キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 909,426 | 1,352,381 | 1,903,279 | 1,591,260 | 921,896 | 1,768,140 | 2,218,434 | 3,203,878 | 3,549,630 | 5,824,823 |
| 減価償却費 | 367,369 | 345,386 | 360,403 | 426,067 | 435,302 | 577,565 | 589,233 | 698,880 | 757,467 | 920,567 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -64,999 | -11,556 | -3,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,030 | 43,862 |
| 減損損失 | 27,467 | 107,197 | - | - | - | 81,319 | - | - | - | 100,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,350 | 3,107 | -131,788 | -2,067 | - | - | - | 4,576 | 221 | 95,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,851 | 5,735 | 79,863 | -55,063 | 50,635 | 3,317 | 110,058 | 76,807 | 10,384 | 65,362 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34,165 | 35,287 | -9,172 | 33,080 | -49,742 | -12,590 | 74,147 | 3,288 | 153,025 | 156,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -892 | 14,054 | -62,384 | -15,106 | 4,301 | -617 | 3,031 | 3,952 | 4,002 | 5,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,488 | 11,362 | 9,234 | -2,742 | 25,228 | -132,499 | 4,960 | 8,341 | 1,925 | 8,828 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,805 | 52,553 | 49,253 | 71,536 | 50,544 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,083 | 26,398 | 30,876 | -122,187 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -988 | -4,124 | -9,125 | -5,168 | -7,182 | -15,344 | -13,834 | -51,637 | -58,752 |
| 支払利息 | 42,858 | 33,630 | 46,155 | 40,907 | 45,972 | 35,149 | 31,125 | 31,693 | 60,926 | 78,090 |
| 為替差損益（△は益） | 31,797 | 6,997 | 18,192 | 640 | -4,759 | 34,876 | -72,298 | -214,984 | -33,235 | -47,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,919 | -719,199 | -32,682 | -1,265,835 | -502,720 | -234,623 | -652,639 | 530,516 | -1,940,880 | -634,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 833,019 | -2,009,286 | -898,537 | -2,153,430 | -759,992 | -349,330 | -996,284 | -6,415,724 | -4,023,645 | 2,081,865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -222,726 | -130,212 | 134,666 | -633,803 | 383,602 | -20,623 | 30,929 | -868,722 | -65,255 | 1,043,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,835 | 442,484 | -94,673 | 686,897 | -771,528 | 805,821 | 646,373 | 1,542,114 | 37,269 | -799,110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,470 | 52,586 | 80,555 | 276,194 | 67,451 | -25,631 | 63,380 | 187,397 | -25,657 | 51,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,006 | 24,154 | -19,302 | -17,326 | 36,489 | -25,333 | 3,273 | 12 | 38,378 | 33,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,092 | 24,524 | 11,562 | 22,250 | -9,781 | 20,488 | 2,084 | -12,478 | 143,367 | 67,839 |
| その他 | 7,036 | -128,277 | 157,172 | 11,633 | 38,804 | 24,135 | -59,668 | -37,101 | 80,771 | 54,329 |
| 小計 | 598,923 | 1,422,038 | 2,160,993 | -887,229 | 2,057,653 | 2,295,539 | 616,461 | -1,014,968 | 476,830 | 8,967,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 988 | 3,386 | 7,653 | 2,916 | 7,707 | 15,387 | 13,837 | 51,912 | 58,968 |
| 利息の支払額 | -45,784 | -30,328 | -45,467 | -41,884 | -44,949 | -34,689 | -32,678 | -33,112 | -59,300 | -75,538 |
| 法人税等の支払額 | -35,458 | -98,561 | -58,134 | -277,498 | -345,035 | -136,993 | -262,920 | -479,444 | -819,561 | -1,444,446 |
| 株式交付費 | 41,227 | - | - | 15,172 | - | - | - | 12,511 | 543 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 228,775 | 1,506,403 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,114,657 | 1,925,844 | 549,547 | 67,882 | 2,072,182 | -266,219 | -1,443,286 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 33,831 | 40,819 | 40,819 | 10,204 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -46,898 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 46,792 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 46,898 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,378 | 12,799 | - | -14,103 | -9,999 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 87,040 | 27,418 | 35,404 | 41,574 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 19,755 | 26,988 | 7,085 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 6,175 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,503 | -3,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -14,418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 16,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | -9,335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -28,263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | -51,797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | 9,335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 23,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -89,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,961 | 1,303,473 | 2,060,777 | -1,198,959 | 1,670,585 | 2,178,462 | 336,250 | -1,513,688 | -350,117 | 7,506,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,393 | -468,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -200,600 | -200,120 | -122 | -124 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,841 | 1,417 | 1,497 | 14,290 | 10,000 | 3,552 | - | 65,000 | 39,708 | 5,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,582 | -310,015 | -505,711 | -1,067,444 | -1,492,664 | -543,976 | -470,876 | -809,117 | -1,233,065 | -1,168,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,675 | -3,380 | -14,476 | -65,365 | -88,409 | -61,572 | -34,445 | -116,976 | -41,039 | -50,106 |
| その他 | 36,828 | 3,881 | -47,802 | 23,246 | -5,627 | 36,321 | 405 | 322 | -3,389 | -28,262 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -30,690 | - | - | -111,500 | -90,144 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 67,205 | 37,718 | 29,326 | - | - | 190,942 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,504 | 4,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -251,809 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,587 | -306,593 | -777,654 | -1,057,554 | -1,547,375 | -877,774 | -795,181 | -669,951 | -1,258,303 | -1,710,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,301,959 | -1,150,000 | -651,887 | 1,141,800 | -1,474,574 | -35,425 | 1,180,000 | 1,700,000 | 500,000 | -4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 950,000 | 1,570,565 | 400,000 | 2,800,000 | 550,000 | 800,000 | 3,000,000 | 5,200,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,307 | -659,396 | -918,075 | -1,088,795 | -1,465,913 | -1,159,512 | -1,229,487 | -1,601,549 | -2,110,644 | -2,718,189 |
| リース債務の返済による支出 | -20,736 | -20,736 | -20,889 | -19,993 | -7,921 | -7,475 | -7,972 | -8,749 | -67,946 | -82,047 |
| 配当金の支払額 | -2 | -16,920 | -53,227 | -79,276 | -148,777 | -121,781 | -216,130 | -216,298 | -311,005 | -355,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,801 | -2,449 | -4,980 | -3,499 | -1,228 | -2,965 | -5,390 | -5,390 | -7,546 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -299,311 | - | -74 | -283,961 | -121 | -48 | -186 | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,686 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 400,428 | 7,718 | - | 2,177,507 | - | - | - | 1,530,155 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -543 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 293,824 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 27,581 | 14,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 54,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,487 | -863,554 | -360,845 | 2,820,086 | -300,760 | -1,059,384 | 523,321 | 4,098,119 | 3,211,971 | -3,163,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,188 | -4,331 | 4,666 | -40,038 | -14,071 | -26,637 | 167,590 | 128,629 | 143,188 | 329,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,301 | 128,994 | 926,943 | 523,534 | -191,622 | 214,666 | 231,980 | 2,043,109 | 1,746,739 | 2,961,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,053 | 1,276,047 | 2,202,990 | 2,726,524 | 2,534,902 | 2,749,568 | 2,981,549 | 5,024,659 | 6,771,398 | 9,733,357 |