キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,414,259 | 2,891,369 | 1,954,766 | 2,539,540 | 473,597 | 838,036 | 1,930,579 | 2,952,474 | 512,334 | 1,555,524 | 830,853 |
| 減価償却費 | 624,954 | 657,780 | 652,827 | 619,783 | 764,873 | 760,840 | 832,542 | 966,692 | 1,051,057 | 1,320,479 | 1,222,369 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 20,765 | - | - | - | 273,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,085 | -3,303 | 20,422 | -111,764 | -911 | -21,347 | 20,798 | 86,206 | -73,855 | -16,927 | 90,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,273 | 11,441 | 37,342 | 58,807 | -90,536 | 159,607 | -23,306 | 9,145 | -34,625 | -21,020 | -21,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40,003 | - | - | - | - | -149,517 | -14,214 | 31,887 | -24,915 | -29,962 | -69,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,455 | -63,576 | -33,997 | -59,655 | -21,562 | -12,349 | -13,781 | -45,788 | -77,799 | -82,721 | -82,085 |
| 支払利息 | 75,296 | 60,701 | 55,977 | 57,295 | 69,689 | 70,815 | 75,051 | 122,114 | 142,826 | 93,797 | 85,198 |
| 為替差損益（△は益） | -144,279 | 45,870 | -47,226 | 59,109 | -9,999 | 76,342 | 155,104 | 247,425 | -318,481 | 17,609 | -85,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,148 | -86,548 | 392,986 | -468,014 | 760,836 | 131,260 | -1,582,917 | 345,108 | 874,883 | -1,904,613 | 1,594,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,994 | -692,408 | -378,547 | -676,755 | -247,410 | 710,633 | -124,144 | -1,621,241 | 493,731 | 946,203 | 194,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,038 | -247,865 | 46,969 | 125,895 | -310,019 | 25,124 | 1,010,983 | -289,424 | -747,799 | 745,067 | -1,231,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289,261 | -16,109 | 49,147 | 64,523 | 86,527 | -141,680 | 10,811 | -152,725 | -72,324 | 17,905 | -49,003 |
| その他 | 58,330 | -55,538 | 114,083 | 1,744 | -118,043 | 86,641 | -50,803 | -1,536 | -51,586 | 14,043 | 143,624 |
| 小計 | 2,589,613 | 2,442,239 | 2,967,762 | 2,168,131 | 1,348,714 | 2,128,393 | 2,168,948 | 2,640,204 | 1,671,249 | 2,654,311 | 2,896,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,497 | 84,634 | 40,325 | 63,561 | 21,804 | 11,754 | 14,123 | 56,818 | 71,256 | 85,170 | 73,952 |
| 利息の支払額 | -66,440 | -54,863 | -59,738 | -54,056 | -69,630 | -65,012 | -74,248 | -125,470 | -146,386 | -86,739 | -80,995 |
| 法人税等の支払額 | -496,227 | -601,784 | -544,523 | -424,511 | -762,846 | -96,600 | -293,126 | -716,721 | -832,744 | -211,550 | -260,253 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,508 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -64,764 | -249,939 | -68,499 | -4,241 | -2,196 | -1,073 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 64,764 | 230,865 | 65,008 | 4,241 | 2,196 | 1,073 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,910 | -1,461 | -2,547 | 3,436 | -1,271 | -133,984 | -10,019 | -7,399 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,506 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -39,770 | - | - | - | -22,090 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 47,747 | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -40,484 | - | - | - | -13,670 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 25,563 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -45,816 | 45,816 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債戻入額 | - | - | -11,716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | - | 90,274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -18,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -19,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| お別れの会関連費用 | 18,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金の受取額 | 197,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| お別れの会関連費用の支払額 | -18,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | -14,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産賃貸費用 | 2,361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,980 | 1,870,226 | 2,403,825 | 1,753,124 | 602,806 | 2,257,149 | 1,880,706 | 1,859,072 | 765,571 | 2,442,264 | 2,630,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,589,581 | -2,001,092 | -1,775,047 | -983,535 | -460,055 | -540,791 | -149,866 | -310,094 | -390,827 | -1,319,304 | -1,731,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,981,940 | 2,516,726 | 1,785,929 | 1,613,247 | 402,557 | 536,923 | 478,008 | 40,006 | 315,944 | 640,985 | 1,296,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,271 | -568,004 | -640,292 | -2,371,110 | -1,560,660 | -456,415 | -755,837 | -1,626,147 | -2,618,402 | -1,041,630 | -477,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,022 | 17,719 | 15,143 | 8,505 | 12,273 | 1,061,209 | 10,577 | 35,788 | 8,518 | 9,631 | 13,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 115,109 | - | - | - | - | - | - | - | 77,686 | 626,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,895 | -11,572 | -14,487 | -9,091 | -22,579 | -10,714 | -6,607 | -19,607 | -1,364 | -23,843 | -8,935 |
| その他 | 3,166 | -4,402 | 28,540 | -9,184 | 949 | 10,216 | -8,378 | 4,671 | -1,092 | 14,482 | -29,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,578 | - | - | - | - | - | - | - | -615,185 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 129,810 | 85,130 | 107,782 | - | - | 42,965 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去に伴う支出 | - | - | -90,274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,345 | 149,614 | -582,705 | -1,751,168 | -1,627,515 | 643,393 | -432,104 | -1,875,383 | -3,302,408 | -1,641,991 | -310,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,070 | -30,000 | - | -100,000 | 1,095,600 | -50,000 | 300,000 | 106,684 | 697,580 | -1,549,440 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | 420,000 | 1,350,000 | 655,000 | 847,000 | 39,777 | - | 2,054,752 | 1,549,651 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,202 | -594,729 | -860,115 | -249,920 | -342,123 | -660,336 | -452,036 | -374,240 | -697,616 | -458,173 | -425,040 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - | - | - | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -823,906 |
| 配当金の支払額 | -372,159 | -496,213 | -521,023 | -570,645 | -620,266 | -173,674 | -347,348 | -694,697 | -421,780 | -124,053 | -446,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,143 | -41,042 | -41,122 | -33,479 | -8,934 | -4,683 | -37,107 | -28,903 | -71,298 | -94,853 | -110,864 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -88,972 | -96,374 | -103,304 | -108,522 | -176,925 | -835,749 | -143,141 |
| その他 | -22,249 | -11,754 | -19,425 | -24,294 | -6,978 | -7,921 | -73,531 | -82,514 | -86,394 | -7,082 | - |
| 社債の償還による支出 | -482,820 | -423,600 | -429,710 | -311,860 | -106,430 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,645 | -1,397,339 | -1,478,396 | 59,800 | 576,895 | -145,990 | -673,551 | -1,182,193 | 1,298,318 | -1,519,699 | -1,998,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,670 | -257,615 | 10,793 | -176,574 | -105,942 | -88,996 | 644,194 | 690,607 | 647,289 | 418,759 | 245,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,681 | 364,885 | 353,517 | -114,817 | -553,755 | 2,665,555 | 1,419,245 | -507,896 | -591,230 | -300,667 | 567,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,598,529 | 5,963,415 | 6,316,932 | 6,202,114 | 5,648,359 | 8,313,915 | 9,733,160 | 9,225,264 | 8,634,034 | 8,333,367 | 8,900,395 |