キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 332,432 | 300,721 | 376,494 | 744,960 | 838,700 | 1,066,971 | 1,135,165 | 939,722 | 1,008,725 | 1,067,150 |
| 減価償却費 | 54,090 | 120,420 | 96,250 | 98,538 | 104,882 | 88,715 | 89,068 | 115,498 | 118,694 | 112,640 |
| のれん償却額 | - | 33,452 | 36,493 | 36,493 | 36,493 | 36,493 | 36,493 | 36,493 | 36,493 | 36,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | -1,500 | 2,500 | 7,750 | 2,500 | 1,000 | -14,000 | 1,500 | 5,750 | 1,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,022 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,250 | 9,850 | -3,983 | 8,000 | 2,195 | 9,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -1,985 | -2,135 | -2,141 | -2,297 | -2,251 | -1,993 | -2,088 | -2,836 | -6,057 |
| 支払利息 | 2,460 | 5,749 | 5,815 | 5,742 | 3,943 | 1,965 | 1,376 | 1,427 | 1,059 | 729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,887 | 256,662 | -158,048 | -201,264 | 33,900 | 40,673 | -265,383 | -598,335 | -230,312 | 765,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180,599 | 269,191 | -1,083,769 | -416,878 | 58,829 | 301,652 | -600,382 | -119,100 | 92,438 | 78,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,679 | -40,591 | -2,073 | -64,336 | 13,940 | 29,913 | -48,407 | 61,525 | 23,895 | -34,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555,097 | -868,932 | 764,996 | 187,103 | -189,940 | -17,175 | -14,187 | 155,402 | 229,543 | -1,251,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,544 | -11,551 | 420,138 | 430,154 | -153,938 | 62,378 | 752,779 | -631,864 | 155,745 | 5,334 |
| その他 | -7,314 | -64,307 | 90,818 | 190,113 | -24,512 | 31,761 | -68,898 | 80,510 | -41,674 | -35,605 |
| 小計 | 358,267 | -14,164 | 481,530 | 1,025,383 | 344,993 | 1,693,423 | 967,410 | 48,692 | 1,399,717 | 749,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 1,990 | 2,137 | 2,141 | 2,297 | 2,251 | 1,993 | 2,088 | 2,836 | 6,057 |
| 利息の支払額 | -2,413 | -5,737 | -5,800 | -5,790 | -3,968 | -1,965 | -1,376 | -1,427 | -1,059 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -157,036 | -43,356 | -117,931 | -186,000 | -307,623 | -246,377 | -424,408 | -360,482 | -257,230 | -346,292 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,235 | -30,235 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 7,906 | 49 | - | - | - | 8,347 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,288 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -33,000 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -385,758 | 40,952 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | 7,700 | -74,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 8,550 | 9,150 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -19,194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,964 | -53,362 | 359,985 | 835,734 | 35,697 | 1,447,332 | 551,966 | -311,128 | 1,144,263 | 408,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -455,987 | -301,530 | -100,176 | -100,185 | -200,391 | -200,405 | -200,408 | -200,412 | -300,415 | -400,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,937 | 401,522 | 200,691 | 100,185 | 100,193 | 200,400 | 200,407 | 200,410 | 200,413 | 400,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,564 | -16,088 | -12,913 | -108,460 | -173,891 | -61,423 | -478,990 | -77,228 | -30,767 | -16,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,176 | -15,719 | -15,878 | -12,182 | -9,960 | -6,923 | -3,398 | -8,418 | -12,738 | -14,967 |
| その他 | -3,491 | -60 | -8,420 | -2,371 | -5,976 | -4,822 | -5,181 | -473 | -523 | -19,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 44,342 | - | - | 7,608 | 50 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 38,500 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | - | - | - | - | -29,900 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 10,189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,504,796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,283 | -1,382,141 | 63,301 | -123,014 | -282,417 | -64,524 | -487,572 | -86,122 | -144,030 | -51,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -94,330 | -111,996 | -111,996 | -111,996 | -105,996 | -83,306 | -141,097 | -146,652 | -146,652 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,145 | -1,980 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 42,880 | - | 386 | - | 4,523 | - | 2,744 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | - | -65,828 | -4 | - | - | -210 | - | -45,900 | -151 |
| 配当金の支払額 | -75,901 | -84,606 | -70,962 | -88,212 | -98,598 | -107,733 | -125,929 | -152,823 | -152,599 | -187,910 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,100,000 | - | 200,000 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,100,000 | - | -200,000 | -500,000 | -600,000 | -200,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,981 | 721,063 | -205,907 | -200,213 | -110,208 | -213,729 | -304,922 | -93,920 | -344,552 | -336,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | 2,834 | 283 | -2,866 | -1,438 | 13,441 | 45,426 | 5,610 | 23,050 | -20,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,413 | -711,607 | 217,662 | 509,640 | -358,366 | 1,182,521 | -195,100 | -485,561 | 678,731 | -659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978,747 | 1,307,813 | 1,525,475 | 2,035,116 | 1,676,750 | 2,859,271 | 2,664,170 | 2,178,608 | 2,857,340 | 2,856,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 40,673 | - | - | - | - | - | - | - | - |