キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,789 | 3,369 | 6,751 | 5,839 | 5,721 | 8,896 | 9,838 | 8,760 | 13,373 | 20,984 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,329 | 2,830 | 3,857 | 3,792 | 3,776 | 3,315 | 4,179 | 4,507 | 4,164 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 861 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 155 | -150 | 351 | -24 | 111 | 70 | -51 | 0 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 | 278 | -320 | 85 | -106 | 7 | -10 | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -72 | -25 | -12 | 154 | -79 | -1 | -18 | 26 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 | -115 | -83 | -81 | -75 | -78 | -102 | -136 | -150 |
| 支払利息 | 249 | 204 | 178 | 216 | 247 | 147 | 118 | 499 | 631 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -30 | -20 | 40 | 44 | -122 | 431 | -114 | -73 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | -2,697 | -5,778 | -1,277 | -612 | -2,144 | 874 | -1,391 | 1,423 | -2,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125 | -102 | 317 | -310 | 15 | -58 | -1,010 | -273 | 813 | -258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 27 | 71 | 19 | 10 | -36 | -12 | 30 | 27 | 2 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | 3,018 | 1,894 | -1,244 | 1,890 | 2,786 | 3,020 | -8,859 | -3,751 | -2,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,107 | -1,198 | 2,013 | -1,289 | -2,036 | 926 | -8,229 | -4,219 | 7,431 | -1,648 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | -276 | -139 | 77 | 341 | -227 | 46 | -87 | -84 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -1 | 71 | 117 | 75 | 72 | 94 | 70 | 35 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -174 | - | - | - | -88 | -19 | -45 | -203 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -31 | -21 | -32 | 30 | -28 | 0 | -25 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | - | - | -399 | -477 | -479 | -477 | -475 | -464 | -475 | -76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 91 | 35 | 14 | -61 | 40 |
| その他の資産・負債の増減額 | -210 | 97 | 819 | 557 | -82 | 295 | 254 | -453 | -149 | -174 |
| 小計 | 10,922 | 9,691 | 8,545 | 6,081 | 9,163 | 14,201 | 8,353 | -2,137 | 24,175 | 17,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 | 111 | 75 | 77 | 66 | 73 | 89 | 128 | 125 |
| 利息の支払額 | -247 | -205 | -172 | -216 | -232 | -159 | -120 | -492 | -655 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -2,204 | -1,509 | -1,506 | -1,353 | -2,226 | -2,390 | -2,659 | -4,392 | -3,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 432 | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - |
| 減損損失 | - | 275 | - | - | 96 | 446 | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 57 | 48 | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | 3,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,737 | 7,371 | 6,974 | 4,433 | 7,654 | 11,883 | 5,916 | -5,150 | 19,255 | 14,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -107 | -5 | -7 | -7 | -7 | -507 | -7 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 244 | - | - | - | 176 | 31 | 67 | 397 | 98 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -4,004 | -4,148 | -3,105 | -3,067 | -2,969 | -4,335 | -3,785 | -3,988 | -3,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -13 | -29 | -76 | -19 | -27 | -15 | -31 | -24 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 70 | 2 | 8 | 12 | 101 | 267 | 21 | 45 | 110 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -142 | -131 | -211 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 88 | 65 | 140 | 229 |
| その他 | 5 | 1 | 0 | 3 | -2 | 2 | -34 | 0 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,620 | -3,813 | -4,175 | -3,172 | -3,083 | -2,724 | -4,647 | -3,753 | -3,646 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,491 | -2,839 | -971 | -531 | -1,818 | -157 | -24 | 14,092 | -14,664 | -3,378 |
| 長期借入れによる収入 | 4,084 | 2,182 | 2,348 | 1,986 | 6,700 | 2,135 | 200 | 1,000 | 1,500 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,357 | -2,035 | -2,091 | -2,113 | -5,888 | -2,523 | -339 | -1,000 | -1,500 | -6,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -485 | -593 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,241 | -1,031 | -1,445 | -1,659 | -1,456 | -1,664 | -2,951 | -2,162 | -2,857 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -123 | -94 | -148 | -146 | -113 | -219 | -593 | -645 | -537 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -112 | -10 | -457 | - | - | - |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,137 | -4,059 | -1,841 | -2,254 | -2,889 | -2,127 | -2,507 | 10,546 | -17,958 | -7,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -13 | -7 | -89 | -59 | -51 | 105 | 519 | 266 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | -514 | 950 | -1,082 | 1,621 | 6,980 | -1,133 | 2,160 | -2,083 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,844 | 4,329 | 5,279 | 4,641 | 6,262 | 13,243 | 12,110 | 14,271 | 12,187 | 15,769 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - |