キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 180,927 | 742,106 | 1,130,230 | 1,370,860 | 1,789,259 | 3,609,387 | 4,578,418 | 7,450,281 | 10,827,609 | 13,399,813 | 5,645,771 |
| 減価償却費 | 292,386 | 222,249 | 182,456 | 189,957 | 178,700 | 124,570 | 172,236 | 191,038 | 307,261 | 1,653,224 | 1,692,547 |
| 株式報酬費用 | 1,763 | - | - | - | 7,455 | 57,540 | 81,899 | 187,773 | 323,242 | 373,101 | 590,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,108 | -101,926 | 61,506 | -89,773 | -62,517 | 345,947 | -849 | 7,635 | 25,296 | -18,585 | -23,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,311 | 21,625 | 33,587 | 6,146 | 8,514 | 104,657 | 27,120 | 54,589 | 242,884 | -37,119 | -168,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,922 | 18,794 | 1,928 | -18,058 | 1,169 | 2,643 | -70 | 1,877 | 7,273 | -533 | 13,917 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,131 | -35,409 | -3,432 | 24,361 | -53,390 | -2,489 | 178,000 | 18,000 | -37,451 | -19,590 | 103,331 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,356 | 19,850 | -15,184 | 10,254 | -15,857 | 8,796 | -6,220 | -1,218 | 882 | -2,517 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,585 | -23,991 | -28,137 | 67,035 | 102,180 | -235,519 | -43,716 | 52,858 | -170,880 | 52,369 | -202,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,205 | 36,959 | 29,513 | 24,007 | -22,121 | 10,818 | -2,456 | 22,485 | -79,934 | 22,848 | 55,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,649 | -29,864 | -37,675 | -26,706 | -45,813 | -33,727 | -34,928 | -45,867 | -100,602 | -72,511 | -147,364 |
| 支払利息 | 37,406 | 34,208 | 56,252 | 65,072 | 42,689 | 32,934 | 31,308 | 57,086 | 589,201 | 1,899,294 | 2,323,082 |
| 為替差損益（△は益） | 48,146 | -47,321 | -34,027 | -10,832 | 1,321 | 9,153 | 10,939 | 11,459 | 1,744 | -621 | 621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 0 | -10,323 | - | - | - | - | - | -17,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,110 | -226 | -224 | -613 | -176 | -1,783 | -582 | - | -11,160 | - | -56 |
| 固定資産除却損 | 174 | 271 | 1,038 | 1,052 | 207 | 24,384 | 315 | 1,819 | 5,467 | 25 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,551,605 | -569,645 | -4,952,329 | 4,101,923 | -2,723,095 | 123,669 | -795,595 | -3,295,760 | -21,728,162 | -46,946,293 | 6,691,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,770 | 389,696 | -279,005 | -244,215 | 160,971 | 271,068 | -436,031 | -1,528,838 | -8,964,233 | 8,216,250 | -907,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,590 | -259,197 | 106,106 | -172,744 | -212,952 | 174,972 | -269,822 | -1,669,526 | 2,169,855 | -797,089 | 1,111,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,220 | 299,701 | -97,468 | 14,656 | 198,371 | -88,679 | 28,229 | -937,423 | -125,181 | 582,687 | 2,138,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,374 | 780,383 | 993,227 | -874,772 | 289,613 | 1,428,245 | -223,498 | 1,762,325 | 1,102,397 | 224,799 | -2,330,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,485 | 27,157 | -67,192 | 45,947 | 38,376 | -21,554 | -66,201 | 658 | -18,137 | 35,652 | -76,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,181,960 | 3,803,028 | -7,651,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184,490 | 231,932 | 1,287,293 | -715,509 | 278,717 | 105,538 | -580,046 | -155,036 | -197,090 | 941,104 | 701,712 |
| 小計 | -144,594 | 1,306,550 | -1,736,434 | 3,922,866 | -15,285 | 6,416,412 | 2,688,626 | 6,201,983 | -17,023,333 | -16,690,658 | 9,542,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,080 | 30,779 | 36,166 | 32,493 | 32,877 | 43,261 | 31,612 | 39,327 | 113,934 | 72,568 | 145,473 |
| 利息の支払額 | -38,333 | -32,565 | -56,768 | -64,386 | -42,676 | -33,092 | -31,383 | -57,079 | -69,232 | -1,486,875 | -3,066,890 |
| 法人税等の支払額 | -79,828 | -76,917 | -197,196 | -329,607 | -213,359 | -471,187 | -1,556,407 | -1,502,564 | -1,684,170 | -2,097,624 | -2,257,870 |
| 新株予約権戻入益 | -407 | -610 | - | -8,296 | - | -1,687 | - | - | -2,636 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,050 | - | - | - | - | -9,021 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,036,052 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 40,178 | 5,051,817 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,798 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 399,823 | -456,942 | -87,382 | 286,681 | 33,414 | 361,728 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -23,998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -103,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 23,998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -52,310 | -15,462 | -28,096 | -5,699 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | -17,515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金の受取額 | - | - | 17,515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5,635 | 2,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -15,638 | -4,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,329 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 7,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 15,638 | 4,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 1,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 18,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,084 | 1,216,488 | -1,964,813 | 3,579,665 | -238,442 | 5,955,395 | 1,132,448 | 4,681,667 | -18,662,802 | -20,202,590 | 4,363,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,518 | -74,184 | -311,382 | -105,575 | -84,488 | -155,367 | -177,629 | -1,016,844 | -344,203 | -2,103,840 | -1,377,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,466 | 299 | 418 | 1,215 | 464 | 1,783 | 592 | - | 17,826 | - | 62 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | -472 | -199 | -3,218 | -620 | - | -183,480 | -9,557 | -11,250 | -61,502 | -12,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -771 | -755 | -515 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -10,001 | 0 | -314,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 0 | 19,854 | - | - | - | - | - | 345,073 |
| 定期預金の預入による支出 | -259,500 | -443,997 | -1,225,858 | -821,935 | -1,544,000 | -2,280,040 | -2,193,100 | -1,090,150 | - | -508,500 | -1,408,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,496 | 200,000 | 385,933 | 1,494,771 | 577,800 | 2,048,260 | 2,521,900 | 1,908,800 | 654,100 | - | 1,707,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,557 | -41,540 | -59,378 | -146,506 | -52,449 | -75,528 | -140,419 | -191,494 | -143,215 | -96,581 | -217,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,254 | 21,576 | 101,030 | 85,878 | 72,737 | 57,295 | 37,643 | 132,681 | 169,641 | 58,692 | 139,133 |
| 貸付けによる支出 | - | -200 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | -5,526 | -28,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 18,660 | 100 | 1,000 | - | - | - | - | - | 4,000 | - |
| その他 | 51,423 | -23,317 | 1,200 | -273 | 1,090 | 1,200 | -323 | 31,939 | -3,620 | -28,370 | 17,066 |
| 未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 250,740 | 135,730 | 58,470 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 164,481 | - | - | - |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -1,069 | -1,069 | -1,069 | -1,069 | -1,069 | -891 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,306 | - | - | - | 25,753 | 8,938 | 18,975 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -38,950 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 5,460 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 1,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,381 | -344,246 | -1,110,205 | 505,408 | -979,467 | -433,478 | 134,006 | 64,812 | 386,992 | -2,742,144 | -1,149,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,131,791 | 1,721,500 | 2,743,234 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 362,700 | 849,250 | 19,900,100 | 29,991,300 | 2,169,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,724,242 | -1,809,042 | -530,000 | -2,225,562 | -1,143,877 | -1,028,350 | -362,700 | -50,000 | -1,029,420 | -211,000 | -5,776,680 |
| リース債務の返済による支出 | -18,850 | -13,242 | -8,026 | -10,202 | -11,133 | -8,698 | -9,773 | -9,384 | -8,748 | -440,144 | -646,792 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 23,641 | 95,437 | 11,475 | 5,060 | 2,300 | - | 153,538 | 172,412 | 368,864 | 373,343 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -55 | -131 | -472 | -107 | -742 | -44 | -34 |
| 配当金の支払額 | -117 | -26,537 | -132,674 | -181,525 | -273,079 | -302,960 | -871,577 | -968,200 | -1,581,914 | -2,530,369 | -3,028,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -7,614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,580 | -103,680 | 2,160,356 | -2,205,816 | -1,023,085 | -937,841 | -881,822 | -24,904 | 17,451,687 | 27,178,606 | -6,908,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,727 | 113,355 | -3,473 | -75,377 | -93,489 | 318,105 | 100,937 | 46,454 | -532,118 | 445,952 | -2,911,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,612 | 881,917 | -918,136 | 1,803,879 | -2,334,485 | 4,902,181 | 485,568 | 4,768,029 | -1,356,240 | 4,679,823 | -6,606,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,682,901 | 4,564,818 | 3,646,682 | 5,450,561 | 3,116,076 | 7,962,468 | 8,448,037 | 13,216,067 | 11,859,827 | 16,539,650 | 9,933,446 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -55,789 | - | - | - | - | - |