キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 350,250 | 281,933 | 448,597 | 423,302 | 222,970 | 356,396 | 565,691 | 651,931 | 349,544 | 344,569 |
| 減価償却費 | 190,260 | 168,802 | 189,792 | 207,011 | 194,403 | 196,235 | 163,285 | 193,142 | 200,766 | 198,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,950 | 1,080 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,836 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,007 | - |
| 有形固定資産除却損 | 188 | 1,377 | 2,515 | 601 | 5,652 | 1,394 | 11,484 | 462 | 1,128 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,836 | -1,151 | 2,230 | -3,304 | -232 | -63 | -859 | -555 | -3,433 | -1,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 47 | -2 | -41 | -91 | 83 | 59 | -251 | 4 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,695 | 22,750 | 30,147 | -40,521 | -8,344 | -902 | -4,154 | -2,681 | -3,008 | 4,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -849 | -21,193 | 18,944 | -6,618 | -12,160 | - | 10,460 | -1,523 | -705 | -3,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,875 | 10,766 | 3,485 | -1,166 | 8,542 | 6,839 | -8,731 | -49,499 | -3,942 | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,746 | -11,178 | -9,042 | -10,644 | -11,407 | -11,969 | -9,550 | -12,781 | -19,898 | -21,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,441 | -610 | -173,323 | -53,768 | 154,977 | 30,109 | -38,753 | 28,293 | 41,436 | 36,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,757 | -10,373 | 17,315 | -17,592 | -12,902 | 17,053 | -3,453 | -18,959 | -6,979 | 23,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,417 | 97,069 | -79,138 | -73,566 | 129,710 | -38,772 | 29,385 | 215 | 66,619 | -4,780 |
| その他 | 33,660 | -21,627 | 43,919 | -6,290 | 2,132 | -12,915 | -47,044 | 72,001 | -37,514 | -43,799 |
| 小計 | 569,113 | 519,230 | 503,114 | 421,799 | 674,465 | 543,491 | 667,818 | 855,845 | 602,268 | 533,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,746 | 11,178 | 9,042 | 10,644 | 11,407 | 11,969 | 9,550 | 12,781 | 19,898 | 21,918 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,795 | 1,441 | - | 1,952 | 6,160 | 356 | 523 | 142 | 2,187 |
| 法人税等の支払額 | -145,080 | -67,385 | -138,551 | -172,743 | -61,004 | -52,915 | -134,943 | -192,255 | -161,743 | -76,092 |
| 減損損失 | 727 | 2,619 | 7,672 | 4,399 | 1,216 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 94,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -114,033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,745 | 475,818 | 375,047 | 259,700 | 626,820 | 508,705 | 542,782 | 676,894 | 460,566 | 481,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -51,924 | -44,185 | -101,698 | -122,287 | -114,492 | -110,229 | -117,293 | -124,357 | -125,880 | -158,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,966 | 138,793 | 1,798 | 102,207 | 114,492 | 110,229 | 117,293 | 124,357 | 127,768 | 146,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,746 | 270 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,182 | -9,944 | -10,038 | -10,789 | -11,452 | -11,392 | -10,662 | -12,803 | -13,218 | -15,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,783 | -124,541 | -143,437 | -161,536 | -129,609 | -170,039 | -478,190 | -147,766 | -104,679 | -156,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,988 | 1,313 | 17,782 | 23,311 | 432 | 852 | 958 | - | 3,693 | 2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,637 | -60,728 | -22,508 | -13,317 | -13,236 | -29,795 | -34,278 | -67,943 | -53,576 | -6,947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,991 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,935 | -462 | - | - |
| その他 | -4,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,025 | -99,292 | -258,100 | -182,412 | -153,866 | -210,374 | -532,108 | -224,229 | -185,614 | -189,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -55,655 | -69,052 | -58,101 | -82,754 | -76,942 | -61,705 | -69,792 | -77,532 | -92,763 | -75,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,895 | - | -461 | -856 | - | -161 | - | -62 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 90,789 | 24,769 | 26,812 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,934 | 2,340 | 14,976 | 11,934 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 2,888 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,617 | -66,712 | -43,586 | 22,001 | -52,172 | -35,053 | -69,792 | -77,594 | -92,763 | -75,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,159 | -6,591 | 10,765 | -10,335 | -4,058 | -2,651 | 10,841 | 16,417 | 18,285 | 10,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,942 | 303,222 | 84,125 | 88,954 | 416,722 | 260,625 | -48,277 | 391,487 | 200,474 | 226,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 735,905 | 1,039,127 | 1,123,253 | 1,212,207 | 1,628,930 | 1,889,555 | 1,841,278 | 2,232,765 | 2,433,239 | 2,659,706 |