キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,052 | -2,507 | 4,225 | 1,464 | -2,430 | 464 | -455 | 4,077 | 4,870 | 3,376 | -1,955 |
| 減価償却費 | 2,496 | 2,313 | 3,783 | 2,045 | 2,329 | 2,208 | 2,314 | 1,857 | 1,809 | 1,836 | 1,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 | 415 | -61 | 237 | 6 | -25 | 8 | -8 | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -62 | 311 | -147 | -151 | 164 | -164 | 294 | -2 | -194 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -55 | 74 | -28 | -46 | - | - | 126 | 4 | -55 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 33 | 37 | 66 | -121 | -39 | 209 | -220 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -65 | -75 | -64 | -62 | -43 | -61 | -47 | -54 | -159 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -139 | - | 0 | - | -1,753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 | -2 | 0 | -1 | -5 | -5 | -12 | -2 | -32 | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 | 11 | 36 | 48 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 52 | 14 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 25 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | -658 | -2,090 | 4,506 | 414 | -5,412 | 2,907 | -664 | 1,650 | 2,403 | -537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 537 | -672 | 173 | -887 | 828 | 275 | -564 | -1,731 | -842 | 140 | -867 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202 | 715 | 1,449 | -1,454 | 416 | -225 | 641 | -192 | 197 | -150 | 1,327 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -657 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,206 | -765 | -94 | -1,015 | 21 | 297 | 30 | 321 | -1,040 | 177 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | 259 | 1,027 | -2,538 | -958 | 1,771 | 150 | 534 | -1,674 | -1,600 | -974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -889 | -77 | 598 | -1,332 | 501 | 575 | -504 | 628 | -590 | -167 | 1 |
| その他 | -426 | -134 | 1,373 | -60 | 185 | -6 | -169 | 146 | 229 | -81 | 65 |
| 小計 | 1,982 | -1,169 | 11,174 | 494 | 1,474 | 164 | 3,835 | 5,307 | 4,809 | 5,328 | -4,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 82 | 84 | 72 | 66 | 43 | 62 | 47 | 53 | 159 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -4,637 | - | - | -2,441 | -489 | -267 | -891 | -166 | -1,129 | -875 | -902 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,081 | 182 | - | 802 | 7 | 62 | 319 | - | - | 229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 220 | - | - | 0 | 19 | 0 | - | 0 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -285 | 290 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | -5 | 11,440 | -1,874 | 1,854 | -52 | 3,068 | 5,507 | 3,733 | 4,611 | -4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | -202 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 1,300 | 1,200 | 1,080 | 700 | 600 | 632 | 200 | - | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,269 | -4,294 | -3,995 | -1,429 | -2,203 | -1,920 | -1,863 | -912 | -1,972 | -1,250 | -1,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 10 | 3 | - | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 49 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -131 | -93 | -58 | -66 | -75 | -223 | -195 | -224 | -94 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,441 | -418 | -200 | - | -100 | - | - | - | -601 | -603 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 139 | - | 1 | - | 1,863 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| その他 | 0 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | 2 | -26 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | -150 | -64 | -4 | -66 | -27 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | 38 | 8 | 24 | 16 | 13 | - | - | - |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -119 | -177 | -198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 87 | 147 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,070 | -3,769 | -3,234 | -519 | -1,724 | -1,363 | -1,358 | -911 | -2,467 | -2,025 | 322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,220 | -1,219 | -1,439 | -1,145 | -1,119 | -1,119 | -1,119 | -1,119 | -1,044 | -1,149 | -1,150 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 | -19 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,157 | -1,167 | - | - | - | -2,361 | 0 | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -1,219 | -2,596 | -2,312 | -1,119 | -1,119 | -1,119 | -3,472 | -1,134 | -1,168 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,850 | -4,993 | 5,609 | -4,706 | -989 | -2,535 | 591 | 1,123 | 131 | 1,417 | -5,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,788 | 20,794 | 26,403 | 21,810 | 20,821 | 18,286 | 18,877 | 20,001 | 20,133 | 21,551 | 15,815 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - |