キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 550,465 | 739,052 | 1,215,945 | 585,727 | 976,835 | 1,222,441 | 2,432,896 | 997,658 | 42,937 | 1,935,654 |
| 減価償却費 | 155,833 | 215,889 | 349,486 | 500,287 | 568,393 | 640,248 | 823,698 | 1,040,546 | 948,276 | 1,053,652 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,280 | - | 700 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | 443 | 679 | -839 | 1,137 | 649 | 1,704 | -3,156 | 1,258 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,625 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -300 | 2,700 | 6,900 | 6,200 | 16,546 | -3,846 | -2,700 | -800 | -16,500 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 31,997 | 12,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,258 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -78 | -192 | -132 | -474 | -34 | -50 | -126 | -350 | -4,787 |
| 支払利息 | 24,337 | 21,447 | 16,361 | 18,750 | 17,961 | 16,232 | 19,755 | 23,570 | 23,198 | 105,752 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -4,392 | -1,969 | -6,747 | -3,329 | -2,145 |
| アレンジメントフィー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 為替差損益（△は益） | 2,055 | -813 | -1,003 | 1,837 | 770 | -3,746 | -15,400 | -8,407 | 474 | 1,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 30 | 74 | 4,739 | 22 | 158 | 418 | 211 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,857 | -211,563 | -325,489 | 401,632 | -541,808 | -309,464 | -812,218 | 1,506,458 | -609,323 | -288,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,533 | -152,103 | -149,720 | 29,554 | -2,625 | -159,404 | -464,845 | 249,686 | -13,675 | -431,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,486 | 54,411 | 26,956 | -27,260 | -7,441 | 133,572 | 82,701 | -143,386 | 86,411 | 334,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,682 | 5,087 | -10,549 | 13,277 | 167,182 | -183,303 | 111,814 | -93,286 | 5,831 | 93,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | 5,317 | -20,478 | 1,056 | 15,080 | -10,677 | 4,290 | -112,218 | 122,409 | 20,579 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -3,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | 85,935 | 31,398 | -4,102 | 58,681 | 51,914 | 404,445 | -410,483 | 2,488 | 233,818 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 |
| 小計 | 581,129 | 773,135 | 1,145,867 | 1,545,552 | 1,247,893 | 1,438,728 | 2,616,332 | 3,086,938 | 588,910 | 3,300,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 78 | 192 | 132 | 474 | 34 | 50 | 126 | 350 | 4,787 |
| 利息の支払額 | -24,355 | -21,554 | -17,937 | -18,886 | -17,767 | -16,291 | -20,471 | -23,931 | -23,467 | -92,369 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,392 | 1,969 | 6,747 | 3,329 | 2,145 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 42,155 | - | - | - | 17,563 | 99,446 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -125,537 | -298,739 | -474,061 | -82,236 | -364,685 | -369,914 | -817,635 | -154,914 | -255,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,097 | 3,952 | 3,591 | 4,499 | 6,298 | 22,927 | 11,692 | 10,819 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -4,272 | -3,635 | - | - | -66 | - |
| その他 | 4,102 | -230 | -154 | 10,532 | -12,246 | 9,578 | -6,235 | 3,350 | -39,649 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -253 | 253 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | - | - | - | - | - | 16,000 | 15,991 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 9,513 | 10,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -6,219 | -1,999 | -4,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,160 | 626,122 | 829,383 | 1,052,736 | 1,190,519 | 1,062,178 | 2,227,966 | 2,252,246 | 431,772 | 3,058,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,715 | -655,511 | -2,447,039 | -1,452,371 | -331,571 | -805,878 | -1,735,722 | -1,484,537 | -500,961 | -1,499,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,219 | 2,000 | 4,500 | - | 4,272 | 3,635 | - | - | 66 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,470 | -27,943 | -15,667 | -43,891 | -10,061 | -7,644 | -8,942 | -4,974 | -3,377 | -21,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,187,758 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| その他 | -56 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,407 | -681,955 | -2,458,207 | -1,496,262 | -337,360 | -809,886 | -1,744,664 | -1,489,501 | -504,277 | -9,708,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 670,000 | 1,300,000 | 700,000 | 100,000 | 400,000 | 1,400,000 | 900,000 | 600,000 | 10,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,786 | -313,373 | -604,602 | -344,512 | -382,012 | -409,512 | -527,012 | -627,012 | -637,132 | -2,664,759 |
| 配当金の支払額 | -99,391 | -84,337 | -190,198 | -258,619 | -131,734 | -281,209 | -462,510 | -555,336 | -353,508 | -443,011 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -339 | -679 | -2,369 | -4,276 | -4,430 | -6,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | - | -59 | -47 | -161,865 | - | -400,033 | -76 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 881,129 | 1,309,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 813,244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,202 | 1,966,663 | 1,814,711 | 96,821 | -575,951 | -291,400 | 8,074 | -286,701 | -395,071 | 7,875,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,055 | 813 | 1,003 | -1,837 | -770 | 3,746 | 15,400 | 8,407 | -474 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,495 | 1,911,643 | 186,890 | -348,542 | 276,437 | -35,363 | 506,776 | 484,451 | -468,050 | 1,224,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 513,953 | 2,425,596 | 2,612,487 | 2,263,944 | 2,540,381 | 2,505,018 | 3,011,795 | 3,496,246 | 3,028,196 | 4,252,863 |