支出 | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 1,381 | -6,008 | -240 | 3,351 | -5,087 | -4,012 | 5,393 | -1,387 | -4,045 | -4,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -458 | -667 | - | 0 | 0 | -1,318 | 0 |
| 配当金の支払額 | -855 | -427 | -641 | -534 | -493 | -476 | -466 | -478 | -569 | -1,282 | -1,402 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -621 | -271 | -187 | -119 | -98 | -79 | -61 | -42 | -49 | -52 | -60 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 315 | 784 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -699 | -828 | -654 | -1,049 | -1,223 | -214 | 262 | 317 | -2,685 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | 2,946 | -3,371 | 1,057 | 3,085 | -5,796 | -2,714 | 7,363 | 5,126 | 69 | -1,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,530 | 17,476 | 14,105 | 15,163 | 18,249 | 12,452 | 9,738 | 17,102 | 22,228 | 22,297 | 20,321 |