キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,734,125 | 8,400,835 | 9,242,225 | 6,215,587 | 2,881,784 | 5,169,129 | 4,266,785 | 5,861,257 | 6,762,644 | 6,904,886 | 8,351,674 |
| 減価償却費 | 920,171 | 971,026 | 1,080,489 | 1,198,906 | 1,225,779 | 1,453,916 | 1,478,400 | 1,494,281 | 1,813,969 | 1,952,378 | 1,919,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,988 | 92,710 | -110,124 | 67,823 | -105,960 | 127,717 | 103,985 | -165,599 | 106,964 | 157,609 | -52,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,621 | 20,696 | 17,528 | -5,570 | -17,372 | -4,417 | 24,490 | 6,003 | 65,716 | 59,001 | 126,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,878 | -39,718 | 27,561 | -31,316 | -2,831 | 46,472 | -39,676 | 4,909 | 1,361 | 17,381 | -4,502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,031 | 130,449 | -76,475 | 43,064 | -43,222 | 52,308 | -29,302 | 114,442 | 90,661 | 609,352 | 356,485 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,296 | 74,148 | 140,783 | -245,243 | 978,174 | -883,214 | 97,461 | -198,845 | -18,091 | -90,014 | 24,279 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 71,170 | 65,138 | 68,554 | 83,578 | 65,949 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,304,014 | -1,341,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,881 | -59,930 | -61,833 | -63,074 | -60,001 | -60,524 | -72,791 | -96,571 | -91,297 | -86,730 | -96,885 |
| 支払利息 | 129,277 | 110,514 | 106,658 | 94,495 | 55,551 | 62,212 | 60,665 | 86,956 | 123,531 | 242,848 | 275,564 |
| 為替差損益（△は益） | -169,972 | 173,217 | -9,524 | 55,350 | 37,826 | 5,303 | 16,859 | 32,240 | 121,529 | 35,634 | -83,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,653 | -374,211 | -6,945 | -16,478 | -31,485 | -453 | -45,729 | 7,576 | -10,579 | -38,565 | 2,425 |
| 固定資産除却損 | 14,705 | 14,075 | 12,004 | 107,503 | 11,085 | 4,074 | 37,071 | 12,918 | 14,621 | 43,568 | 21,084 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,972,047 | 5,411,611 | 7,643,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,352,108 | -313,764 | -537,389 | 1,210,866 | 138,544 | 514,405 | -4,260,959 | -3,306,985 | 316,257 | -909,695 | -1,663,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,312 | 9,155,973 | -4,194,637 | 329,172 | -1,503,600 | -1,590,205 | -2,686,422 | -774,984 | -3,013,597 | -1,653,893 | 213,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 489,253 | 123,089 | 237,844 | -213,156 | -65,031 | 598,705 | -342,607 | 308,284 | 282,752 | 95,907 | 385,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,282 | -1,493,150 | 2,007,433 |
| その他 | -557,984 | -900,803 | 1,027,955 | 380,339 | 159,969 | -1,169,687 | -799,387 | 317,350 | -1,239,707 | 1,504,819 | 523,970 |
| 小計 | 3,156,951 | -5,183,441 | 1,627,138 | 12,509,467 | 9,077,996 | 1,884,968 | -2,299,554 | -4,411,759 | -2,862,933 | 11,542,512 | 18,675,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,366 | 59,342 | 60,461 | 62,237 | 59,839 | 62,194 | 70,495 | 96,942 | 94,015 | 83,128 | 86,892 |
| 利息の支払額 | -129,225 | -108,505 | -104,423 | -95,486 | -55,145 | -63,278 | -61,184 | -87,291 | -126,108 | -256,667 | -280,185 |
| 法人税等の支払額 | -431,877 | -629,514 | -3,516,107 | -1,896,532 | -988,186 | -1,193,818 | -1,153,829 | -1,285,394 | -1,697,146 | -1,941,017 | -1,935,647 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,277 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 719 | -1,466 | - | - | - | -32 | - | -78,769 | -582,367 | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -729,492 | -582,066 | -638,252 | -383,194 | -419,561 | -583,262 | -884,178 | -955,605 | -969,368 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 882,825 | -9,033,955 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -178,215 | 1,888,198 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,352 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,758,709 | -24,557,103 | -3,243,491 | 5,115,072 | 5,679,046 | -971,740 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,190,628 | 2,385,435 | -1,687,385 | -1,350,681 | 159,302 | -889,090 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8,226 | 8,195 | 1,355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,875 | 6,355 | 6,435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,368 | 169,417 | 130,172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,047 | -294,492 | 318,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,407 | 103,976 | -155,903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651,214 | -5,862,118 | -1,932,931 | 10,579,685 | 8,094,504 | 690,065 | -3,444,072 | -5,687,502 | -4,592,173 | 9,427,955 | 16,546,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -805 | -84,320 | -846 | -850 | -50,801 | -10,000 | - | -10,000 | - | -49,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 74,617 | - | - | - | 48 | - | 139,255 | 1,004,397 | 50 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,083 | -1,853,292 | -1,888,937 | -4,109,506 | -2,580,297 | -2,188,935 | -925,355 | -2,037,515 | -2,853,257 | -1,972,714 | -3,510,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,711 | 668,703 | 17,784 | 238,577 | 61,414 | 803 | 97,791 | 245,401 | 20,836 | 274,565 | 70,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,867 | -249,891 | -473,433 | -121,730 | -120,217 | -147,281 | -250,445 | -406,790 | -395,657 | -324,979 | -274,278 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -29,800 | -3,000 | -9,000 | - | - | - | - | - | - | -9,740 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 1,787 | 6,627 | 7,740 | 10,065 | 7,265 | 5,478 | 2,235 | 600 | - | 1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | - | -2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -56,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,030 | -1,445,514 | -4,425,279 | -1,994,763 | -2,629,885 | -2,378,900 | -1,082,530 | -2,057,413 | -2,233,081 | -2,023,079 | -3,761,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,126,362 | 5,665,337 | -2,929,911 | -2,721,245 | -1,227,385 | -1,700,000 | 5,100,000 | 4,107,090 | 5,221,592 | -8,932,798 | -7,555,194 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 10,200,000 | 2,600,000 | 4,500,000 | 4,800,000 | 8,500,000 | 4,000,000 | 8,500,000 | 13,600,000 | 19,300,000 | 11,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,452,027 | -7,219,768 | -4,514,408 | -3,872,308 | -7,880,708 | -2,642,808 | -4,053,298 | -6,595,658 | -11,575,761 | -13,248,935 | -15,676,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -910,582 | - | - | -2,438,628 | -287 | -478 | -195 | -269 | -353 | -1,000,519 | -273 |
| 配当金の支払額 | -157,559 | -282,581 | -942,862 | -1,332,273 | -1,298,025 | -416,017 | -675,436 | -678,915 | -940,017 | -1,044,331 | -1,230,331 |
| その他 | -147,905 | -147,945 | -159,202 | -137,958 | -103,218 | -193,385 | -220,722 | -230,679 | -438,481 | -664,420 | -462,361 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,318 | - | 12,953,577 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,006 | - | - | - | -9,808 | -10,594 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | - | -62,960 | -17,134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 202,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,549,306 | 8,152,082 | 6,990,056 | -6,002,410 | -5,719,431 | 3,536,717 | 4,150,348 | 5,101,568 | 5,866,978 | -5,591,004 | -12,975,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,567 | -164,569 | -19,472 | -168,367 | -110,518 | -134,780 | 629,730 | 838,522 | 476,643 | 415,801 | 310,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,757,554 | 679,879 | 612,373 | 2,414,144 | -365,330 | 1,713,102 | 253,476 | -1,804,824 | -481,632 | 2,229,673 | 120,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,631,566 | 8,311,446 | 8,923,820 | 11,337,964 | 10,972,633 | 12,685,736 | 12,939,212 | 11,134,387 | 10,652,754 | 12,882,428 | 13,003,135 |