キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 継続事業からの当期利益（△損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,724 |
| 非継続事業からの当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,901 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 13,093 | 13,730 | 13,266 | 14,483 | 15,469 | 16,469 | 17,258 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,268 | 3,885 | - | - | 6,153 | 1,632 | 989 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -461 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | 151 | 79 | 297 | 208 | 84 | -249 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -302 | -301 | -528 | -603 | -463 | -456 | -451 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 269 | 205 | 168 | 199 | 569 | 733 | 864 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | -1,983 | 56,958 | 5,535 | -3,569 | 33 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -2,864 | -3,467 | -2,099 | -2,787 | -4,141 | -737 | -1,043 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 400 | 104 | 382 | 87 | 282 | 358 | 167 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,324 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | 8,028 | 10,206 | 34,073 | 4,376 | 9,199 | 4,051 | 6,832 |
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額 | - | - | - | - | - | -5,242 | 1,545 | 2,072 | 207 | -3,696 | 2,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 2,015 | 4,613 | -3,846 | -5,135 | 197 | -755 | -3,518 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,888 | -223 | 5,040 | 2,302 | -7,055 | -1,168 | -4,264 |
| その他 | - | - | - | - | 2,133 | 132 | -355 | -2,198 | -1,407 | 1,757 | 294 |
| 小計 | - | - | - | - | 45,226 | 40,358 | 47,686 | 29,861 | 26,569 | 29,669 | 38,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,230 | 1,141 | 1,023 | 1,267 | 1,276 | 356 | 356 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,069 | 439 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -256 | -190 | -165 | -194 | -574 | -736 | -847 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,759 | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -7,767 | -7,106 | -12,204 | -23,216 | -16,093 | -6,468 | -5,203 |
| 当期利益 | - | - | - | - | 19,951 | 23,512 | 67,893 | 11,387 | 16,430 | 11,696 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,144 | - | - |
| 土地建物交換差益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,243 | - | - |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | -4,892 | - | -65 | - | - | - |
| 持分法適用除外に伴う評価益(△は益) | - | - | - | - | - | - | -125,107 | - | - | - | - |
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額 | - | - | - | - | 5,972 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 38,433 | 34,203 | 36,340 | 7,717 | 11,177 | 26,650 | 32,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | -4,535 | 2,163 | 1,484 | 311 | 318 | -100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -13,743 | -17,148 | -7,738 | -8,809 | -22,578 | -24,898 | -13,201 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,020 | -1,549 | -1,561 | -2,559 | -3,021 | -3,453 | -2,814 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -746 | - | -11,619 | - | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,694 | -1,128 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 79,014 | 47,690 | 12 | 749 | 457 |
| その他 | - | - | - | - | -994 | -872 | -71 | -1,555 | -570 | 99 | 1 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,686 | - | - |
| 投資有価証券の売却価格の精算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -28,471 | -9,752 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 206 | 112 | 89 | 42 | 500 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,585 | 17 | 103 | 323 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,031 | 6,573 | 99 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,528 | -93 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,156 | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -20,086 | -10,710 | 67,147 | 13,231 | -46,295 | -28,733 | -15,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,106 | -3,805 | -12,601 | 2,077 | 3,000 | 82 | 12,590 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,152 | 60 | 30 | - | 32 | 10,092 | - |
| 長期借入金の返済 | - | - | - | - | -232 | -310 | -222 | -232 | -2,384 | -240 | -183 |
| リース負債の支払額 | - | - | - | - | -2,477 | -2,547 | -2,522 | -2,854 | -3,060 | -3,424 | -3,669 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,065 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -9,071 | -9,691 | -8,800 | -9,380 | -9,503 | -9,653 | -9,648 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 185 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -674 | -1,215 | -2,928 | -3,101 | -1,563 | -1,249 | -2,610 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 42 | 12 | -20,969 | 33 | -3 | 69 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -13,365 | -17,497 | -57,960 | -13,456 | -13,482 | -4,137 | -13,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 4,982 | 5,995 | 45,527 | 7,492 | -48,600 | -6,220 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -335 | -16 | 2,579 | 4,150 | 2,021 | 2,861 | 1,599 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 58,686 | 64,665 | 112,771 | 124,413 | 77,835 | 74,476 | 73,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,358 | 26,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 6,363 | 7,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 2,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,608 | 1,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 106 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 38 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 148 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,710 | -1,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 336 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,064 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | -467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,736 | -1,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -487 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | -260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,029 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 16,904 | 31,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -149 | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,899 | -4,168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,746 | 27,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,193 | -14,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 1,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | -920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,314 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,220 | -778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -96 | -474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 31 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -14,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,298 | -288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,659 | -5,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,090 | -4,808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -513 | -862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,745 | 7,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,709 | 41,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |